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易方達(dá)積極成長混合(易基積極)基金凈值查詢(110005)

今天最新凈值 0.5256 0.0075 1.4500% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5241 -0.0007 -0.1252%
  • 累計(jì)凈值：5.4729
  • 成立日期：2004-09-09
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：11.585億份
  • 最近份額：45.6323億
  • 最近資產(chǎn)：23.61億元
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：王超 何崇愷
近一周易方達(dá)積極成長混合|易基積極基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,易方達(dá)積極成長混合(110005)基金累計(jì)收益率0.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.5248 5.4709 0.5256 5.4729 -0.0008 -0.15%
2025-05-20 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.5256 5.4729 0.5181 5.4540 0.0075 1.45%
2025-05-19 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.5181 5.4540 0.5177 5.4530 0.0004 0.08%
2025-05-16 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.5177 5.4530 0.5169 5.4510 0.0008 0.15%
2025-05-15 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.5169 5.4510 0.5246 5.4704 -0.0077 -1.47%