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富國(guó)天源滬港深平衡混合A(富國(guó)天源)基金凈值查詢(100016)

今天最新凈值 2.2660 0.0100 0.4400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 2.2580 -0.0040 -0.1751%
  • 累計(jì)凈值：4.2570
  • 成立日期：2002-08-16
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：46.169億份
  • 最近份額：2.5324億
  • 最近資產(chǎn)：5.67億
  • 基金公司：富國(guó)基金
  • 基金經(jīng)理：易智泉 曾新杰
近一周富國(guó)天源滬港深平衡混合A|富國(guó)天源基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,富國(guó)天源滬港深平衡混合A(100016)基金累計(jì)收益率0.67%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 2.2620 4.2530 2.2660 4.2570 -0.0040 -0.18%
2025-05-21 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 2.2660 4.2570 2.2560 4.2470 0.0100 0.44%
2025-05-20 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 2.2560 4.2470 2.2340 4.2250 0.0220 0.98%
2025-05-19 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 2.2340 4.2250 2.2300 4.2210 0.0040 0.18%
2025-05-16 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 2.2300 4.2210 2.2340 4.2250 -0.0040 -0.18%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%