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易方達(dá)安和中短債A(易方達(dá)安和中短債債券A)基金凈值查詢(110051)

今天最新凈值 1.0644 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1344
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：87.0093億
  • 最近資產(chǎn)：70.49億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：石大懌 梁瑩
近一月易方達(dá)安和中短債A|易方達(dá)安和中短債債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,易方達(dá)安和中短債A(110051)基金累計收益率0.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 110051 易方達(dá)安和中短債A 1.0644 1.1344 1.0644 1.1344 0.0000 0.00%
2025-05-22 110051 易方達(dá)安和中短債A 1.0644 1.1344 1.0643 1.1343 0.0001 0.01%
2025-05-21 110051 易方達(dá)安和中短債A 1.0643 1.1343 1.0643 1.1343 0.0000 0.00%
2025-05-20 110051 易方達(dá)安和中短債A 1.0643 1.1343 1.0641 1.1341 0.0002 0.02%
2025-05-19 110051 易方達(dá)安和中短債A 1.0641 1.1341 1.0639 1.1339 0.0002 0.02%
2025-05-16 110051 易方達(dá)安和中短債A 1.0639 1.1339 1.0640 1.1340 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 110051 易方達(dá)安和中短債A 1.0640 1.1340 1.0639 1.1339 0.0001 0.01%
2025-05-14 110051 易方達(dá)安和中短債A 1.0639 1.1339 1.0638 1.1338 0.0001 0.01%
2025-05-13 110051 易方達(dá)安和中短債A 1.0638 1.1338 1.0636 1.1336 0.0002 0.02%
2025-05-12 110051 易方達(dá)安和中短債A 1.0636 1.1336 1.0634 1.1334 0.0002 0.02%
2025-05-09 110051 易方達(dá)安和中短債A 1.0634 1.1334 1.0632 1.1332 0.0002 0.02%
2025-05-08 110051 易方達(dá)安和中短債A 1.0632 1.1332 1.0629 1.1329 0.0003 0.03%
2025-05-07 110051 易方達(dá)安和中短債A 1.0629 1.1329 1.0627 1.1327 0.0002 0.02%
2025-05-06 110051 易方達(dá)安和中短債A 1.0627 1.1327 1.0624 1.1324 0.0003 0.03%
2025-04-30 110051 易方達(dá)安和中短債A 1.0624 1.1324 1.0623 1.1323 0.0001 0.01%
2025-04-29 110051 易方達(dá)安和中短債A 1.0623 1.1323 1.0621 1.1321 0.0002 0.02%
2025-04-28 110051 易方達(dá)安和中短債A 1.0621 1.1321 1.0619 1.1319 0.0002 0.02%
2025-04-25 110051 易方達(dá)安和中短債A 1.0619 1.1319 1.0619 1.1319 0.0000 0.00%
2025-04-24 110051 易方達(dá)安和中短債A 1.0619 1.1319 1.0719 1.1319 0.0000 0.00%