易方達(dá)價(jià)值精選混合(易基價(jià)值)基金凈值查詢(110009)
今天最新凈值
1.1007
-0.0002 -0.0200%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0887
-0.0060 -0.5481%
- 累計(jì)凈值：3.8757
- 成立日期：2006-06-13
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：117.911億份
- 最近份額：34.0452億
- 最近資產(chǎn)：38.48億元
- 基金公司：易方達(dá)基金
- 基金經(jīng)理：葛秋石 包正鈺
近半年易方達(dá)價(jià)值精選混合|易基價(jià)值基金凈值查詢
近半年,易方達(dá)價(jià)值精選混合(110009)基金累計(jì)收益率1.67%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
110009 |
易方達(dá)價(jià)值精選混合 |
1.0947 |
3.8697 |
1.1007 |
3.8757 |
-0.0060 |
-0.55% |
| 2025-05-21 |
110009 |
易方達(dá)價(jià)值精選混合 |
1.1007 |
3.8757 |
1.1009 |
3.8759 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-20 |
110009 |
易方達(dá)價(jià)值精選混合 |
1.1009 |
3.8759 |
1.0935 |
3.8685 |
0.0074 |
0.68% |
| 2025-05-19 |
110009 |
易方達(dá)價(jià)值精選混合 |
1.0935 |
3.8685 |
1.0963 |
3.8713 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2025-05-16 |
110009 |
易方達(dá)價(jià)值精選混合 |
1.0963 |
3.8713 |
1.0969 |
3.8719 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-05-15 |
110009 |
易方達(dá)價(jià)值精選混合 |
1.0969 |
3.8719 |
1.1084 |
3.8834 |
-0.0115 |
-1.04% |
| 2025-05-14 |
110009 |
易方達(dá)價(jià)值精選混合 |
1.1084 |
3.8834 |
1.1042 |
3.8792 |
0.0042 |
0.38% |
| 2025-05-13 |
110009 |
易方達(dá)價(jià)值精選混合 |
1.1042 |
3.8792 |
1.1042 |
3.8792 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-12 |
110009 |
易方達(dá)價(jià)值精選混合 |
1.1042 |
3.8792 |
1.0934 |
3.8684 |
0.0108 |
0.99% |
| 2025-05-09 |
110009 |
易方達(dá)價(jià)值精選混合 |
1.0934 |
3.8684 |
1.0986 |
3.8736 |
-0.0052 |
-0.47% |
|
|
| 2025-05-08 |
110009 |
易方達(dá)價(jià)值精選混合 |
1.0986 |
3.8736 |
1.0971 |
3.8721 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-05-07 |
110009 |
易方達(dá)價(jià)值精選混合 |
1.0971 |
3.8721 |
1.0977 |
3.8727 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-05-06 |
110009 |
易方達(dá)價(jià)值精選混合 |
1.0977 |
3.8727 |
1.0815 |
3.8565 |
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1.50% |
| 2025-04-30 |
110009 |
易方達(dá)價(jià)值精選混合 |
1.0815 |
3.8565 |
1.0763 |
3.8513 |
0.0052 |
0.48% |
| 2025-04-29 |
110009 |
易方達(dá)價(jià)值精選混合 |
1.0763 |
3.8513 |
1.0740 |
3.8490 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-04-28 |
110009 |
易方達(dá)價(jià)值精選混合 |
1.0740 |
3.8490 |
1.0774 |
3.8524 |
-0.0034 |
-0.32% |
| 2025-04-25 |
110009 |
易方達(dá)價(jià)值精選混合 |
1.0774 |
3.8524 |
1.0752 |
3.8502 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-04-24 |
110009 |
