大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A(大成新銳)基金凈值查詢(090018)
今天最新凈值
5.3460
0.0550 1.0400%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
5.3022
0.0022 0.0409%
- 累計(jì)凈值：5.8460
- 成立日期：2012-03-20
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：20.499億份
- 最近份額：13.1096億
- 最近資產(chǎn)：49.36億元
- 基金公司：大成基金
- 基金經(jīng)理：韓創(chuàng)
近一周大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A|大成新銳基金凈值查詢
近一周,大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A(090018)基金累計(jì)收益率0.32%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
090018 |
大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A |
5.3000 |
5.8000 |
5.3460 |
5.8460 |
-0.0460 |
-0.86% |
| 2025-05-21 |
090018 |
大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A |
5.3460 |
5.8460 |
5.2910 |
5.7910 |
0.0550 |
1.04% |
| 2025-05-20 |
090018 |
大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A |
5.2910 |
5.7910 |
5.2560 |
5.7560 |
0.0350 |
0.67% |
| 2025-05-19 |
090018 |
大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A |
5.2560 |
5.7560 |
5.2520 |
5.7520 |
0.0040 |
0.08% |
| 2025-05-16 |
090018 |
大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A |
5.2520 |
5.7520 |
5.2690 |
5.7690 |
-0.0170 |
-0.32% |
