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富國天益價值混合A(富國天益)基金凈值查詢(100020)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.3397 -0.0117 -0.8700% 2025-05-23

盤中實時估值(僅供參考) 1.3357 -0.0040 -0.2962%

累計凈值：5.1060
成立日期：2004-06-15
基金類型：混合型-靈活
成立份額：10.337億份
最近份額：26.4585億
最近資產(chǎn)：34.60億元
基金公司：富國基金
基金經(jīng)理：唐頤恒

近一周富國天益價值混合A|富國天益基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,富國天益價值混合A(100020)基金累計收益率-0.79%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-23	100020	富國天益價值混合A	1.3331	5.0994	1.3397	5.1060	-0.0066	-0.49%
2025-05-22	100020	富國天益價值混合A	1.3397	5.1060	1.3514	5.1177	-0.0117	-0.87%
2025-05-21	100020	富國天益價值混合A	1.3514	5.1177	1.3505	5.1168	0.0009	0.07%
2025-05-20	100020	富國天益價值混合A	1.3505	5.1168	1.3453	5.1116	0.0052	0.39%
2025-05-19	100020	富國天益價值混合A	1.3453	5.1116	1.3476	5.1139	-0.0023	-0.17%

標(biāo)簽云

富國基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
恒生醫(yī)療ETF	1.0917	0.65%
富國民裕進(jìn)取滬港深成長精選混合A	1.5857	0.60%
富國新材料新能源混合A	1.5078	0.57%
富國均衡成長三年持有期混合A	0.7575	0.40%
富國融悅12個月持有期混合A	0.9402	0.40%
富國汽車智選混合C	0.7996	0.39%
富國龍頭優(yōu)勢混合A	1.1858	0.39%
富國均衡成長三年持有期混合C	0.7464	0.39%
富國融悅12個月持有期混合C	0.9213	0.39%
富國汽車智選混合A	0.8125	0.38%

混合型-靈活基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
北信健康	1.0890	2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A	2.5490	1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C	2.4850	1.76%
華富永鑫A	1.2441	1.62%
華富永鑫C	1.2091	1.61%
華夏磐晟LOF	1.6196	1.44%
華夏高端制造混合C	1.1260	1.35%
華夏高端制造混合A	1.1470	1.33%
前海金銀A	1.7760	1.25%
圓信永豐興源A	1.9602	1.22%

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