易方達(dá)價(jià)值精選混合 |
1.0752 |
3.8502 |
1.0775 |
3.8525 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-04-23 |
110009 |
易方達(dá)價(jià)值精選混合 |
1.0775 |
3.8525 |
1.0728 |
3.8478 |
0.0047 |
0.44% |
| 2025-04-22 |
110009 |
易方達(dá)價(jià)值精選混合 |
1.0728 |
3.8478 |
1.0737 |
3.8487 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-04-21 |
110009 |
易方達(dá)價(jià)值精選混合 |
1.0737 |
3.8487 |
1.0630 |
3.8380 |
0.0107 |
1.01% |
| 2025-04-18 |
110009 |
易方達(dá)價(jià)值精選混合 |
1.0630 |
3.8380 |
1.0635 |
3.8385 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-17 |
110009 |
易方達(dá)價(jià)值精選混合 |
1.0635 |
3.8385 |
1.0610 |
3.8360 |
0.0025 |
0.24% |
| 2025-04-16 |
110009 |
易方達(dá)價(jià)值精選混合 |
1.0610 |
3.8360 |
1.0680 |
3.8430 |
-0.0070 |
-0.66% |
| 2025-04-15 |
110009 |
易方達(dá)價(jià)值精選混合 |
1.0680 |
3.8430 |
1.0682 |
3.8432 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-04-14 |
110009 |
易方達(dá)價(jià)值精選混合 |
1.0682 |
3.8432 |
1.0648 |
3.8398 |
0.0034 |
0.32% |
| 2025-04-11 |
110009 |
易方達(dá)價(jià)值精選混合 |
1.0648 |
3.8398 |
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3.8312 |
0.0086 |
0.81% |
| 2025-04-10 |
110009 |
易方達(dá)價(jià)值精選混合 |
1.0562 |
3.8312 |
1.0386 |
3.8136 |
0.0176 |
1.69% |
| 2025-04-09 |
110009 |
易方達(dá)價(jià)值精選混合 |
1.0386 |
3.8136 |
1.0272 |
3.8022 |
0.0114 |
1.11% |
| 2025-04-08 |
110009 |
易方達(dá)價(jià)值精選混合 |
1.0272 |
3.8022 |
1.0177 |
3.7927 |
0.0095 |
0.93% |
| 2025-04-07 |
110009 |
易方達(dá)價(jià)值精選混合 |
1.0177 |
3.7927 |
1.0996 |
3.8746 |
-0.0819 |
-7.45% |
| 2025-04-03 |
110009 |
易方達(dá)價(jià)值精選混合 |
1.0996 |
3.8746 |
1.1125 |
3.8875 |
-0.0129 |
-1.16% |
| 2025-04-02 |
110009 |
易方達(dá)價(jià)值精選混合 |
1.1125 |
3.8875 |
1.1120 |
3.8870 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-01 |
110009 |
易方達(dá)價(jià)值精選混合 |
1.1120 |
3.8870 |
1.1069 |
3.8819 |
0.0051 |
0.46% |
| 2025-03-31 |
110009 |
易方達(dá)價(jià)值精選混合 |
1.1069 |
3.8819 |
1.1144 |
3.8894 |
-0.0075 |
-0.67% |
| 2025-03-28 |
110009 |
易方達(dá)價(jià)值精選混合 |
1.1144 |
3.8894 |
1.1211 |
3.8961 |
-0.0067 |
-0.60% |
| 2025-03-27 |
110009 |
易方達(dá)價(jià)值精選混合 |
1.1211 |
3.8961 |
1.1160 |
3.8910 |
0.0051 |
0.46% |
| 2025-03-26 |
110009 |
易方達(dá)價(jià)值精選混合 |
1.1160 |
3.8910 |
1.1178 |
3.8928 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-03-25 |
110009 |
易方達(dá)價(jià)值精選混合 |
1.1178 |
3.8928 |
1.1259 |
3.9009 |
-0.0081 |
-0.72% |
| 2025-03-24 |
110009 |
易方達(dá)價(jià)值精選混合 |
1.1259 |
3.9009 |
