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大成安匯金融債A基金凈值查詢(091023)

今天最新凈值 1.0616 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1731
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.2811億
  • 最近資產(chǎn)：5.58億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張俊杰
近一年大成安匯金融債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,大成安匯金融債A(091023)基金累計收益率2.64%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 091023 大成安匯金融債A 1.0617 1.1732 1.0616 1.1731 0.0001 0.01%
2025-05-22 091023 大成安匯金融債A 1.0616 1.1731 1.0615 1.1730 0.0001 0.01%
2025-05-21 091023 大成安匯金融債A 1.0615 1.1730 1.0613 1.1728 0.0002 0.02%
2025-05-20 091023 大成安匯金融債A 1.0613 1.1728 1.0613 1.1728 0.0000 0.00%
2025-05-19 091023 大成安匯金融債A 1.0613 1.1728 1.0608 1.1723 0.0005 0.05%
2025-05-16 091023 大成安匯金融債A 1.0608 1.1723 1.0612 1.1727 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 091023 大成安匯金融債A 1.0612 1.1727 1.0618 1.1733 -0.0006 -0.06%
2025-05-14 091023 大成安匯金融債A 1.0618 1.1733 1.0622 1.1737 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 091023 大成安匯金融債A 1.0622 1.1737 1.0610 1.1725 0.0012 0.11%
2025-05-12 091023 大成安匯金融債A 1.0610 1.1725 1.0628 1.1743 -0.0018 -0.17%
2025-05-09 091023 大成安匯金融債A 1.0628 1.1743 1.0621 1.1736 0.0007 0.07%
2025-05-08 091023 大成安匯金融債A 1.0621 1.1736 1.0606 1.1721 0.0015 0.14%
2025-05-07 091023 大成安匯金融債A 1.0606 1.1721 1.0610 1.1725 -0.0004 -0.04%
2025-05-06 091023 大成安匯金融債A 1.0610 1.1725 1.0607 1.1722 0.0003 0.03%
2025-04-30 091023 大成安匯金融債A 1.0607 1.1722 1.0603 1.1718 0.0004 0.04%
2025-04-29 091023 大成安匯金融債A 1.0603 1.1718 1.0590 1.1705 0.0013 0.12%
2025-04-28 091023 大成安匯金融債A 1.0590 1.1705 1.0584 1.1699 0.0006 0.06%
2025-04-25 091023 大成安匯金融債A 1.0584 1.1699 1.0583 1.1698 0.0001 0.01%
2025-04-24 091023 大成安匯金融債A 1.0583 1.1698 1.0584 1.1699 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 091023 大成安匯金融債A 1.0584 1.1699 1.0590 1.1705 -0.0006 -0.06%
2025-04-22 091023 大成安匯金融債A 1.0590 1.1705 1.0585 1.1700 0.0005 0.05%
2025-04-21 091023 大成安匯金融債A 1.0585 1.1700 1.0590 1.1705 -0.0005 -0.05%
2025-04-18 091023 大成安匯金融債A 1.0590 1.1705 1.0588 1.1703 0.0002 0.02%
2025-04-17 091023 大成安匯金融債A 1.0588 1.1703 1.0591 1.1706 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 091023 大成安匯金融債A 1.0591 1.1706 1.0587 1.1702 0.0004 0.04%
2025-04-15 091023 大成安匯金融債A 1.0587 1.1702 1.0586 1.1701 0.0001 0.01%
2025-04-14 091023 大成安匯金融債A 1.0586 1.1701 1.0586 1.1701 0.0000 0.00%
2025-04-11 091023 大成安匯金融債A 1.0586 1.1701 1.0583 1.1698 0.0003 0.03%
