國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C(國投穩(wěn)定)基金凈值查詢(121009)
今天最新凈值
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0.0005 0.0500%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.0433
0.0000 -0.0007%
- 累計凈值：2.0146
- 成立日期：2008-01-11
- 基金類型：債券型-混合一級
- 成立份額：41.956億份
- 最近份額：3.7871億
- 最近資產(chǎn)：2.25億元
- 基金公司：國投瑞銀基金
- 基金經(jīng)理：蔡瑋菁 王侃
近一季國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C|國投穩(wěn)定基金凈值查詢
近一季,國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C(121009)基金累計收益率0.46%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
121009 |
國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C |
1.0433 |
2.0149 |
1.0430 |
2.0146 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-20 |
121009 |
國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C |
1.0430 |
2.0146 |
1.0425 |
2.0141 |
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| 2025-05-19 |
121009 |
國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C |
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1.0418 |
2.0134 |
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| 2025-05-16 |
121009 |
國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C |
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| 2025-05-15 |
121009 |
國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C |
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| 2025-05-14 |
121009 |
國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C |
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| 2025-05-13 |
121009 |
國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C |
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| 2025-05-12 |
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國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C |
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| 2025-05-09 |
121009 |
國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C |
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| 2025-05-08 |
121009 |
國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C |
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|
|
| 2025-05-07 |
121009 |
國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C |
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| 2025-05-06 |
121009 |
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| 2025-04-30 |
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| 2025-04-28 |
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| 2025-04-25 |
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| 2025-04-24 |
121009 |
國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C |
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| 2025-04-23 |
121009 |
國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C |
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| 2025-04-22 |
121009 |
國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C |
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| 2025-04-21 |
121009 |
國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C |
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| 2025-04-18 |
121009 |
國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C |
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| 2025-04-17 |
121009 |
國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C |
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| 2025-04-16 |
121009 |
國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C |
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| 2025-04-15 |
121009 |
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-0.06% |
| 2025-04-14 |
121009 |
國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C |
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|
|
| 2025-04-11 |
121009 |
國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C |
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-0.08% |
| 2025-04-10 |
121009 |
國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C |
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| 2025-04-09 |
121009 |
國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C |
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| 2025-04-08 |
121009 |
國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C |
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| 2025-04-07 |
121009 |
國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C |
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| 2025-04-03 |
121009 |
國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C |
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| 2025-04-02 |
121009 |
國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C |
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2.0094 |
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2.0084 |
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0.10% |
| 2025-04-01 |
121009 |
國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C |
1.0368 |
2.0084 |
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| 2025-03-31 |
121009 |
國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C |
1.0358 |
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-0.07% |
| 2025-03-28 |
121009 |
國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C |
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| 2025-03-27 |
121009 |
國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C |
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| 2025-03-26 |
121009 |
國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C |
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| 2025-03-25 |
121009 |
國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C |
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| 2025-03-24 |
121009 |
國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C |
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-0.04% |
| 2025-03-21 |
121009 |
國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C |
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| 2025-03-20 |
121009 |
國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C |
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| 2025-03-19 |
121009 |
國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C |
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| 2025-03-18 |
121009 |
國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C |
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| 2025-03-17 |
121009 |
國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C |
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-0.05% |
| 2025-03-14 |
121009 |
國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C |
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| 2025-03-13 |
121009 |
國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C |
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| 2025-03-12 |
121009 |
國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C |
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| 2025-03-11 |
121009 |
國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C |
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| 2025-03-10 |
121009 |
國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C |
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| 2025-03-07 |
121009 |
國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C |
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2.0092 |
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2.0100 |
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-0.08% |
| 2025-03-06 |
121009 |
國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C |
1.0384 |
2.0100 |
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| 2025-03-05 |
121009 |
國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C |
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| 2025-03-04 |
121009 |
國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C |
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0.04% |
| 2025-03-03 |
121009 |
國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C |
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1.0368 |
2.0084 |
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| 2025-02-28 |
121009 |
國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C |
1.0368 |
2.0084 |
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-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-02-27 |
121009 |
國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C |
1.0384 |
2.0100 |
1.0395 |
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-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-02-26 |
121009 |
國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C |
1.0395 |
2.0111 |
1.0375 |
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| 2025-02-25 |
121009 |
國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C |
1.0375 |
2.0091 |
1.0375 |
2.0091 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-24 |
121009 |
國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C |
1.0375 |
2.0091 |
1.0385 |
2.0101 |
-0.0010 |
-0.10% |
