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大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A(大成新銳)(090018)基金分紅送配

今天最新凈值 5.3460 0.0550 1.0400%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值:5.8460
  • 成立日期:2012-03-20
  • 基金類型:混合型-偏股
  • 成立份額:20.499億份
  • 最近份額:13.1096億
  • 最近資產(chǎn):49.36億元
  • 基金公司:大成基金
  • 基金經(jīng)理:韓創(chuàng)
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2016-11-23 2016-11-23 2016-11-24 每份派現(xiàn)金0.3000元
2013-12-12 2013-12-12 2013-12-13 每份派現(xiàn)金0.2000元
基金動態(tài)