國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C(國投穩(wěn)定)基金凈值查詢(121009)
今天最新凈值
1.0433
0.0003 0.0300%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0433
0.0000 -0.0007%
- 累計凈值：2.0149
- 成立日期：2008-01-11
- 基金類型：債券型-混合一級
- 成立份額：41.956億份
- 最近份額：3.7871億
- 最近資產(chǎn)：3.97億
- 基金公司：國投瑞銀基金
- 基金經(jīng)理：蔡瑋菁 王侃
近一月國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C|國投穩(wěn)定基金凈值查詢
近一月,國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C(121009)基金累計收益率0.64%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
121009 |
國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C |
1.0427 |
2.0143 |
1.0433 |
2.0149 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-21 |
121009 |
國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C |
1.0433 |
2.0149 |
1.0430 |
2.0146 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-20 |
121009 |
國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C |
1.0430 |
2.0146 |
1.0425 |
2.0141 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-19 |
121009 |
國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C |
1.0425 |
2.0141 |
1.0418 |
2.0134 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-16 |
121009 |
國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C |
1.0418 |
2.0134 |
1.0419 |
2.0135 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
121009 |
國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C |
1.0419 |
2.0135 |
1.0421 |
2.0137 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-14 |
121009 |
國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C |
1.0421 |
2.0137 |
1.0423 |
2.0139 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-13 |
121009 |
國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C |
1.0423 |
2.0139 |
1.0416 |
2.0132 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-12 |
121009 |
國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C |
1.0416 |
2.0132 |
1.0415 |
2.0131 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-09 |
121009 |
國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C |
1.0415 |
2.0131 |
1.0413 |
2.0129 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-05-08 |
121009 |
國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C |
1.0413 |
2.0129 |
1.0400 |
2.0116 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-05-07 |
121009 |
國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C |
1.0400 |
2.0116 |
1.0399 |
2.0115 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-06 |
121009 |
國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C |
1.0399 |
2.0115 |
1.0383 |
2.0099 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-04-30 |
121009 |
國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C |
1.0383 |
2.0099 |
1.0382 |
2.0098 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-29 |
121009 |
國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C |
1.0382 |
2.0098 |
1.0369 |
2.0085 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-04-28 |
121009 |
國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C |
1.0369 |
2.0085 |
1.0378 |
2.0094 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-04-25 |
121009 |
國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C |
1.0378 |
2.0094 |
1.0375 |
2.0091 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-24 |
121009 |
國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C |
1.0375 |
2.0091 |
1.0378 |
2.0094 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-23 |
121009 |
國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C |
1.0378 |
2.0094 |
1.0374 |
2.0090 |
0.0004 |
0.04% |