2025-04-10 091023 大成安匯金融債A 1.0583 1.1698 1.0580 1.1695 0.0003 0.03%
2025-04-09 091023 大成安匯金融債A 1.0580 1.1695 1.0582 1.1697 -0.0002 -0.02%
2025-04-08 091023 大成安匯金融債A 1.0582 1.1697 1.0605 1.1720 -0.0023 -0.22%
2025-04-07 091023 大成安匯金融債A 1.0605 1.1720 1.0568 1.1683 0.0037 0.35%
2025-04-03 091023 大成安匯金融債A 1.0568 1.1683 1.0528 1.1643 0.0040 0.38%
2025-04-02 091023 大成安匯金融債A 1.0528 1.1643 1.0511 1.1626 0.0017 0.16%
2025-04-01 091023 大成安匯金融債A 1.0511 1.1626 1.0507 1.1622 0.0004 0.04%
2025-03-31 091023 大成安匯金融債A 1.0507 1.1622 1.0500 1.1615 0.0007 0.07%
2025-03-28 091023 大成安匯金融債A 1.0500 1.1615 1.0501 1.1616 -0.0001 -0.01%
2025-03-27 091023 大成安匯金融債A 1.0501 1.1616 1.0502 1.1617 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 091023 大成安匯金融債A 1.0502 1.1617 1.0492 1.1607 0.0010 0.10%
2025-03-25 091023 大成安匯金融債A 1.0492 1.1607 1.0485 1.1600 0.0007 0.07%
2025-03-24 091023 大成安匯金融債A 1.0485 1.1600 1.0680 1.1595 0.0005 0.05%
2025-03-21 091023 大成安匯金融債A 1.0680 1.1595 1.0683 1.1598 -0.0003 -0.03%
2025-03-20 091023 大成安匯金融債A 1.0683 1.1598 1.0662 1.1577 0.0021 0.20%
2025-03-19 091023 大成安匯金融債A 1.0662 1.1577 1.0653 1.1568 0.0009 0.08%
2025-03-18 091023 大成安匯金融債A 1.0653 1.1568 1.0648 1.1563 0.0005 0.05%
2025-03-17 091023 大成安匯金融債A 1.0648 1.1563 1.0682 1.1597 -0.0034 -0.32%
2025-03-14 091023 大成安匯金融債A 1.0682 1.1597 1.0674 1.1589 0.0008 0.07%
2025-03-13 091023 大成安匯金融債A 1.0674 1.1589 1.0674 1.1589 0.0000 0.00%
2025-03-12 091023 大成安匯金融債A 1.0674 1.1589 1.0651 1.1566 0.0023 0.22%
2025-03-11 091023 大成安匯金融債A 1.0651 1.1566 1.0685 1.1600 -0.0034 -0.32%
2025-03-10 091023 大成安匯金融債A 1.0685 1.1600 1.0688 1.1603 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 091023 大成安匯金融債A 1.0688 1.1603 1.0702 1.1617 -0.0014 -0.13%
2025-03-06 091023 大成安匯金融債A 1.0702 1.1617 1.0718 1.1633 -0.0016 -0.15%
2025-03-05 091023 大成安匯金融債A 1.0718 1.1633 1.0715 1.1630 0.0003 0.03%
2025-03-04 091023 大成安匯金融債A 1.0715 1.1630 1.0716 1.1631 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 091023 大成安匯金融債A 1.0716 1.1631 1.0702 1.1617 0.0014 0.13%
2025-02-28 091023 大成安匯金融債A 1.0702 1.1617 1.0693 1.1608 0.0009 0.08%
2025-02-27 091023 大成安匯金融債A 1.0693 1.1608 1.0705 1.1620 -0.0012 -0.11%
2025-02-26 091023 大成安匯金融債A 1.0705 1.1620 1.0702 1.1617 0.0003 0.03%
2025-02-25 091023 大成安匯金融債A 1.0702 1.1617 1.0692 1.1607 0.0010 0.09%
2025-02-24 091023 大成安匯金融債A 1.0692 1.1607 1.0711 1.1626 -0.0019 -0.18%
2025-02-21 091023 大成安匯金融債A 1.0711 1.1626 1.0727 1.1642 -0.0016 -0.15%
