富國(guó)天益價(jià)值混合A(富國(guó)天益)基金凈值查詢(100020)
今天最新凈值
1.3397
-0.0117 -0.8700%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.3357
-0.0040 -0.2962%
- 累計(jì)凈值：5.1060
- 成立日期：2004-06-15
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：10.337億份
- 最近份額：26.4585億
- 最近資產(chǎn)：34.60億元
- 基金公司：富國(guó)基金
- 基金經(jīng)理：唐頤恒
近一月富國(guó)天益價(jià)值混合A|富國(guó)天益基金凈值查詢
近一月,富國(guó)天益價(jià)值混合A(100020)基金累計(jì)收益率0.90%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
100020 |
富國(guó)天益價(jià)值混合A |
1.3331 |
5.0994 |
1.3397 |
5.1060 |
-0.0066 |
-0.49% |
| 2025-05-22 |
100020 |
富國(guó)天益價(jià)值混合A |
1.3397 |
5.1060 |
1.3514 |
5.1177 |
-0.0117 |
-0.87% |
| 2025-05-21 |
100020 |
富國(guó)天益價(jià)值混合A |
1.3514 |
5.1177 |
1.3505 |
5.1168 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-05-20 |
100020 |
富國(guó)天益價(jià)值混合A |
1.3505 |
5.1168 |
1.3453 |
5.1116 |
0.0052 |
0.39% |
| 2025-05-19 |
100020 |
富國(guó)天益價(jià)值混合A |
1.3453 |
5.1116 |
1.3476 |
5.1139 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2025-05-16 |
100020 |
富國(guó)天益價(jià)值混合A |
1.3476 |
5.1139 |
1.3503 |
5.1166 |
-0.0027 |
-0.20% |
| 2025-05-15 |
100020 |
富國(guó)天益價(jià)值混合A |
1.3503 |
5.1166 |
1.3613 |
5.1276 |
-0.0110 |
-0.81% |
| 2025-05-14 |
100020 |
富國(guó)天益價(jià)值混合A |
1.3613 |
5.1276 |
1.3536 |
5.1199 |
0.0077 |
0.57% |
| 2025-05-13 |
100020 |
富國(guó)天益價(jià)值混合A |
1.3536 |
5.1199 |
1.3566 |
5.1229 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2025-05-12 |
100020 |
富國(guó)天益價(jià)值混合A |
1.3566 |
5.1229 |
1.3367 |
5.1030 |
0.0199 |
1.49% |
|
|
| 2025-05-09 |
100020 |
富國(guó)天益價(jià)值混合A |
1.3367 |
5.1030 |
1.3349 |
5.1012 |
0.0018 |
0.13% |
| 2025-05-08 |
100020 |
富國(guó)天益價(jià)值混合A |
1.3349 |
5.1012 |
1.3259 |
5.0922 |
0.0090 |
0.68% |
| 2025-05-07 |
100020 |
富國(guó)天益價(jià)值混合A |
1.3259 |
5.0922 |
1.3207 |
5.0870 |
0.0052 |
0.39% |
| 2025-05-06 |
100020 |
富國(guó)天益價(jià)值混合A |
1.3207 |
5.0870 |
1.3195 |
5.0858 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-04-30 |
100020 |
富國(guó)天益價(jià)值混合A |
1.3195 |
5.0858 |
1.3112 |
5.0775 |
0.0083 |
0.63% |
| 2025-04-29 |
100020 |
富國(guó)天益價(jià)值混合A |
1.3112 |
5.0775 |
1.3261 |
5.0924 |
-0.0149 |
-1.12% |
| 2025-04-28 |
100020 |
富國(guó)天益價(jià)值混合A |
1.3261 |
5.0924 |
1.3380 |
5.1043 |
-0.0119 |
-0.89% |
| 2025-04-25 |
100020 |
富國(guó)天益價(jià)值混合A |
1.3380 |
5.1043 |
1.3457 |
5.1120 |
-0.0077 |
-0.57% |
| 2025-04-24 |
100020 |
富國(guó)天益價(jià)值混合A |
1.3457 |
5.1120 |
1.3357 |
5.1020 |
0.0100 |
0.75% |
