大成消費(fèi)主題混合A(大成消費(fèi))基金凈值查詢(090016)
今天最新凈值
2.0371
0.0053 0.2600%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
2.0122
-0.0231 -1.1359%
- 累計(jì)凈值：2.2941
- 成立日期：2011-11-08
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：8.511億份
- 最近份額：3.6672億
- 最近資產(chǎn)：6.67億元
- 基金公司：大成基金
- 基金經(jīng)理：齊煒中
近半年大成消費(fèi)主題混合A|大成消費(fèi)基金凈值查詢
近半年,大成消費(fèi)主題混合A(090016)基金累計(jì)收益率6.19%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
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上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
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| 2025-05-22 |
090016 |
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2.0371 |
2.2941 |
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-0.09% |
| 2025-05-21 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
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| 2025-05-20 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
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| 2025-05-19 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
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| 2025-05-16 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
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| 2025-05-15 |
090016 |
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| 2025-05-14 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
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| 2025-05-13 |
090016 |
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| 2025-05-09 |
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大成消費(fèi)主題混合A |
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|
|
| 2025-05-08 |
090016 |
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| 2025-05-07 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
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| 2025-05-06 |
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大成消費(fèi)主題混合A |
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| 2025-04-28 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
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| 2025-04-25 |
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大成消費(fèi)主題混合A |
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| 2025-04-24 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
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| 2025-04-23 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
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| 2025-04-22 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
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| 2025-04-21 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.9555 |
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| 2025-04-18 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.9134 |
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-0.85% |
| 2025-04-17 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
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| 2025-04-16 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
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| 2025-04-15 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
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|
|
| 2025-04-14 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
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| 2025-04-11 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
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-0.95% |
| 2025-04-10 |
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大成消費(fèi)主題混合A |
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| 2025-04-09 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.8752 |
2.1322 |
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| 2025-04-08 |
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5.00% |
| 2025-04-07 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.7570 |
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090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
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-1.09% |
| 2025-04-02 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.9296 |
2.1866 |
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2.1640 |
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1.19% |
| 2025-04-01 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
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2.1640 |
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2.1709 |
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-0.36% |
| 2025-03-31 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.9139 |
2.1709 |
1.9068 |
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0.0071 |
0.37% |
| 2025-03-28 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.9068 |
2.1638 |
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-0.63% |
| 2025-03-27 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.9188 |
2.1758 |
1.9148 |
2.1718 |
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0.21% |
| 2025-03-26 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.9148 |
2.1718 |
1.9213 |
2.1783 |
-0.0065 |
-0.34% |
| 2025-03-25 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.9213 |
2.1783 |
1.9231 |
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-0.09% |
| 2025-03-24 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.9231 |
2.1801 |
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0.24% |
| 2025-03-21 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.9184 |
2.1754 |
1.9572 |
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-1.98% |
| 2025-03-20 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.9572 |
2.2142 |
1.9719 |
2.2289 |
-0.0147 |
-0.75% |
| 2025-03-19 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.9719 |
2.2289 |
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2.2492 |
-0.0203 |
-1.02% |
| 2025-03-18 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.9922 |
