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大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債B(大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債債券B)基金凈值查詢(091021)

今天最新凈值 1.1136 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1136
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4668億
  • 最近資產(chǎn)：0.27億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張俊杰 陳會(huì)榮 曾婷婷
近一周大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債B|大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債債券B基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債B(091021)基金累計(jì)收益率0.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 091021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債B 1.1137 1.1137 1.1136 1.1136 0.0001 0.01%
2025-05-22 091021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債B 1.1136 1.1136 1.1134 1.1134 0.0002 0.02%
2025-05-21 091021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債B 1.1134 1.1134 1.1133 1.1133 0.0001 0.01%
2025-05-20 091021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債B 1.1133 1.1133 1.1132 1.1132 0.0001 0.01%
2025-05-19 091021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債B 1.1132 1.1132 1.1130 1.1130 0.0002 0.02%