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易方達(dá)積極成長混合(易基積極)基金凈值查詢(110005)

今天最新凈值 0.5256 0.0075 1.4500% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.5240 -0.0008 -0.1607%
  • 累計凈值：5.4729
  • 成立日期：2004-09-09
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：11.585億份
  • 最近份額：45.6323億
  • 最近資產(chǎn)：23.61億元
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：王超 何崇愷
近一年易方達(dá)積極成長混合|易基積極基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,易方達(dá)積極成長混合(110005)基金累計收益率10.72%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.5248 5.4709 0.5256 5.4729 -0.0008 -0.15%
2025-05-20 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.5256 5.4729 0.5181 5.4540 0.0075 1.45%
2025-05-19 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.5181 5.4540 0.5177 5.4530 0.0004 0.08%
2025-05-16 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.5177 5.4530 0.5169 5.4510 0.0008 0.15%
2025-05-15 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.5169 5.4510 0.5246 5.4704 -0.0077 -1.47%
2025-05-14 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.5246 5.4704 0.5252 5.4719 -0.0006 -0.11%
2025-05-13 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.5252 5.4719 0.5307 5.4858 -0.0055 -1.04%
2025-05-12 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.5307 5.4858 0.5244 5.4699 0.0063 1.20%
2025-05-09 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.5244 5.4699 0.5364 5.5002 -0.0120 -2.24%
2025-05-08 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.5364 5.5002 0.5357 5.4984 0.0007 0.13%
2025-05-07 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.5357 5.4984 0.5332 5.4921 0.0025 0.47%
2025-05-06 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.5332 5.4921 0.5273 5.4772 0.0059 1.12%
2025-04-30 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.5273 5.4772 0.5328 5.4911 -0.0055 -1.03%
2025-04-29 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.5328 5.4911 0.5322 5.4896 0.0006 0.11%
2025-04-28 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.5322 5.4896 0.5309 5.4863 0.0013 0.24%
2025-04-25 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.5309 5.4863 0.5298 5.4835 0.0011 0.21%
2025-04-24 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.5298 5.4835 0.5298 5.4835 0.0000 0.00%
2025-04-23 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.5298 5.4835 0.5327 5.4908 -0.0029 -0.54%
2025-04-22 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.5327 5.4908 0.5296 5.4830 0.0031 0.59%
2025-04-21 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.5296 5.4830 0.5269 5.4762 0.0027 0.51%
2025-04-18 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.5269 5.4762 0.5331 5.4918 -0.0062 -1.16%
2025-04-17 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.5331 5.4918 0.5371 5.5019 -0.0040 -0.74%
2025-04-16 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.5371 5.5019 0.5370 5.5017 0.0001 0.02%
2025-04-15 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.5370 5.5017 0.5468 5.5264 -0.0098 -1.79%
2025-04-14 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.5468 5.5264 0.5481 5.5297 -0.0013 -0.24%
2025-04-11 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.5481 5.5297 0.5281 5.4792 0.0200 3.79%
2025-04-10 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.5281 5.4792 0.5226 5.4654 0.0055 1.05%
2025-04-09 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.5226 5.4654 0.4994 5.4069 0.0232 4.65%
2025-04-08 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.4994 5.4069 0.4990 5.4059 0.0004 0.08%
2025-04-07 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.4990 5.4059 0.5351 5.4969 -0.0361 -6.75%
2025-04-03 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.5351 5.4969 0.5347 5.4959 0.0004 0.07%
2025-04-02 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.5347 5.4959 0.5380 5.5042 -0.0033 -0.61%
2025-04-01 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.5380 5.5042 0.5301 5.4843 0.0079 1.49%
2025-03-31 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.5301 5.4843 0.5341 5.4944 -0.0040 -0.75%
2025-03-28 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.5341 5.4944 0.5429 5.5166 -0.0088 -1.62%
2025-03-27 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.5429 5.5166 0.5425 5.5155 0.0004 0.07%
2025-03-26 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.5425 5.5155 0.5394 5.5077 0.0031 0.57%
2025-03-25 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.5394 5.5077 0.5373 5.5024 0.0021 0.39%
2025-03-24 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.5373 5.5024 0.5336 5.4931 0.0037 0.69%
2025-03-21 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.5336 5.4931 0.5421 5.5145 -0.0085 -1.57%
2025-03-20 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.5421 5.5145 0.5431 5.5171 -0.0010 -0.18%
2025-03-19 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.5431 5.5171 0.5483 5.5302 -0.0052 -0.95%
2025-03-18 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.5483 5.5302 0.5491 5.5322 -0.0008 -0.15%