1.1216 |
3.8966 |
0.0043 |
0.38% |
| 2025-03-21 |
110009 |
易方達(dá)價(jià)值精選混合 |
1.1216 |
3.8966 |
1.1407 |
3.9157 |
-0.0191 |
-1.67% |
| 2025-03-20 |
110009 |
易方達(dá)價(jià)值精選混合 |
1.1407 |
3.9157 |
1.1491 |
3.9241 |
-0.0084 |
-0.73% |
| 2025-03-19 |
110009 |
易方達(dá)價(jià)值精選混合 |
1.1491 |
3.9241 |
1.1528 |
3.9278 |
-0.0037 |
-0.32% |
| 2025-03-18 |
110009 |
易方達(dá)價(jià)值精選混合 |
1.1528 |
3.9278 |
1.1491 |
3.9241 |
0.0037 |
0.32% |
| 2025-03-17 |
110009 |
易方達(dá)價(jià)值精選混合 |
1.1491 |
3.9241 |
1.1485 |
3.9235 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-03-14 |
110009 |
易方達(dá)價(jià)值精選混合 |
1.1485 |
3.9235 |
1.1233 |
3.8983 |
0.0252 |
2.24% |
| 2025-03-13 |
110009 |
易方達(dá)價(jià)值精選混合 |
1.1233 |
3.8983 |
1.1354 |
3.9104 |
-0.0121 |
-1.07% |
| 2025-03-12 |
110009 |
易方達(dá)價(jià)值精選混合 |
1.1354 |
3.9104 |
1.1407 |
3.9157 |
-0.0053 |
-0.46% |
| 2025-03-11 |
110009 |
易方達(dá)價(jià)值精選混合 |
1.1407 |
3.9157 |
1.1383 |
3.9133 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-03-10 |
110009 |
易方達(dá)價(jià)值精選混合 |
1.1383 |
3.9133 |
1.1348 |
3.9098 |
0.0035 |
0.31% |
| 2025-03-07 |
110009 |
易方達(dá)價(jià)值精選混合 |
1.1348 |
3.9098 |
1.1299 |
3.9049 |
0.0049 |
0.43% |
| 2025-03-06 |
110009 |
易方達(dá)價(jià)值精選混合 |
1.1299 |
3.9049 |
1.1116 |
3.8866 |
0.0183 |
1.65% |
| 2025-03-05 |
110009 |
易方達(dá)價(jià)值精選混合 |
1.1116 |
3.8866 |
1.1067 |
3.8817 |
0.0049 |
0.44% |
| 2025-03-04 |
110009 |
易方達(dá)價(jià)值精選混合 |
1.1067 |
3.8817 |
1.1030 |
3.8780 |
0.0037 |
0.34% |
| 2025-03-03 |
110009 |
易方達(dá)價(jià)值精選混合 |
1.1030 |
3.8780 |
1.1027 |
3.8777 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-28 |
110009 |
易方達(dá)價(jià)值精選混合 |
1.1027 |
3.8777 |
1.1224 |
3.8974 |
-0.0197 |
-1.76% |
| 2025-02-27 |
110009 |
易方達(dá)價(jià)值精選混合 |
1.1224 |
3.8974 |
1.1221 |
3.8971 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-26 |
110009 |
易方達(dá)價(jià)值精選混合 |
1.1221 |
3.8971 |
1.1134 |
3.8884 |
0.0087 |
0.78% |
| 2025-02-25 |
110009 |
易方達(dá)價(jià)值精選混合 |
1.1134 |
3.8884 |
1.1229 |
3.8979 |
-0.0095 |
-0.85% |
| 2025-02-24 |
110009 |
易方達(dá)價(jià)值精選混合 |
1.1229 |
3.8979 |
1.1292 |
3.9042 |
-0.0063 |
-0.56% |
| 2025-02-21 |
110009 |
易方達(dá)價(jià)值精選混合 |
1.1292 |
3.9042 |
1.1088 |
3.8838 |
0.0204 |
1.84% |
| 2025-02-20 |
110009 |
易方達(dá)價(jià)值精選混合 |
1.1088 |
3.8838 |
1.1068 |
3.8818 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-02-19 |
110009 |
易方達(dá)價(jià)值精選混合 |
1.1068 |
3.8818 |
1.0925 |
