搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

易方達(dá)安和中短債A(易方達(dá)安和中短債債券A)基金凈值查詢(110051)

今天最新凈值 1.0644 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1344
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：87.0093億
  • 最近資產(chǎn)：70.49億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：石大懌 梁瑩
近一周易方達(dá)安和中短債A|易方達(dá)安和中短債債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,易方達(dá)安和中短債A(110051)基金累計(jì)收益率0.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 110051 易方達(dá)安和中短債A 1.0644 1.1344 1.0644 1.1344 0.0000 0.00%
2025-05-22 110051 易方達(dá)安和中短債A 1.0644 1.1344 1.0643 1.1343 0.0001 0.01%
2025-05-21 110051 易方達(dá)安和中短債A 1.0643 1.1343 1.0643 1.1343 0.0000 0.00%
2025-05-20 110051 易方達(dá)安和中短債A 1.0643 1.1343 1.0641 1.1341 0.0002 0.02%
2025-05-19 110051 易方達(dá)安和中短債A 1.0641 1.1341 1.0639 1.1339 0.0002 0.02%