2025-02-20 091023 大成安匯金融債A 1.0727 1.1642 1.0743 1.1658 -0.0016 -0.15%
2025-02-19 091023 大成安匯金融債A 1.0743 1.1658 1.0735 1.1650 0.0008 0.07%
2025-02-18 091023 大成安匯金融債A 1.0735 1.1650 1.0739 1.1654 -0.0004 -0.04%
2025-02-17 091023 大成安匯金融債A 1.0739 1.1654 1.0754 1.1669 -0.0015 -0.14%
2025-02-14 091023 大成安匯金融債A 1.0754 1.1669 1.0768 1.1683 -0.0014 -0.13%
2025-02-13 091023 大成安匯金融債A 1.0768 1.1683 1.0769 1.1684 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 091023 大成安匯金融債A 1.0769 1.1684 1.0771 1.1686 -0.0002 -0.02%
2025-02-11 091023 大成安匯金融債A 1.0771 1.1686 1.0769 1.1684 0.0002 0.02%
2025-02-10 091023 大成安匯金融債A 1.0769 1.1684 1.0784 1.1699 -0.0015 -0.14%
2025-02-07 091023 大成安匯金融債A 1.0784 1.1699 1.0787 1.1702 -0.0003 -0.03%
2025-02-06 091023 大成安匯金融債A 1.0787 1.1702 1.0780 1.1695 0.0007 0.06%
2025-02-05 091023 大成安匯金融債A 1.0780 1.1695 1.0776 1.1691 0.0004 0.04%
2025-01-27 091023 大成安匯金融債A 1.0776 1.1691 1.0767 1.1682 0.0009 0.08%
2025-01-22 091023 大成安匯金融債A 1.0771 1.1686 1.0768 1.1683 0.0003 0.03%
2025-01-14 091023 大成安匯金融債A 1.0783 1.1698 1.0782 1.1697 0.0001 0.01%
2025-01-13 091023 大成安匯金融債A 1.0782 1.1697 1.0788 1.1703 -0.0006 -0.06%
2025-01-10 091023 大成安匯金融債A 1.0788 1.1703 1.0788 1.1703 0.0000 0.00%
2025-01-09 091023 大成安匯金融債A 1.0788 1.1703 1.0804 1.1719 -0.0016 -0.15%
2025-01-08 091023 大成安匯金融債A 1.0804 1.1719 1.0809 1.1724 -0.0005 -0.05%
2025-01-07 091023 大成安匯金融債A 1.0809 1.1724 1.0825 1.1740 -0.0016 -0.15%
2025-01-06 091023 大成安匯金融債A 1.0825 1.1740 1.0816 1.1731 0.0009 0.08%
2025-01-03 091023 大成安匯金融債A 1.0816 1.1731 1.0816 1.1731 0.0000 0.00%
2025-01-02 091023 大成安匯金融債A 1.0816 1.1731 1.0794 1.1709 0.0022 0.20%
2024-12-31 091023 大成安匯金融債A 1.0794 1.1709 1.0779 1.1694 0.0015 0.14%
2024-12-26 091023 大成安匯金融債A 1.0760 1.1675 1.0750 1.1665 0.0010 0.09%
2024-12-25 091023 大成安匯金融債A 1.0750 1.1665 1.0761 1.1676 -0.0011 -0.10%
2024-12-24 091023 大成安匯金融債A 1.0761 1.1676 1.0776 1.1691 -0.0015 -0.14%
2024-12-23 091023 大成安匯金融債A 1.0776 1.1691 1.0771 1.1686 0.0005 0.05%
2024-12-20 091023 大成安匯金融債A 1.0771 1.1686 1.0747 1.1662 0.0024 0.22%
2024-12-19 091023 大成安匯金融債A 1.0747 1.1662 1.0743 1.1658 0.0004 0.04%
2024-12-18 091023 大成安匯金融債A 1.0743 1.1658 1.0758 1.1673 -0.0015 -0.14%
2024-12-17 091023 大成安匯金融債A 1.0758 1.1673 1.0763 1.1678 -0.0005 -0.05%
2024-12-16 091023 大成安匯金融債A 1.0763 1.1678 1.0741 1.1656 0.0022 0.20%
2024-12-13 091023 大成安匯金融債A 1.0741 1.1656 1.0718 1.1633 0.0023 0.21%
2024-12-12 091023 大成安匯金融債A 1.0718 1.1633 1.0713 1.1628 0.0005 0.05%
