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富國(guó)上證指數(shù)ETF聯(lián)接A(綜指ETF聯(lián)接)基金凈值查詢(100053)

今天最新凈值 1.6580 0.0090 0.5500% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.6580 0.0000 0.0000%
  • 累計(jì)凈值：1.6580
  • 成立日期：2011-01-30
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：7.446億份
  • 最近份額：7.9123億
  • 最近資產(chǎn)：12.81億
  • 基金公司：富國(guó)基金
  • 基金經(jīng)理：王保合 方旻
近一季富國(guó)上證指數(shù)ETF聯(lián)接A|綜指ETF聯(lián)接基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,富國(guó)上證指數(shù)ETF聯(lián)接A(100053)基金累計(jì)收益率1.98%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 100053 富國(guó)上證指數(shù)ETF聯(lián)接A 1.6580 1.6580 1.6490 1.6490 0.0090 0.55%
2025-05-20 100053 富國(guó)上證指數(shù)ETF聯(lián)接A 1.6490 1.6490 1.6410 1.6410 0.0080 0.49%
2025-05-19 100053 富國(guó)上證指數(shù)ETF聯(lián)接A 1.6410 1.6410 1.6390 1.6390 0.0020 0.12%
2025-05-16 100053 富國(guó)上證指數(shù)ETF聯(lián)接A 1.6390 1.6390 1.6430 1.6430 -0.0040 -0.24%
2025-05-15 100053 富國(guó)上證指數(shù)ETF聯(lián)接A 1.6430 1.6430 1.6530 1.6530 -0.0100 -0.60%
2025-05-14 100053 富國(guó)上證指數(shù)ETF聯(lián)接A 1.6530 1.6530 1.6380 1.6380 0.0150 0.92%
2025-05-13 100053 富國(guó)上證指數(shù)ETF聯(lián)接A 1.6380 1.6380 1.6340 1.6340 0.0040 0.24%
2025-05-12 100053 富國(guó)上證指數(shù)ETF聯(lián)接A 1.6340 1.6340 1.6230 1.6230 0.0110 0.68%
2025-05-09 100053 富國(guó)上證指數(shù)ETF聯(lián)接A 1.6230 1.6230 1.6230 1.6230 0.0000 0.00%
2025-05-08 100053 富國(guó)上證指數(shù)ETF聯(lián)接A 1.6230 1.6230 1.6190 1.6190 0.0040 0.25%
2025-05-07 100053 富國(guó)上證指數(shù)ETF聯(lián)接A 1.6190 1.6190 1.6100 1.6100 0.0090 0.56%
2025-05-06 100053 富國(guó)上證指數(shù)ETF聯(lián)接A 1.6100 1.6100 1.5930 1.5930 0.0170 1.07%
2025-04-30 100053 富國(guó)上證指數(shù)ETF聯(lián)接A 1.5930 1.5930 1.5950 1.5950 -0.0020 -0.13%
2025-04-29 100053 富國(guó)上證指數(shù)ETF聯(lián)接A 1.5950 1.5950 1.5950 1.5950 0.0000 0.00%
2025-04-28 100053 富國(guó)上證指數(shù)ETF聯(lián)接A 1.5950 1.5950 1.5970 1.5970 -0.0020 -0.13%
2025-04-25 100053 富國(guó)上證指數(shù)ETF聯(lián)接A 1.5970 1.5970 1.5980 1.5980 -0.0010 -0.06%
2025-04-24 100053 富國(guó)上證指數(shù)ETF聯(lián)接A 1.5980 1.5980 1.5950 1.5950 0.0030 0.19%
2025-04-23 100053 富國(guó)上證指數(shù)ETF聯(lián)接A 1.5950 1.5950 1.5980 1.5980 -0.0030 -0.19%
2025-04-22 100053 富國(guó)上證指數(shù)ETF聯(lián)接A 1.5980 1.5980 1.5930 1.5930 0.0050 0.31%
2025-04-21 100053 富國(guó)上證指數(shù)ETF聯(lián)接A 1.5930 1.5930 1.5830 1.5830 0.0100 0.63%
2025-04-18 100053 富國(guó)上證指數(shù)ETF聯(lián)接A 1.5830 1.5830 1.5830 1.5830 0.0000 0.00%
2025-04-17 100053 富國(guó)上證指數(shù)ETF聯(lián)接A 1.5830 1.5830 1.5820 1.5820 0.0010 0.06%
2025-04-16 100053 富國(guó)上證指數(shù)ETF聯(lián)接A 1.5820 1.5820 1.5780 1.5780 0.0040 0.25%
2025-04-15 100053 富國(guó)上證指數(shù)ETF聯(lián)接A 1.5780 1.5780 1.5760 1.5760 0.0020 0.13%
2025-04-14 100053 富國(guó)上證指數(shù)ETF聯(lián)接A 1.5760 1.5760 1.5630 1.5630 0.0130 0.83%
2025-04-11 100053 富國(guó)上證指數(shù)ETF聯(lián)接A 1.5630 1.5630 1.5610 1.5610 0.0020 0.13%
