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易方達(dá)安和中短債C(易方達(dá)安和中短債債券C)基金凈值查詢(110050)

今天最新凈值 1.0530 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1230
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：87.9214億
  • 最近資產(chǎn)：93.10億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：石大懌 梁瑩
近一月易方達(dá)安和中短債C|易方達(dá)安和中短債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,易方達(dá)安和中短債C(110050)基金累計收益率0.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 110050 易方達(dá)安和中短債C 1.0530 1.1230 1.0530 1.1230 0.0000 0.00%
2025-05-22 110050 易方達(dá)安和中短債C 1.0530 1.1230 1.0529 1.1229 0.0001 0.01%
2025-05-21 110050 易方達(dá)安和中短債C 1.0529 1.1229 1.0529 1.1229 0.0000 0.00%
2025-05-20 110050 易方達(dá)安和中短債C 1.0529 1.1229 1.0527 1.1227 0.0002 0.02%
2025-05-19 110050 易方達(dá)安和中短債C 1.0527 1.1227 1.0526 1.1226 0.0001 0.01%
2025-05-16 110050 易方達(dá)安和中短債C 1.0526 1.1226 1.0526 1.1226 0.0000 0.00%
2025-05-15 110050 易方達(dá)安和中短債C 1.0526 1.1226 1.0525 1.1225 0.0001 0.01%
2025-05-14 110050 易方達(dá)安和中短債C 1.0525 1.1225 1.0524 1.1224 0.0001 0.01%
2025-05-13 110050 易方達(dá)安和中短債C 1.0524 1.1224 1.0522 1.1222 0.0002 0.02%
2025-05-12 110050 易方達(dá)安和中短債C 1.0522 1.1222 1.0521 1.1221 0.0001 0.01%
2025-05-09 110050 易方達(dá)安和中短債C 1.0521 1.1221 1.0518 1.1218 0.0003 0.03%
2025-05-08 110050 易方達(dá)安和中短債C 1.0518 1.1218 1.0515 1.1215 0.0003 0.03%
2025-05-07 110050 易方達(dá)安和中短債C 1.0515 1.1215 1.0514 1.1214 0.0001 0.01%
2025-05-06 110050 易方達(dá)安和中短債C 1.0514 1.1214 1.0511 1.1211 0.0003 0.03%
2025-04-30 110050 易方達(dá)安和中短債C 1.0511 1.1211 1.0510 1.1210 0.0001 0.01%
2025-04-29 110050 易方達(dá)安和中短債C 1.0510 1.1210 1.0509 1.1209 0.0001 0.01%
2025-04-28 110050 易方達(dá)安和中短債C 1.0509 1.1209 1.0507 1.1207 0.0002 0.02%
2025-04-25 110050 易方達(dá)安和中短債C 1.0507 1.1207 1.0507 1.1207 0.0000 0.00%
2025-04-24 110050 易方達(dá)安和中短債C 1.0507 1.1207 1.0607 1.1207 0.0000 0.00%