2025-03-17 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.5491 5.5322 0.5488 5.5314 0.0003 0.05%
2025-03-14 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.5488 5.5314 0.5441 5.5196 0.0047 0.86%
2025-03-13 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.5441 5.5196 0.5468 5.5264 -0.0027 -0.49%
2025-03-12 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.5468 5.5264 0.5502 5.5350 -0.0034 -0.62%
2025-03-11 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.5502 5.5350 0.5450 5.5218 0.0052 0.95%
2025-03-10 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.5450 5.5218 0.5472 5.5274 -0.0022 -0.40%
2025-03-07 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.5472 5.5274 0.5448 5.5213 0.0024 0.44%
2025-03-06 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.5448 5.5213 0.5313 5.4873 0.0135 2.54%
2025-03-05 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.5313 5.4873 0.5267 5.4757 0.0046 0.87%
2025-03-04 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.5267 5.4757 0.5178 5.4533 0.0089 1.72%
2025-03-03 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.5178 5.4533 0.5196 5.4578 -0.0018 -0.35%
2025-02-28 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.5196 5.4578 0.5344 5.4951 -0.0148 -2.77%
2025-02-27 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.5344 5.4951 0.5357 5.4984 -0.0013 -0.24%
2025-02-26 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.5357 5.4984 0.5287 5.4807 0.0070 1.32%
2025-02-25 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.5287 5.4807 0.5268 5.4760 0.0019 0.36%
2025-02-24 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.5268 5.4760 0.5239 5.4686 0.0029 0.55%
2025-02-21 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.5239 5.4686 0.5138 5.4432 0.0101 1.97%
2025-02-20 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.5138 5.4432 0.5115 5.4374 0.0023 0.45%
2025-02-19 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.5115 5.4374 0.4979 5.4031 0.0136 2.73%
2025-02-18 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.4979 5.4031 0.4977 5.4026 0.0002 0.04%
2025-02-17 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.4977 5.4026 0.4941 5.3935 0.0036 0.73%
2025-02-14 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.4941 5.3935 0.4941 5.3935 0.0000 0.00%
2025-02-13 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.4941 5.3935 0.4983 5.4041 -0.0042 -0.84%
2025-02-12 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.4983 5.4041 0.4927 5.3900 0.0056 1.14%
2025-02-11 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.4927 5.3900 0.4966 5.3998 -0.0039 -0.79%
2025-02-10 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.4966 5.3998 0.4967 5.4001 -0.0001 -0.02%
2025-02-07 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.4967 5.4001 0.4927 5.3900 0.0040 0.81%
2025-02-06 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.4927 5.3900 0.4730 5.3403 0.0197 4.16%
2025-02-05 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.4730 5.3403 0.4755 5.3466 -0.0025 -0.53%
2025-01-27 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.4755 5.3466 0.4801 5.3582 -0.0046 -0.96%
2025-01-22 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.4797 5.3572 0.4865 5.3744 -0.0068 -1.40%
2025-01-14 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.4784 5.3539 0.4629 5.3149 0.0155 3.35%
2025-01-13 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.4629 5.3149 0.4618 5.3121 0.0011 0.24%
2025-01-10 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.4618 5.3121 0.4669 5.3249 -0.0051 -1.09%
2025-01-09 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.4669 5.3249 0.4652 5.3207 0.0017 0.37%
2025-01-08 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.4652 5.3207 0.4677 5.3270 -0.0025 -0.53%
2025-01-07 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.4677 5.3270 0.4646 5.3191 0.0031 0.67%
2025-01-06 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.4646 5.3191 0.4643 5.3184 0.0003 0.06%
2025-01-03 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.4643 5.3184 0.4673 5.3259 -0.0030 -0.64%
2025-01-02 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.4673 5.3259 0.4808 5.3600 -0.0135 -2.81%
2024-12-31 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.4808 5.3600 0.4899 5.3829 -0.0091 -1.86%
2024-12-26 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.4960 5.3983 0.4955 5.3970 0.0005 0.10%
2024-12-25 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.4955 5.3970 0.4994 5.4069 -0.0039 -0.78%
2024-12-24 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.4994 5.4069 0.4923 5.3890 0.0071 1.44%
2024-12-23 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.4923 5.3890 0.4971 5.4011 -0.0048 -0.97%
2024-12-20 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.4971 5.4011 0.4968 5.4003 0.0003 0.06%
2024-12-19 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.4968 5.4003 0.4972 5.4013 -0.0004 -0.08%