3.8675 |
0.0143 |
1.31% |
| 2025-02-18 |
110009 |
易方達(dá)價(jià)值精選混合 |
1.0925 |
3.8675 |
1.1027 |
3.8777 |
-0.0102 |
-0.93% |
| 2025-02-17 |
110009 |
易方達(dá)價(jià)值精選混合 |
1.1027 |
3.8777 |
1.1000 |
3.8750 |
0.0027 |
0.25% |
| 2025-02-14 |
110009 |
易方達(dá)價(jià)值精選混合 |
1.1000 |
3.8750 |
1.0898 |
3.8648 |
0.0102 |
0.94% |
| 2025-02-13 |
110009 |
易方達(dá)價(jià)值精選混合 |
1.0898 |
3.8648 |
1.1024 |
3.8774 |
-0.0126 |
-1.14% |
| 2025-02-12 |
110009 |
易方達(dá)價(jià)值精選混合 |
1.1024 |
3.8774 |
1.0875 |
3.8625 |
0.0149 |
1.37% |
| 2025-02-11 |
110009 |
易方達(dá)價(jià)值精選混合 |
1.0875 |
3.8625 |
1.0899 |
3.8649 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2025-02-10 |
110009 |
易方達(dá)價(jià)值精選混合 |
1.0899 |
3.8649 |
1.0866 |
3.8616 |
0.0033 |
0.30% |
| 2025-02-07 |
110009 |
易方達(dá)價(jià)值精選混合 |
1.0866 |
3.8616 |
1.0744 |
3.8494 |
0.0122 |
1.14% |
| 2025-02-06 |
110009 |
易方達(dá)價(jià)值精選混合 |
1.0744 |
3.8494 |
1.0584 |
3.8334 |
0.0160 |
1.51% |
| 2025-02-05 |
110009 |
易方達(dá)價(jià)值精選混合 |
1.0584 |
3.8334 |
1.0657 |
3.8407 |
-0.0073 |
-0.68% |
| 2025-01-27 |
110009 |
易方達(dá)價(jià)值精選混合 |
1.0657 |
3.8407 |
1.0660 |
3.8410 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-22 |
110009 |
易方達(dá)價(jià)值精選混合 |
1.0581 |
3.8331 |
1.0945 |
3.8385 |
-0.0054 |
-0.49% |
| 2025-01-14 |
110009 |
易方達(dá)價(jià)值精選混合 |
1.1126 |
3.8216 |
1.0809 |
3.7899 |
0.0317 |
2.93% |
| 2025-01-13 |
110009 |
易方達(dá)價(jià)值精選混合 |
1.0809 |
3.7899 |
1.0800 |
3.7890 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-10 |
110009 |
易方達(dá)價(jià)值精選混合 |
1.0800 |
3.7890 |
1.0934 |
3.8024 |
-0.0134 |
-1.23% |
| 2025-01-09 |
110009 |
易方達(dá)價(jià)值精選混合 |
1.0934 |
3.8024 |
1.0963 |
3.8053 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2025-01-08 |
110009 |
易方達(dá)價(jià)值精選混合 |
1.0963 |
3.8053 |
1.0922 |
3.8012 |
0.0041 |
0.38% |
| 2025-01-07 |
110009 |
易方達(dá)價(jià)值精選混合 |
1.0922 |
3.8012 |
1.0828 |
3.7918 |
0.0094 |
0.87% |
| 2025-01-06 |
110009 |
易方達(dá)價(jià)值精選混合 |
1.0828 |
3.7918 |
1.0886 |
3.7976 |
-0.0058 |
-0.53% |
| 2025-01-03 |
110009 |
易方達(dá)價(jià)值精選混合 |
1.0886 |
3.7976 |
1.1029 |
3.8119 |
-0.0143 |
-1.30% |
| 2025-01-02 |
110009 |
易方達(dá)價(jià)值精選混合 |
1.1029 |
3.8119 |
1.1285 |
3.8375 |
-0.0256 |
-2.27% |
| 2024-12-31 |
110009 |
易方達(dá)價(jià)值精選混合 |
1.1285 |
3.8375 |
1.1390 |
3.8480 |
-0.0105 |
-0.92% |
| 2024-12-26 |
110009 |
易方達(dá)價(jià)值精選混合 |
1.1372 |
3.8462 |
1.1302 |
3.8392 |
0.0070 |
0.62% |
