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大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A(大成新銳)基金凈值查詢(090018)

今天最新凈值 5.3460 0.0550 1.0400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 5.2744 -0.0256 -0.4831%
  • 累計(jì)凈值：5.8460
  • 成立日期：2012-03-20
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：20.499億份
  • 最近份額：13.1096億
  • 最近資產(chǎn)：49.36億元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：韓創(chuàng)
近一月大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A|大成新銳基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A(090018)基金累計(jì)收益率1.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 090018 大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A 5.3000 5.8000 5.3460 5.8460 -0.0460 -0.86%
2025-05-21 090018 大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A 5.3460 5.8460 5.2910 5.7910 0.0550 1.04%
2025-05-20 090018 大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A 5.2910 5.7910 5.2560 5.7560 0.0350 0.67%
2025-05-19 090018 大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A 5.2560 5.7560 5.2520 5.7520 0.0040 0.08%
2025-05-16 090018 大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A 5.2520 5.7520 5.2690 5.7690 -0.0170 -0.32%
2025-05-15 090018 大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A 5.2690 5.7690 5.3290 5.8290 -0.0600 -1.13%
2025-05-14 090018 大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A 5.3290 5.8290 5.2770 5.7770 0.0520 0.99%
2025-05-13 090018 大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A 5.2770 5.7770 5.2760 5.7760 0.0010 0.02%
2025-05-12 090018 大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A 5.2760 5.7760 5.2210 5.7210 0.0550 1.05%
2025-05-09 090018 大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A 5.2210 5.7210 5.2690 5.7690 -0.0480 -0.91%
2025-05-08 090018 大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A 5.2690 5.7690 5.2850 5.7850 -0.0160 -0.30%
2025-05-07 090018 大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A 5.2850 5.7850 5.2500 5.7500 0.0350 0.67%
2025-05-06 090018 大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A 5.2500 5.7500 5.1320 5.6320 0.1180 2.30%
2025-04-30 090018 大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A 5.1320 5.6320 5.2020 5.7020 -0.0700 -1.35%
2025-04-29 090018 大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A 5.2020 5.7020 5.1910 5.6910 0.0110 0.21%
2025-04-28 090018 大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A 5.1910 5.6910 5.2210 5.7210 -0.0300 -0.57%
2025-04-25 090018 大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A 5.2210 5.7210 5.1900 5.6900 0.0310 0.60%
2025-04-24 090018 大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A 5.1900 5.6900 5.2320 5.7320 -0.0420 -0.80%
2025-04-23 090018 大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A 5.2320 5.7320 5.2660 5.7660 -0.0340 -0.65%