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今天最新凈值 1.0644 0.0001 0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1344
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：87.0093億
  • 最近資產(chǎn)：70.49億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：石大懌 梁瑩
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-04-24 2025-04-24 2025-04-25 每份派現(xiàn)金0.0100元
2025-01-20 2025-01-20 2025-01-21 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-10-22 2024-10-22 2024-10-23 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-07-16 2024-07-16 2024-07-17 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-04-18 2024-04-18 2024-04-19 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-02-02 2024-02-02 2024-02-05 每份派現(xiàn)金0.0100元
2023-10-18 2023-10-18 2023-10-19 每份派現(xiàn)金0.0100元
基金動(dòng)態(tài)