2025-04-10 100053 富國(guó)上證指數(shù)ETF聯(lián)接A 1.5610 1.5610 1.5450 1.5450 0.0160 1.04%
2025-04-09 100053 富國(guó)上證指數(shù)ETF聯(lián)接A 1.5450 1.5450 1.5290 1.5290 0.0160 1.05%
2025-04-08 100053 富國(guó)上證指數(shù)ETF聯(lián)接A 1.5290 1.5290 1.5060 1.5060 0.0230 1.53%
2025-04-07 100053 富國(guó)上證指數(shù)ETF聯(lián)接A 1.5060 1.5060 1.6220 1.6220 -0.1160 -7.15%
2025-04-03 100053 富國(guó)上證指數(shù)ETF聯(lián)接A 1.6220 1.6220 1.6310 1.6310 -0.0090 -0.55%
2025-04-02 100053 富國(guó)上證指數(shù)ETF聯(lián)接A 1.6310 1.6310 1.6290 1.6290 0.0020 0.12%
2025-04-01 100053 富國(guó)上證指數(shù)ETF聯(lián)接A 1.6290 1.6290 1.6200 1.6200 0.0090 0.56%
2025-03-31 100053 富國(guó)上證指數(shù)ETF聯(lián)接A 1.6200 1.6200 1.6290 1.6290 -0.0090 -0.55%
2025-03-28 100053 富國(guó)上證指數(shù)ETF聯(lián)接A 1.6290 1.6290 1.6380 1.6380 -0.0090 -0.55%
2025-03-27 100053 富國(guó)上證指數(shù)ETF聯(lián)接A 1.6380 1.6380 1.6350 1.6350 0.0030 0.18%
2025-03-26 100053 富國(guó)上證指數(shù)ETF聯(lián)接A 1.6350 1.6350 1.6370 1.6370 -0.0020 -0.12%
2025-03-25 100053 富國(guó)上證指數(shù)ETF聯(lián)接A 1.6370 1.6370 1.6330 1.6330 0.0040 0.24%
2025-03-24 100053 富國(guó)上證指數(shù)ETF聯(lián)接A 1.6330 1.6330 1.6290 1.6290 0.0040 0.25%
2025-03-21 100053 富國(guó)上證指數(shù)ETF聯(lián)接A 1.6290 1.6290 1.6480 1.6480 -0.0190 -1.15%
2025-03-20 100053 富國(guó)上證指數(shù)ETF聯(lián)接A 1.6480 1.6480 1.6540 1.6540 -0.0060 -0.36%
2025-03-19 100053 富國(guó)上證指數(shù)ETF聯(lián)接A 1.6540 1.6540 1.6560 1.6560 -0.0020 -0.12%
2025-03-18 100053 富國(guó)上證指數(shù)ETF聯(lián)接A 1.6560 1.6560 1.6540 1.6540 0.0020 0.12%
2025-03-17 100053 富國(guó)上證指數(shù)ETF聯(lián)接A 1.6540 1.6540 1.6500 1.6500 0.0040 0.24%
2025-03-14 100053 富國(guó)上證指數(shù)ETF聯(lián)接A 1.6500 1.6500 1.6200 1.6200 0.0300 1.85%
2025-03-13 100053 富國(guó)上證指數(shù)ETF聯(lián)接A 1.6200 1.6200 1.6260 1.6260 -0.0060 -0.37%
2025-03-12 100053 富國(guó)上證指數(shù)ETF聯(lián)接A 1.6260 1.6260 1.6290 1.6290 -0.0030 -0.18%
2025-03-11 100053 富國(guó)上證指數(shù)ETF聯(lián)接A 1.6290 1.6290 1.6260 1.6260 0.0030 0.18%
2025-03-10 100053 富國(guó)上證指數(shù)ETF聯(lián)接A 1.6260 1.6260 1.6280 1.6280 -0.0020 -0.12%
2025-03-07 100053 富國(guó)上證指數(shù)ETF聯(lián)接A 1.6280 1.6280 1.6290 1.6290 -0.0010 -0.06%
2025-03-06 100053 富國(guó)上證指數(shù)ETF聯(lián)接A 1.6290 1.6290 1.6150 1.6150 0.0140 0.87%
2025-03-05 100053 富國(guó)上證指數(shù)ETF聯(lián)接A 1.6150 1.6150 1.6050 1.6050 0.0100 0.62%
2025-03-04 100053 富國(guó)上證指數(shù)ETF聯(lián)接A 1.6050 1.6050 1.6030 1.6030 0.0020 0.12%
2025-03-03 100053 富國(guó)上證指數(shù)ETF聯(lián)接A 1.6030 1.6030 1.6010 1.6010 0.0020 0.12%
2025-02-28 100053 富國(guó)上證指數(shù)ETF聯(lián)接A 1.6010 1.6010 1.6320 1.6320 -0.0310 -1.90%
2025-02-27 100053 富國(guó)上證指數(shù)ETF聯(lián)接A 1.6320 1.6320 1.6280 1.6280 0.0040 0.25%
2025-02-26 100053 富國(guó)上證指數(shù)ETF聯(lián)接A 1.6280 1.6280 1.6110 1.6110 0.0170 1.06%
2025-02-25 100053 富國(guó)上證指數(shù)ETF聯(lián)接A 1.6110 1.6110 1.6240 1.6240 -0.0130 -0.80%
2025-02-24 100053 富國(guó)上證指數(shù)ETF聯(lián)接A 1.6240 1.6240 1.6300 1.6300 -0.0060 -0.37%