大成安匯金融債A基金凈值查詢(091023)
今天最新凈值
1.0616
0.0001 0.0100%
2025-05-23
- 累計凈值：1.1731
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：5.2811億
- 最近資產(chǎn)：5.58億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：張俊杰
近一月,大成安匯金融債A(091023)基金累計收益率0.16%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
091023 |
大成安匯金融債A |
1.0617 |
1.1732 |
1.0616 |
1.1731 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-22 |
091023 |
大成安匯金融債A |
1.0616 |
1.1731 |
1.0615 |
1.1730 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
091023 |
大成安匯金融債A |
1.0615 |
1.1730 |
1.0613 |
1.1728 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-20 |
091023 |
大成安匯金融債A |
1.0613 |
1.1728 |
1.0613 |
1.1728 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-19 |
091023 |
大成安匯金融債A |
1.0613 |
1.1728 |
1.0608 |
1.1723 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
091023 |
大成安匯金融債A |
1.0608 |
1.1723 |
1.0612 |
1.1727 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-15 |
091023 |
大成安匯金融債A |
1.0612 |
1.1727 |
1.0618 |
1.1733 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-14 |
091023 |
大成安匯金融債A |
1.0618 |
1.1733 |
1.0622 |
1.1737 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-13 |
091023 |
大成安匯金融債A |
1.0622 |
1.1737 |
1.0610 |
1.1725 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-05-12 |
091023 |
大成安匯金融債A |
1.0610 |
1.1725 |
1.0628 |
1.1743 |
-0.0018 |
-0.17% |
|
|
| 2025-05-09 |
091023 |
大成安匯金融債A |
1.0628 |
1.1743 |
1.0621 |
1.1736 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-08 |
091023 |
大成安匯金融債A |
1.0621 |
1.1736 |
1.0606 |
1.1721 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-05-07 |
091023 |
大成安匯金融債A |
1.0606 |
1.1721 |
1.0610 |
1.1725 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-06 |
091023 |
大成安匯金融債A |
1.0610 |
1.1725 |
1.0607 |
1.1722 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-30 |
091023 |
大成安匯金融債A |
1.0607 |
1.1722 |
1.0603 |
1.1718 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-29 |
091023 |
大成安匯金融債A |
1.0603 |
1.1718 |
1.0590 |
1.1705 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-04-28 |
091023 |
大成安匯金融債A |
1.0590 |
1.1705 |
1.0584 |
1.1699 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-25 |
091023 |
大成安匯金融債A |
1.0584 |
1.1699 |
1.0583 |
1.1698 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
091023 |
大成安匯金融債A |
1.0583 |
1.1698 |
1.0584 |
1.1699 |
-0.0001 |
-0.01% |