2024-12-18 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.4972 5.4013 0.4939 5.3930 0.0033 0.67%
2024-12-17 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.4939 5.3930 0.4954 5.3968 -0.0015 -0.30%
2024-12-16 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.4954 5.3968 0.5022 5.4139 -0.0068 -1.35%
2024-12-13 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.5022 5.4139 0.5135 5.4424 -0.0113 -2.20%
2024-12-12 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.5135 5.4424 0.5093 5.4318 0.0042 0.82%
2024-12-11 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.5093 5.4318 0.5125 5.4399 -0.0032 -0.62%
2024-12-10 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.5125 5.4399 0.5079 5.4283 0.0046 0.91%
2024-12-09 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.5079 5.4283 0.5143 5.4444 -0.0064 -1.24%
2024-12-06 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.5143 5.4444 0.5059 5.4233 0.0084 1.66%
2024-12-05 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.5059 5.4233 0.5085 5.4298 -0.0026 -0.51%
2024-12-04 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.5085 5.4298 0.5160 5.4487 -0.0075 -1.45%
2024-12-03 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.5160 5.4487 0.5204 5.4598 -0.0044 -0.85%
2024-12-02 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.5204 5.4598 0.5136 5.4427 0.0068 1.32%
2024-11-29 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.5136 5.4427 0.5076 5.4276 0.0060 1.18%
2024-11-28 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.5076 5.4276 0.5141 5.4439 -0.0065 -1.26%
2024-11-27 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.5141 5.4439 0.5078 5.4281 0.0063 1.24%
2024-11-26 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.5078 5.4281 0.5123 5.4394 -0.0045 -0.88%
2024-11-25 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.5123 5.4394 0.5086 5.4301 0.0037 0.73%
2024-11-22 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.5086 5.4301 0.5253 5.4722 -0.0167 -3.18%
2024-11-21 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.5253 5.4722 0.5254 5.4724 -0.0001 -0.02%
2024-11-20 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.5254 5.4724 0.5250 5.4714 0.0004 0.08%
2024-11-19 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.5250 5.4714 0.5149 5.4460 0.0101 1.96%
2024-11-18 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.5149 5.4460 0.5221 5.4641 -0.0072 -1.38%
2024-11-15 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.5221 5.4641 0.5437 5.5186 -0.0216 -3.97%
2024-11-14 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.5437 5.5186 0.5584 5.5556 -0.0147 -2.63%
2024-11-13 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.5584 5.5556 0.5512 5.5375 0.0072 1.31%
2024-11-12 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.5512 5.5375 0.5565 5.5508 -0.0053 -0.95%
2024-11-11 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.5565 5.5508 0.5377 5.5034 0.0188 3.50%
2024-11-08 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.5377 5.5034 0.5298 5.4835 0.0079 1.49%
2024-11-07 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.5298 5.4835 0.5278 5.4785 0.0020 0.38%
2024-11-06 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.5278 5.4785 0.5296 5.4830 -0.0018 -0.34%
2024-11-05 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.5296 5.4830 0.5201 5.4591 0.0095 1.83%
2024-11-04 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.5201 5.4591 0.5074 5.4270 0.0127 2.50%
2024-11-01 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.5074 5.4270 0.5145 5.4449 -0.0071 -1.38%
2024-10-31 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.5145 5.4449 0.5085 5.4298 0.0060 1.18%
2024-10-30 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.5085 5.4298 0.5089 5.4308 -0.0004 -0.08%
2024-10-29 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.5089 5.4308 0.5106 5.4351 -0.0017 -0.33%
2024-10-28 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.5106 5.4351 0.5138 5.4432 -0.0032 -0.62%
2024-10-25 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.5138 5.4432 0.5029 5.4157 0.0109 2.17%
2024-10-24 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.5029 5.4157 0.5072 5.4265 -0.0043 -0.85%
2024-10-23 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.5072 5.4265 0.5015 5.4122 0.0057 1.14%
2024-10-22 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.5015 5.4122 0.5049 5.4207 -0.0034 -0.67%
2024-10-21 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.5049 5.4207 0.5006 5.4099 0.0043 0.86%
2024-10-18 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.5006 5.4099 0.4707 5.3345 0.0299 6.35%
2024-10-17 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.4707 5.3345 0.4733 5.3411 -0.0026 -0.55%
2024-10-16 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.4733 5.3411 0.4819 5.3628 -0.0086 -1.78%
2024-10-15 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.4819 5.3628 0.4932 5.3912 -0.0113 -2.29%