2024-12-11 091023 大成安匯金融債A 1.0713 1.1628 1.0705 1.1620 0.0008 0.07%
2024-12-10 091023 大成安匯金融債A 1.0705 1.1620 1.0681 1.1596 0.0024 0.22%
2024-12-09 091023 大成安匯金融債A 1.0681 1.1596 1.0672 1.1587 0.0009 0.08%
2024-12-06 091023 大成安匯金融債A 1.0672 1.1587 1.0673 1.1588 -0.0001 -0.01%
2024-12-05 091023 大成安匯金融債A 1.0673 1.1588 1.0671 1.1586 0.0002 0.02%
2024-12-04 091023 大成安匯金融債A 1.0671 1.1586 1.0658 1.1573 0.0013 0.12%
2024-12-03 091023 大成安匯金融債A 1.0658 1.1573 1.0660 1.1575 -0.0002 -0.02%
2024-12-02 091023 大成安匯金融債A 1.0660 1.1575 1.0638 1.1553 0.0022 0.21%
2024-11-29 091023 大成安匯金融債A 1.0638 1.1553 1.0629 1.1544 0.0009 0.08%
2024-11-28 091023 大成安匯金融債A 1.0629 1.1544 1.0621 1.1536 0.0008 0.08%
2024-11-27 091023 大成安匯金融債A 1.0621 1.1536 1.0621 1.1536 0.0000 0.00%
2024-11-26 091023 大成安匯金融債A 1.0621 1.1536 1.0620 1.1535 0.0001 0.01%
2024-11-25 091023 大成安匯金融債A 1.0620 1.1535 1.0614 1.1529 0.0006 0.06%
2024-11-22 091023 大成安匯金融債A 1.0614 1.1529 1.0611 1.1526 0.0003 0.03%
2024-11-21 091023 大成安匯金融債A 1.0611 1.1526 1.0606 1.1521 0.0005 0.05%
2024-11-20 091023 大成安匯金融債A 1.0606 1.1521 1.0606 1.1521 0.0000 0.00%
2024-11-19 091023 大成安匯金融債A 1.0606 1.1521 1.0603 1.1518 0.0003 0.03%
2024-11-18 091023 大成安匯金融債A 1.0603 1.1518 1.0607 1.1522 -0.0004 -0.04%
2024-11-15 091023 大成安匯金融債A 1.0607 1.1522 1.0607 1.1522 0.0000 0.00%
2024-11-14 091023 大成安匯金融債A 1.0607 1.1522 1.0607 1.1522 0.0000 0.00%
2024-11-13 091023 大成安匯金融債A 1.0607 1.1522 1.0609 1.1524 -0.0002 -0.02%
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2024-11-06 091023 大成安匯金融債A 1.0595 1.1510 1.0593 1.1508 0.0002 0.02%
2024-11-05 091023 大成安匯金融債A 1.0593 1.1508 1.0592 1.1507 0.0001 0.01%
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2024-10-30 091023 大成安匯金融債A 1.0581 1.1496 1.0578 1.1493 0.0003 0.03%
2024-10-29 091023 大成安匯金融債A 1.0578 1.1493 1.0577 1.1492 0.0001 0.01%
2024-10-28 091023 大成安匯金融債A 1.0577 1.1492 1.0577 1.1492 0.0000 0.00%
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2024-06-20 091023 大成安匯金融債A 1.0539 1.1454 1.0542 1.1457 -0.0003 -0.03%
2024-06-19 091023 大成安匯金融債A 1.0542 1.1457 1.0541 1.1456 0.0001 0.01%
2024-06-18 091023 大成安匯金融債A 1.0541 1.1456 1.0541 1.1456 0.0000 0.00%
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2024-05-29 091023 大成安匯金融債A 1.0532 1.1447 1.0533 1.1448 -0.0001 -0.01%
2024-05-28 091023 大成安匯金融債A 1.0533 1.1448 1.0532 1.1447 0.0001 0.01%
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債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%