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富國天源滬港深平衡混合A(富國天源)基金凈值查詢(100016)

今天最新凈值 2.2560 0.0220 0.9800% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 2.2685 0.0025 0.1114%
  • 累計凈值：4.2470
  • 成立日期：2002-08-16
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：46.169億份
  • 最近份額：2.5324億
  • 最近資產(chǎn)：4.86億元
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：易智泉 曾新杰
近一月富國天源滬港深平衡混合A|富國天源基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,富國天源滬港深平衡混合A(100016)基金累計收益率3.75%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 100016 富國天源滬港深平衡混合A 2.2660 4.2570 2.2560 4.2470 0.0100 0.44%
2025-05-20 100016 富國天源滬港深平衡混合A 2.2560 4.2470 2.2340 4.2250 0.0220 0.98%
2025-05-19 100016 富國天源滬港深平衡混合A 2.2340 4.2250 2.2300 4.2210 0.0040 0.18%
2025-05-16 100016 富國天源滬港深平衡混合A 2.2300 4.2210 2.2340 4.2250 -0.0040 -0.18%
2025-05-15 100016 富國天源滬港深平衡混合A 2.2340 4.2250 2.2510 4.2420 -0.0170 -0.76%
2025-05-14 100016 富國天源滬港深平衡混合A 2.2510 4.2420 2.2360 4.2270 0.0150 0.67%
2025-05-13 100016 富國天源滬港深平衡混合A 2.2360 4.2270 2.2390 4.2300 -0.0030 -0.13%
2025-05-12 100016 富國天源滬港深平衡混合A 2.2390 4.2300 2.2190 4.2100 0.0200 0.90%
2025-05-09 100016 富國天源滬港深平衡混合A 2.2190 4.2100 2.2220 4.2130 -0.0030 -0.14%
2025-05-08 100016 富國天源滬港深平衡混合A 2.2220 4.2130 2.2220 4.2130 0.0000 0.00%
2025-05-07 100016 富國天源滬港深平衡混合A 2.2220 4.2130 2.2290 4.2200 -0.0070 -0.31%
2025-05-06 100016 富國天源滬港深平衡混合A 2.2290 4.2200 2.2060 4.1970 0.0230 1.04%
2025-04-30 100016 富國天源滬港深平衡混合A 2.2060 4.1970 2.2020 4.1930 0.0040 0.18%
2025-04-29 100016 富國天源滬港深平衡混合A 2.2020 4.1930 2.1920 4.1830 0.0100 0.46%
2025-04-28 100016 富國天源滬港深平衡混合A 2.1920 4.1830 2.1890 4.1800 0.0030 0.14%
2025-04-25 100016 富國天源滬港深平衡混合A 2.1890 4.1800 2.1970 4.1880 -0.0080 -0.36%
2025-04-24 100016 富國天源滬港深平衡混合A 2.1970 4.1880 2.1960 4.1870 0.0010 0.05%
2025-04-23 100016 富國天源滬港深平衡混合A 2.1960 4.1870 2.1860 4.1770 0.0100 0.46%
2025-04-22 100016 富國天源滬港深平衡混合A 2.1860 4.1770 2.1840 4.1750 0.0020 0.09%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
交銀經(jīng)濟(jì)新動力混合C 2.9973 0.74%
交銀經(jīng)濟(jì)新動力混合A 3.0612 0.74%
交銀優(yōu)勢 3.6870 0.03%
匯添富新睿精選混合C 0.8930 0.00%
交銀新回報A 1.3491 -0.02%
交銀新回報C 3.7169 -0.03%
交銀優(yōu)選回報靈活配置混合A 1.4567 -0.03%
交銀優(yōu)選回報靈活配置混合C 1.4309 -0.03%
華寶新價值 1.6716 -0.05%
交銀穩(wěn)健配置混合 0.7718 -0.05%