2024-10-14 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.4932 5.3912 0.4851 5.3708 0.0081 1.67%
2024-10-11 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.4851 5.3708 0.5087 5.4303 -0.0236 -4.64%
2024-10-10 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.5087 5.4303 0.5158 5.4482 -0.0071 -1.38%
2024-10-09 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.5158 5.4482 0.5570 5.5521 -0.0412 -7.40%
2024-10-08 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.5570 5.5521 0.4964 5.3993 0.0606 12.21%
2024-09-30 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.4964 5.3993 0.4376 5.2511 0.0588 13.44%
2024-09-27 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.4376 5.2511 0.4090 5.1790 0.0286 6.99%
2024-09-26 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.4090 5.1790 0.3967 5.1479 0.0123 3.10%
2024-09-25 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.3967 5.1479 0.3968 5.1482 -0.0001 -0.03%
2024-09-24 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.3968 5.1482 0.3851 5.1187 0.0117 3.04%
2024-09-23 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.3851 5.1187 0.3903 5.1318 -0.0052 -1.33%
2024-09-20 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.3903 5.1318 0.3963 5.1469 -0.0060 -1.51%
2024-09-19 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.3963 5.1469 0.3966 5.1477 -0.0003 -0.08%
2024-09-18 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.3966 5.1477 0.3990 5.1537 -0.0024 -0.60%
2024-09-13 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.3990 5.1537 0.4065 5.1727 -0.0075 -1.85%
2024-09-12 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.4065 5.1727 0.4104 5.1825 -0.0039 -0.95%
2024-09-11 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.4104 5.1825 0.4063 5.1721 0.0041 1.01%
2024-09-10 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.4063 5.1721 0.4055 5.1701 0.0008 0.20%
2024-09-09 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.4055 5.1701 0.4074 5.1749 -0.0019 -0.47%
2024-09-06 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.4074 5.1749 0.4162 5.1971 -0.0088 -2.11%
2024-09-05 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.4162 5.1971 0.4137 5.1908 0.0025 0.60%
2024-09-04 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.4137 5.1908 0.4119 5.1863 0.0018 0.44%
2024-09-03 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.4119 5.1863 0.4086 5.1779 0.0033 0.81%
2024-09-02 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.4086 5.1779 0.4201 5.2069 -0.0115 -2.74%
2024-08-30 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.4201 5.2069 0.4138 5.1911 0.0063 1.52%
2024-08-29 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.4138 5.1911 0.4045 5.1676 0.0093 2.30%
2024-08-28 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.4045 5.1676 0.4009 5.1585 0.0036 0.90%
2024-08-27 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.4009 5.1585 0.4020 5.1613 -0.0011 -0.27%
2024-08-26 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.4020 5.1613 0.3999 5.1560 0.0021 0.53%
2024-08-23 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.3999 5.1560 0.4023 5.1621 -0.0024 -0.60%
2024-08-22 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.4023 5.1621 0.4054 5.1699 -0.0031 -0.76%
2024-08-21 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.4054 5.1699 0.4084 5.1774 -0.0030 -0.73%
2024-08-20 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.4084 5.1774 0.4149 5.1938 -0.0065 -1.57%
2024-08-19 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.4149 5.1938 0.4180 5.2016 -0.0031 -0.74%
2024-08-16 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.4180 5.2016 0.4203 5.2074 -0.0023 -0.55%
2024-08-15 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.4203 5.2074 0.4206 5.2082 -0.0003 -0.07%
2024-08-14 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.4206 5.2082 0.4283 5.2276 -0.0077 -1.80%
2024-08-13 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.4283 5.2276 0.4257 5.2211 0.0026 0.61%
2024-08-12 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.4257 5.2211 0.4283 5.2276 -0.0026 -0.61%
2024-08-09 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.4283 5.2276 0.4329 5.2392 -0.0046 -1.06%
2024-08-08 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.4329 5.2392 0.4360 5.2470 -0.0031 -0.71%
2024-08-07 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.4360 5.2470 0.4360 5.2470 0.0000 0.00%
2024-08-06 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.4360 5.2470 0.4243 5.2175 0.0117 2.76%
2024-08-05 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.4243 5.2175 0.4331 5.2397 -0.0088 -2.03%
2024-08-02 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.4331 5.2397 0.4396 5.2561 -0.0065 -1.48%
2024-07-31 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.4419 5.2619 0.4291 5.2296 0.0128 2.98%
2024-07-30 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.4291 5.2296 0.4290 5.2294 0.0001 0.02%
2024-07-29 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.4290 5.2294 0.4360 5.2470 -0.0070 -1.61%
