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易方達(dá)安和中短債C(易方達(dá)安和中短債債券C)基金凈值查詢(110050)

今天最新凈值 1.0530 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1230
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：87.9214億
  • 最近資產(chǎn)：93.10億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：石大懌 梁瑩
近一周易方達(dá)安和中短債C|易方達(dá)安和中短債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,易方達(dá)安和中短債C(110050)基金累計(jì)收益率0.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 110050 易方達(dá)安和中短債C 1.0530 1.1230 1.0530 1.1230 0.0000 0.00%
2025-05-22 110050 易方達(dá)安和中短債C 1.0530 1.1230 1.0529 1.1229 0.0001 0.01%
2025-05-21 110050 易方達(dá)安和中短債C 1.0529 1.1229 1.0529 1.1229 0.0000 0.00%
2025-05-20 110050 易方達(dá)安和中短債C 1.0529 1.1229 1.0527 1.1227 0.0002 0.02%
2025-05-19 110050 易方達(dá)安和中短債C 1.0527 1.1227 1.0526 1.1226 0.0001 0.01%