富國(guó)上證指數(shù)ETF聯(lián)接A(綜指ETF聯(lián)接)基金凈值查詢(100053)
今天最新凈值
1.6580
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2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.6580
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- 累計(jì)凈值：1.6580
- 成立日期：2011-01-30
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：7.446億份
- 最近份額：7.9123億
- 最近資產(chǎn)：3.05億元
- 基金公司：富國(guó)基金
- 基金經(jīng)理：王保合 方旻
近一月富國(guó)上證指數(shù)ETF聯(lián)接A|綜指ETF聯(lián)接基金凈值查詢
近一月,富國(guó)上證指數(shù)ETF聯(lián)接A(100053)基金累計(jì)收益率3.75%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
100053 |
富國(guó)上證指數(shù)ETF聯(lián)接A |
1.6430 |
1.6430 |
1.6580 |
1.6580 |
-0.0150 |
-0.90% |
| 2025-05-22 |
100053 |
富國(guó)上證指數(shù)ETF聯(lián)接A |
1.6580 |
1.6580 |
1.6580 |
1.6580 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-21 |
100053 |
富國(guó)上證指數(shù)ETF聯(lián)接A |
1.6580 |
1.6580 |
1.6490 |
1.6490 |
0.0090 |
0.55% |
| 2025-05-20 |
100053 |
富國(guó)上證指數(shù)ETF聯(lián)接A |
1.6490 |
1.6490 |
1.6410 |
1.6410 |
0.0080 |
0.49% |
| 2025-05-19 |
100053 |
富國(guó)上證指數(shù)ETF聯(lián)接A |
1.6410 |
1.6410 |
1.6390 |
1.6390 |
0.0020 |
0.12% |
| 2025-05-16 |
100053 |
富國(guó)上證指數(shù)ETF聯(lián)接A |
1.6390 |
1.6390 |
1.6430 |
1.6430 |
-0.0040 |
-0.24% |
| 2025-05-15 |
100053 |
富國(guó)上證指數(shù)ETF聯(lián)接A |
1.6430 |
1.6430 |
1.6530 |
1.6530 |
-0.0100 |
-0.60% |
| 2025-05-14 |
100053 |
富國(guó)上證指數(shù)ETF聯(lián)接A |
1.6530 |
1.6530 |
1.6380 |
1.6380 |
0.0150 |
0.92% |
| 2025-05-13 |
100053 |
富國(guó)上證指數(shù)ETF聯(lián)接A |
1.6380 |
1.6380 |
1.6340 |
1.6340 |
0.0040 |
0.24% |
| 2025-05-12 |
100053 |
富國(guó)上證指數(shù)ETF聯(lián)接A |
1.6340 |
1.6340 |
1.6230 |
1.6230 |
0.0110 |
0.68% |
|
|
| 2025-05-09 |
100053 |
富國(guó)上證指數(shù)ETF聯(lián)接A |
1.6230 |
1.6230 |
1.6230 |
1.6230 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-08 |
100053 |
富國(guó)上證指數(shù)ETF聯(lián)接A |
1.6230 |
1.6230 |
1.6190 |
1.6190 |
0.0040 |
0.25% |
| 2025-05-07 |
100053 |
富國(guó)上證指數(shù)ETF聯(lián)接A |
1.6190 |
1.6190 |
1.6100 |
1.6100 |
0.0090 |
0.56% |
| 2025-05-06 |
100053 |
富國(guó)上證指數(shù)ETF聯(lián)接A |
1.6100 |
1.6100 |
1.5930 |
1.5930 |
0.0170 |
1.07% |
| 2025-04-30 |
100053 |
富國(guó)上證指數(shù)ETF聯(lián)接A |
1.5930 |
1.5930 |
1.5950 |
1.5950 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2025-04-29 |
100053 |
富國(guó)上證指數(shù)ETF聯(lián)接A |
1.5950 |
1.5950 |
1.5950 |
1.5950 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-28 |
100053 |
富國(guó)上證指數(shù)ETF聯(lián)接A |
1.5950 |
1.5950 |
1.5970 |
1.5970 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2025-04-25 |
100053 |
富國(guó)上證指數(shù)ETF聯(lián)接A |
1.5970 |
1.5970 |
1.5980 |
1.5980 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-04-24 |
100053 |
富國(guó)上證指數(shù)ETF聯(lián)接A |
1.5980 |
1.5980 |
1.5950 |
1.5950 |
0.0030 |
0.19% |