2024-07-26 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.4360 5.2470 0.4292 5.2299 0.0068 1.58%
2024-07-25 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.4292 5.2299 0.4315 5.2357 -0.0023 -0.53%
2024-07-24 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.4315 5.2357 0.4370 5.2496 -0.0055 -1.26%
2024-07-23 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.4370 5.2496 0.4526 5.2889 -0.0156 -3.45%
2024-07-22 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.4526 5.2889 0.4486 5.2788 0.0040 0.89%
2024-07-19 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.4486 5.2788 0.4439 5.2669 0.0047 1.06%
2024-07-18 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.4439 5.2669 0.4342 5.2425 0.0097 2.23%
2024-07-17 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.4342 5.2425 0.4324 5.2380 0.0018 0.42%
2024-07-16 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.4324 5.2380 0.4264 5.2228 0.0060 1.41%
2024-07-15 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.4264 5.2228 0.4257 5.2211 0.0007 0.16%
2024-07-12 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.4257 5.2211 0.4238 5.2163 0.0019 0.45%
2024-07-11 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.4238 5.2163 0.4166 5.1981 0.0072 1.73%
2024-07-10 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.4166 5.1981 0.4164 5.1976 0.0002 0.05%
2024-07-09 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.4164 5.1976 0.4096 5.1805 0.0068 1.66%
2024-07-08 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.4096 5.1805 0.4204 5.2077 -0.0108 -2.57%
2024-07-05 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.4204 5.2077 0.4160 5.1966 0.0044 1.06%
2024-07-04 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.4160 5.1966 0.4222 5.2122 -0.0062 -1.47%
2024-07-03 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.4222 5.2122 0.4251 5.2195 -0.0029 -0.68%
2024-07-02 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.4251 5.2195 0.4344 5.2430 -0.0093 -2.14%
2024-07-01 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.4344 5.2430 0.4370 5.2496 -0.0026 -0.59%
2024-06-28 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.4370 5.2496 0.4371 5.2498 -0.0001 -0.02%
2024-06-27 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.4371 5.2498 0.4468 5.2743 -0.0097 -2.17%
2024-06-26 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.4468 5.2743 0.4395 5.2559 0.0073 1.66%
2024-06-25 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.4395 5.2559 0.4480 5.2773 -0.0085 -1.90%
2024-06-24 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.4480 5.2773 0.4608 5.3096 -0.0128 -2.78%
2024-06-21 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.4608 5.3096 0.4627 5.3143 -0.0019 -0.41%
2024-06-20 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.4627 5.3143 0.4628 5.3146 -0.0001 -0.02%
2024-06-19 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.4628 5.3146 0.4677 5.3270 -0.0049 -1.05%
2024-06-18 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.4677 5.3270 0.4682 5.3282 -0.0005 -0.11%
2024-06-17 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.4682 5.3282 0.4664 5.3237 0.0018 0.39%
2024-06-14 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.4664 5.3237 0.4709 5.3350 -0.0045 -0.96%
2024-06-13 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.4709 5.3350 0.4685 5.3290 0.0024 0.51%
2024-06-12 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.4685 5.3290 0.4716 5.3368 -0.0031 -0.66%
2024-06-11 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.4716 5.3368 0.4612 5.3106 0.0104 2.25%
2024-06-07 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.4612 5.3106 0.4628 5.3146 -0.0016 -0.35%
2024-06-06 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.4628 5.3146 0.4697 5.3320 -0.0069 -1.47%
2024-06-05 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.4697 5.3320 0.4676 5.3267 0.0021 0.45%
2024-06-04 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.4676 5.3267 0.4644 5.3186 0.0032 0.69%
2024-06-03 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.4644 5.3186 0.4648 5.3196 -0.0004 -0.09%
2024-05-31 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.4648 5.3196 0.4642 5.3181 0.0006 0.13%
2024-05-30 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.4642 5.3181 0.4613 5.3108 0.0029 0.63%
2024-05-29 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.4613 5.3108 0.4631 5.3154 -0.0018 -0.39%
2024-05-28 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.4631 5.3154 0.4655 5.3214 -0.0024 -0.52%
2024-05-27 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.4655 5.3214 0.4608 5.3096 0.0047 1.02%
2024-05-24 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.4608 5.3096 0.4696 5.3317 -0.0088 -1.87%
2024-05-23 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.4696 5.3317 0.4769 5.3501 -0.0073 -1.53%
2024-05-22 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.4769 5.3501 0.4750 5.3454 0.0019 0.40%