| 2024-12-25 |
110009 |
易方達(dá)價(jià)值精選混合 |
1.1302 |
3.8392 |
1.1347 |
3.8437 |
-0.0045 |
-0.40% |
| 2024-12-24 |
110009 |
易方達(dá)價(jià)值精選混合 |
1.1347 |
3.8437 |
1.1215 |
3.8305 |
0.0132 |
1.18% |
| 2024-12-23 |
110009 |
易方達(dá)價(jià)值精選混合 |
1.1215 |
3.8305 |
1.1289 |
3.8379 |
-0.0074 |
-0.66% |
| 2024-12-20 |
110009 |
易方達(dá)價(jià)值精選混合 |
1.1289 |
3.8379 |
1.1324 |
3.8414 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2024-12-19 |
110009 |
易方達(dá)價(jià)值精選混合 |
1.1324 |
3.8414 |
1.1349 |
3.8439 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2024-12-18 |
110009 |
易方達(dá)價(jià)值精選混合 |
1.1349 |
3.8439 |
1.1329 |
3.8419 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-12-17 |
110009 |
易方達(dá)價(jià)值精選混合 |
1.1329 |
3.8419 |
1.1376 |
3.8466 |
-0.0047 |
-0.41% |
| 2024-12-16 |
110009 |
易方達(dá)價(jià)值精選混合 |
1.1376 |
3.8466 |
1.1507 |
3.8597 |
-0.0131 |
-1.14% |
| 2024-12-13 |
110009 |
易方達(dá)價(jià)值精選混合 |
1.1507 |
3.8597 |
1.1729 |
3.8819 |
-0.0222 |
-1.89% |
| 2024-12-12 |
110009 |
易方達(dá)價(jià)值精選混合 |
1.1729 |
3.8819 |
1.1600 |
3.8690 |
0.0129 |
1.11% |
| 2024-12-11 |
110009 |
易方達(dá)價(jià)值精選混合 |
1.1600 |
3.8690 |
1.1551 |
3.8641 |
0.0049 |
0.42% |
| 2024-12-10 |
110009 |
易方達(dá)價(jià)值精選混合 |
1.1551 |
3.8641 |
1.1457 |
3.8547 |
0.0094 |
0.82% |
| 2024-12-09 |
110009 |
易方達(dá)價(jià)值精選混合 |
1.1457 |
3.8547 |
1.1451 |
3.8541 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-06 |
110009 |
易方達(dá)價(jià)值精選混合 |
1.1451 |
3.8541 |
1.1355 |
3.8445 |
0.0096 |
0.85% |
| 2024-12-05 |
110009 |
易方達(dá)價(jià)值精選混合 |
1.1355 |
3.8445 |
1.1343 |
3.8433 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-12-04 |
110009 |
易方達(dá)價(jià)值精選混合 |
1.1343 |
3.8433 |
1.1445 |
3.8535 |
-0.0102 |
-0.89% |
| 2024-12-03 |
110009 |
易方達(dá)價(jià)值精選混合 |
1.1445 |
3.8535 |
1.1487 |
3.8577 |
-0.0042 |
-0.37% |
| 2024-12-02 |
110009 |
易方達(dá)價(jià)值精選混合 |
1.1487 |
3.8577 |
1.1383 |
3.8473 |
0.0104 |
0.91% |
| 2024-11-29 |
110009 |
易方達(dá)價(jià)值精選混合 |
1.1383 |
3.8473 |
1.1221 |
3.8311 |
0.0162 |
1.44% |
| 2024-11-28 |
110009 |
易方達(dá)價(jià)值精選混合 |
1.1221 |
3.8311 |
1.1295 |
3.8385 |
-0.0074 |
-0.66% |
| 2024-11-27 |
110009 |
易方達(dá)價(jià)值精選混合 |
1.1295 |
3.8385 |
1.1114 |
3.8204 |
0.0181 |
1.63% |
| 2024-11-26 |
110009 |
易方達(dá)價(jià)值精選混合 |
1.1114 |
3.8204 |
1.1177 |
3.8267 |
-0.0063 |
-0.56% |
| 2024-11-25 |
110009 |
易方達(dá)價(jià)值精選混合 |
1.1177 |
3.8267 |
1.1178 |
3.8268 |
-0.0001 |
-0.01% |
