富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接A(綜指ETF聯(lián)接)基金凈值查詢(100053)
今天最新凈值
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2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
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- 累計(jì)凈值:1.6580
- 成立日期:2011-01-30
- 基金類型:指數(shù)型-股票
- 成立份額:7.446億份
- 最近份額:7.9123億
- 最近資產(chǎn):3.05億元
- 基金公司:富國基金
- 基金經(jīng)理:王保合 方旻
近一周富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接A|綜指ETF聯(lián)接基金凈值查詢
近一周,富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接A(100053)基金累計(jì)收益率0.91%
凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
2025-05-23 |
100053 |
富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接A |
1.6430 |
1.6430 |
1.6580 |
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-0.0150 |
-0.90% |
2025-05-22 |
100053 |
富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接A |
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2025-05-21 |
100053 |
富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接A |
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2025-05-20 |
100053 |
富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接A |
1.6490 |
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0.49% |
2025-05-19 |
100053 |
富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接A |
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1.6410 |
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