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大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債B(大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債債券B)基金凈值查詢(091021)

今天最新凈值 1.1136 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1136
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4668億
  • 最近資產(chǎn)：0.27億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張俊杰 陳會(huì)榮 曾婷婷
近一季大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債B|大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債債券B基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債B(091021)基金累計(jì)收益率0.64%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 091021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債B 1.1137 1.1137 1.1136 1.1136 0.0001 0.01%
2025-05-22 091021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債B 1.1136 1.1136 1.1134 1.1134 0.0002 0.02%
2025-05-21 091021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債B 1.1134 1.1134 1.1133 1.1133 0.0001 0.01%
2025-05-20 091021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債B 1.1133 1.1133 1.1132 1.1132 0.0001 0.01%
2025-05-19 091021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債B 1.1132 1.1132 1.1130 1.1130 0.0002 0.02%
2025-05-16 091021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債B 1.1130 1.1130 1.1131 1.1131 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 091021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債B 1.1131 1.1131 1.1130 1.1130 0.0001 0.01%
2025-05-14 091021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債B 1.1130 1.1130 1.1129 1.1129 0.0001 0.01%
2025-05-13 091021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債B 1.1129 1.1129 1.1127 1.1127 0.0002 0.02%
2025-05-12 091021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債B 1.1127 1.1127 1.1126 1.1126 0.0001 0.01%
2025-05-09 091021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債B 1.1126 1.1126 1.1122 1.1122 0.0004 0.04%
2025-05-08 091021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債B 1.1122 1.1122 1.1118 1.1118 0.0004 0.04%
2025-05-07 091021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債B 1.1118 1.1118 1.1116 1.1116 0.0002 0.02%
2025-05-06 091021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債B 1.1116 1.1116 1.1114 1.1114 0.0002 0.02%
2025-04-30 091021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債B 1.1114 1.1114 1.1112 1.1112 0.0002 0.02%
2025-04-29 091021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債B 1.1112 1.1112 1.1110 1.1110 0.0002 0.02%
2025-04-28 091021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債B 1.1110 1.1110 1.1110 1.1110 0.0000 0.00%
2025-04-25 091021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債B 1.1110 1.1110 1.1110 1.1110 0.0000 0.00%
2025-04-24 091021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債B 1.1110 1.1110 1.1111 1.1111 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 091021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債B 1.1111 1.1111 1.1112 1.1112 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 091021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債B 1.1112 1.1112 1.1112 1.1112 0.0000 0.00%
2025-04-21 091021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債B 1.1112 1.1112 1.1113 1.1113 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 091021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債B 1.1113 1.1113 1.1112 1.1112 0.0001 0.01%
2025-04-17 091021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債B 1.1112 1.1112 1.1112 1.1112 0.0000 0.00%
2025-04-16 091021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債B 1.1112 1.1112 1.1112 1.1112 0.0000 0.00%
2025-04-15 091021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債B 1.1112 1.1112 1.1112 1.1112 0.0000 0.00%
2025-04-14 091021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債B 1.1112 1.1112 1.1112 1.1112 0.0000 0.00%
2025-04-11 091021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債B 1.1112 1.1112 1.1111 1.1111 0.0001 0.01%
2025-04-10 091021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債B 1.1111 1.1111 1.1110 1.1110 0.0001 0.01%
2025-04-09 091021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債B 1.1110 1.1110 1.1110 1.1110 0.0000 0.00%
2025-04-08 091021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債B 1.1110 1.1110 1.1114 1.1114 -0.0004 -0.04%
2025-04-07 091021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債B 1.1114 1.1114 1.1100 1.1100 0.0014 0.13%
2025-04-03 091021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債B 1.1100 1.1100 1.1090 1.1090 0.0010 0.09%
2025-04-02 091021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債B 1.1090 1.1090 1.1088 1.1088 0.0002 0.02%
2025-04-01 091021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債B 1.1088 1.1088 1.1086 1.1086 0.0002 0.02%
2025-03-31 091021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債B 1.1086 1.1086 1.1086 1.1086 0.0000 0.00%
2025-03-28 091021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債B 1.1086 1.1086 1.1084 1.1084 0.0002 0.02%
2025-03-27 091021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債B 1.1084 1.1084 1.1082 1.1082 0.0002 0.02%
2025-03-26 091021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債B 1.1082 1.1082 1.1079 1.1079 0.0003 0.03%
2025-03-25 091021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債B 1.1079 1.1079 1.1076 1.1076 0.0003 0.03%
2025-03-24 091021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債B 1.1076 1.1076 1.1072 1.1072 0.0004 0.04%
2025-03-21 091021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債B 1.1072 1.1072 1.1068 1.1068 0.0004 0.04%
2025-03-20 091021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債B 1.1068 1.1068 1.1062 1.1062 0.0006 0.05%
2025-03-19 091021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債B 1.1062 1.1062 1.1058 1.1058 0.0004 0.04%
2025-03-18 091021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債B 1.1058 1.1058 1.1055 1.1055 0.0003 0.03%
2025-03-17 091021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債B 1.1055 1.1055 1.1060 1.1060 -0.0005 -0.05%
2025-03-14 091021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債B 1.1060 1.1060 1.1057 1.1057 0.0003 0.03%
2025-03-13 091021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債B 1.1057 1.1057 1.1051 1.1051 0.0006 0.05%
2025-03-12 091021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債B 1.1051 1.1051 1.1047 1.1047 0.0004 0.04%
2025-03-11 091021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債B 1.1047 1.1047 1.1051 1.1051 -0.0004 -0.04%
2025-03-10 091021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債B 1.1051 1.1051 1.1052 1.1052 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 091021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債B 1.1052 1.1052 1.1057 1.1057 -0.0005 -0.05%
2025-03-06 091021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債B 1.1057 1.1057 1.1057 1.1057 0.0000 0.00%
2025-03-05 091021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債B 1.1057 1.1057 1.1056 1.1056 0.0001 0.01%
2025-03-04 091021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債B 1.1056 1.1056 1.1055 1.1055 0.0001 0.01%
2025-03-03 091021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債B 1.1055 1.1055 1.1054 1.1054 0.0001 0.01%
2025-02-28 091021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債B 1.1054 1.1054 1.1055 1.1055 -0.0001 -0.01%
2025-02-27 091021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債B 1.1055 1.1055 1.1058 1.1058 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 091021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債B 1.1058 1.1058 1.1058 1.1058 0.0000 0.00%
2025-02-25 091021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債B 1.1058 1.1058 1.1060 1.1060 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 091021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債B 1.1060 1.1060 1.1066 1.1066 -0.0006 -0.05%