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國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C(國投穩(wěn)定)基金凈值查詢(121009)

今天最新凈值 1.0433 0.0003 0.0300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0427 0.0000 0.0019%
  • 累計(jì)凈值：2.0149
  • 成立日期：2008-01-11
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：41.956億份
  • 最近份額：3.7871億
  • 最近資產(chǎn)：3.97億
  • 基金公司：國投瑞銀基金
  • 基金經(jīng)理：蔡瑋菁 王侃
近一周國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C|國投穩(wěn)定基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C(121009)基金累計(jì)收益率0.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0427 2.0143 1.0433 2.0149 -0.0006 -0.06%
2025-05-21 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0433 2.0149 1.0430 2.0146 0.0003 0.03%
2025-05-20 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0430 2.0146 1.0425 2.0141 0.0005 0.05%
2025-05-19 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0425 2.0141 1.0418 2.0134 0.0007 0.07%
2025-05-16 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0418 2.0134 1.0419 2.0135 -0.0001 -0.01%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
大成惠源一年定開債發(fā)起式 1.0535 0.04%
銀華添益定期開放債券A 1.0798 0.03%
興業(yè)純債6個(gè)月A 1.0442 0.03%
興業(yè)純債6個(gè)月C 1.0632 0.03%
華安信用四季紅C 1.0438 0.03%