易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合(易基積極)基金凈值查詢(110005)
今天最新凈值
0.5214
-0.0034 -0.6500%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.5142
-0.0072 -1.3741%
- 累計(jì)凈值：5.4623
- 成立日期：2004-09-09
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：11.585億份
- 最近份額：45.6323億
- 最近資產(chǎn)：23.61億元
- 基金公司：易方達(dá)基金
- 基金經(jīng)理：王超 何崇愷
近一月易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合|易基積極基金凈值查詢
近一月,易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合(110005)基金累計(jì)收益率-2.12%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
110005 |
易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 |
0.5178 |
5.4533 |
0.5214 |
5.4623 |
-0.0036 |
-0.69% |
| 2025-05-22 |
110005 |
易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 |
0.5214 |
5.4623 |
0.5248 |
5.4709 |
-0.0034 |
-0.65% |
| 2025-05-21 |
110005 |
易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 |
0.5248 |
5.4709 |
0.5256 |
5.4729 |
-0.0008 |
-0.15% |
| 2025-05-20 |
110005 |
易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 |
0.5256 |
5.4729 |
0.5181 |
5.4540 |
0.0075 |
1.45% |
| 2025-05-19 |
110005 |
易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 |
0.5181 |
5.4540 |
0.5177 |
5.4530 |
0.0004 |
0.08% |
| 2025-05-16 |
110005 |
易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 |
0.5177 |
5.4530 |
0.5169 |
5.4510 |
0.0008 |
0.15% |
| 2025-05-15 |
110005 |
易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 |
0.5169 |
5.4510 |
0.5246 |
5.4704 |
-0.0077 |
-1.47% |
| 2025-05-14 |
110005 |
易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 |
0.5246 |
5.4704 |
0.5252 |
5.4719 |
-0.0006 |
-0.11% |
| 2025-05-13 |
110005 |
易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 |
0.5252 |
5.4719 |
0.5307 |
5.4858 |
-0.0055 |
-1.04% |
| 2025-05-12 |
110005 |
易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 |
0.5307 |
5.4858 |
0.5244 |
5.4699 |
0.0063 |
1.20% |
|
|
| 2025-05-09 |
110005 |
易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 |
0.5244 |
5.4699 |
0.5364 |
5.5002 |
-0.0120 |
-2.24% |
| 2025-05-08 |
110005 |
易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 |
0.5364 |
5.5002 |
0.5357 |
5.4984 |
0.0007 |
0.13% |
| 2025-05-07 |
110005 |
易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 |
0.5357 |
5.4984 |
0.5332 |
5.4921 |
0.0025 |
0.47% |
| 2025-05-06 |
110005 |
易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 |
0.5332 |
5.4921 |
0.5273 |
5.4772 |
0.0059 |
1.12% |
| 2025-04-30 |
110005 |
易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 |
0.5273 |
5.4772 |
0.5328 |
5.4911 |
-0.0055 |
-1.03% |
| 2025-04-29 |
110005 |
易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 |
0.5328 |
5.4911 |
0.5322 |
5.4896 |
0.0006 |
0.11% |
| 2025-04-28 |
110005 |
易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 |
0.5322 |
5.4896 |
0.5309 |
5.4863 |
0.0013 |
0.24% |
| 2025-04-25 |
110005 |
易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 |
0.5309 |
5.4863 |
0.5298 |
5.4835 |
0.0011 |
0.21% |
| 2025-04-24 |
110005 |
易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 |
0.5298 |
5.4835 |
0.5298 |
5.4835 |
0.0000 |
0.00% |
