易方達(dá)滬深300量化增強(qiáng)(易基量化)基金凈值查詢(110030)
今天最新凈值
2.5618
-0.0033 -0.1300%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
2.5424
-0.0194 -0.7574%
- 累計(jì)凈值：2.5618
- 成立日期：2012-07-05
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：2.489億份
- 最近份額：5.6741億
- 最近資產(chǎn)：13.84億元
- 基金公司：易方達(dá)基金
- 基金經(jīng)理：王建軍 官澤帆 黃健生 杜才鳴 明朗
近一月易方達(dá)滬深300量化增強(qiáng)|易基量化基金凈值查詢
近一月,易方達(dá)滬深300量化增強(qiáng)(110030)基金累計(jì)收益率3.40%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
110030 |
易方達(dá)滬深300量化增強(qiáng) |
2.5416 |
2.5416 |
2.5618 |
2.5618 |
-0.0202 |
-0.79% |
| 2025-05-22 |
110030 |
易方達(dá)滬深300量化增強(qiáng) |
2.5618 |
2.5618 |
2.5651 |
2.5651 |
-0.0033 |
-0.13% |
| 2025-05-21 |
110030 |
易方達(dá)滬深300量化增強(qiáng) |
2.5651 |
2.5651 |
2.5534 |
2.5534 |
0.0117 |
0.46% |
| 2025-05-20 |
110030 |
易方達(dá)滬深300量化增強(qiáng) |
2.5534 |
2.5534 |
2.5386 |
2.5386 |
0.0148 |
0.58% |
| 2025-05-19 |
110030 |
易方達(dá)滬深300量化增強(qiáng) |
2.5386 |
2.5386 |
2.5441 |
2.5441 |
-0.0055 |
-0.22% |
| 2025-05-16 |
110030 |
易方達(dá)滬深300量化增強(qiáng) |
2.5441 |
2.5441 |
2.5508 |
2.5508 |
-0.0067 |
-0.26% |
| 2025-05-15 |
110030 |
易方達(dá)滬深300量化增強(qiáng) |
2.5508 |
2.5508 |
2.5735 |
2.5735 |
-0.0227 |
-0.88% |
| 2025-05-14 |
110030 |
易方達(dá)滬深300量化增強(qiáng) |
2.5735 |
2.5735 |
2.5470 |
2.5470 |
0.0265 |
1.04% |
| 2025-05-13 |
110030 |
易方達(dá)滬深300量化增強(qiáng) |
2.5470 |
2.5470 |
2.5438 |
2.5438 |
0.0032 |
0.13% |
| 2025-05-12 |
110030 |
易方達(dá)滬深300量化增強(qiáng) |
2.5438 |
2.5438 |
2.5188 |
2.5188 |
0.0250 |
0.99% |
|
|
| 2025-05-09 |
110030 |
易方達(dá)滬深300量化增強(qiáng) |
2.5188 |
2.5188 |
2.5233 |
2.5233 |
-0.0045 |
-0.18% |
| 2025-05-08 |
110030 |
易方達(dá)滬深300量化增強(qiáng) |
2.5233 |
2.5233 |
2.5071 |
2.5071 |
0.0162 |
0.65% |
| 2025-05-07 |
110030 |
易方達(dá)滬深300量化增強(qiáng) |
2.5071 |
2.5071 |
2.4952 |
2.4952 |
0.0119 |
0.48% |
| 2025-05-06 |
110030 |
易方達(dá)滬深300量化增強(qiáng) |
2.4952 |
2.4952 |
2.4682 |
2.4682 |
0.0270 |
1.09% |
| 2025-04-30 |
110030 |
易方達(dá)滬深300量化增強(qiáng) |
2.4682 |
2.4682 |
2.4671 |
2.4671 |
0.0011 |
0.04% |
| 2025-04-29 |
110030 |
易方達(dá)滬深300量化增強(qiáng) |
2.4671 |
2.4671 |
2.4725 |
2.4725 |
-0.0054 |
-0.22% |
| 2025-04-28 |
110030 |
易方達(dá)滬深300量化增強(qiáng) |
2.4725 |
2.4725 |
2.4789 |
2.4789 |
-0.0064 |
-0.26% |
| 2025-04-25 |
110030 |
易方達(dá)滬深300量化增強(qiáng) |
2.4789 |
2.4789 |
2.4773 |
2.4773 |
0.0016 |
0.06% |
| 2025-04-24 |
110030 |
易方達(dá)滬深300量化增強(qiáng) |
2.4773 |
2.4773 |
2.4824 |
2.4824 |
-0.0051 |
-0.21% |