2.2492 |
1.9748 |
2.2318 |
0.0174 |
0.88% |
| 2025-03-17 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.9748 |
2.2318 |
1.9829 |
2.2399 |
-0.0081 |
-0.41% |
| 2025-03-14 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.9829 |
2.2399 |
1.9130 |
2.1700 |
0.0699 |
3.65% |
| 2025-03-13 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.9130 |
2.1700 |
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2.2018 |
-0.0318 |
-1.64% |
| 2025-03-12 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.9448 |
2.2018 |
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-1.06% |
| 2025-03-11 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.9656 |
2.2226 |
1.9572 |
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0.0084 |
0.43% |
| 2025-03-10 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.9572 |
2.2142 |
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2.2328 |
-0.0186 |
-0.94% |
| 2025-03-07 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.9758 |
2.2328 |
1.9737 |
2.2307 |
0.0021 |
0.11% |
| 2025-03-06 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.9737 |
2.2307 |
1.9600 |
2.2170 |
0.0137 |
0.70% |
| 2025-03-05 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.9600 |
2.2170 |
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2.1974 |
0.0196 |
1.01% |
| 2025-03-04 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.9404 |
2.1974 |
1.9315 |
2.1885 |
0.0089 |
0.46% |
| 2025-03-03 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.9315 |
2.1885 |
1.9407 |
2.1977 |
-0.0092 |
-0.47% |
| 2025-02-28 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.9407 |
2.1977 |
1.9795 |
2.2365 |
-0.0388 |
-1.96% |
| 2025-02-27 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.9795 |
2.2365 |
1.9525 |
2.2095 |
0.0270 |
1.38% |
| 2025-02-26 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.9525 |
2.2095 |
1.9523 |
2.2093 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-02-25 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.9523 |
2.2093 |
1.9548 |
2.2118 |
-0.0025 |
-0.13% |
| 2025-02-24 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.9548 |
2.2118 |
1.9604 |
2.2174 |
-0.0056 |
-0.29% |
| 2025-02-21 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.9604 |
2.2174 |
1.9606 |
2.2176 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-02-20 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.9606 |
2.2176 |
1.9380 |
2.1950 |
0.0226 |
1.17% |
| 2025-02-19 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.9380 |
2.1950 |
1.9274 |
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0.0106 |
0.55% |
| 2025-02-18 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.9274 |
2.1844 |
1.9682 |
2.2252 |
-0.0408 |
-2.07% |
| 2025-02-17 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.9682 |
2.2252 |
1.9669 |
2.2239 |
0.0013 |
0.07% |
| 2025-02-14 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.9669 |
2.2239 |
1.9617 |
2.2187 |
0.0052 |
0.27% |
| 2025-02-13 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.9617 |
2.2187 |
1.9792 |
2.2362 |
-0.0175 |
-0.88% |
| 2025-02-12 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.9792 |
2.2362 |
1.9639 |
2.2209 |
0.0153 |
0.78% |
| 2025-02-11 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.9639 |
2.2209 |
1.9733 |
2.2303 |
-0.0094 |
-0.48% |
| 2025-02-10 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.9733 |
2.2303 |
1.9481 |
2.2051 |
0.0252 |
1.29% |
| 2025-02-07 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.9481 |
2.2051 |
1.9423 |
2.1993 |
0.0058 |
0.30% |
| 2025-02-06 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.9423 |
2.1993 |
1.9221 |
2.1791 |
0.0202 |
1.05% |
| 2025-02-05 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.9221 |
2.1791 |
1.9662 |
2.2232 |
-0.0441 |
-2.24% |
| 2025-01-27 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.9662 |
2.2232 |
1.9557 |
2.2127 |
0.0105 |
0.54% |
| 2025-01-22 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.9394 |
2.1964 |
1.9583 |
2.2153 |
-0.0189 |
-0.97% |
| 2025-01-14 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.8960 |
2.1530 |
1.8462 |
2.1032 |
0.0498 |
2.70% |
| 2025-01-13 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.8462 |
2.1032 |
1.8478 |
2.1048 |
-0.0016 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.8478 |
2.1048 |
1.8916 |
2.1486 |
-0.0438 |
-2.32% |
| 2025-01-09 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.8916 |
2.1486 |
1.8858 |
2.1428 |
0.0058 |
0.31% |
| 2025-01-08 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.8858 |
2.1428 |
1.8822 |
2.1392 |
0.0036 |
0.19% |
| 2025-01-07 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.8822 |
2.1392 |
1.8557 |
2.1127 |
0.0265 |
1.43% |
| 2025-01-06 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.8557 |
2.1127 |
1.8637 |
2.1207 |
-0.0080 |
-0.43% |
| 2025-01-03 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.8637 |
2.1207 |
1.9227 |
2.1797 |
-0.0590 |
-3.07% |
| 2025-01-02 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.9227 |
2.1797 |
1.9393 |
2.1963 |
-0.0166 |
-0.86% |
| 2024-12-31 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.9393 |
2.1963 |
1.9569 |
2.2139 |
-0.0176 |
-0.90% |
| 2024-12-26 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.9486 |
2.2056 |
1.9353 |
2.1923 |
0.0133 |
0.69% |
| 2024-12-25 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.9353 |
2.1923 |
1.9461 |
2.2031 |
-0.0108 |
-0.55% |
| 2024-12-24 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.9461 |
2.2031 |
1.9212 |
2.1782 |
0.0249 |
1.30% |
| 2024-12-23 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.9212 |
2.1782 |
1.9516 |
2.2086 |
-0.0304 |
-1.56% |
| 2024-12-20 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.9516 |
2.2086 |
1.9451 |
2.2021 |
0.0065 |
0.33% |
| 2024-12-19 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.9451 |
2.2021 |
1.9521 |
2.2091 |
-0.0070 |
-0.36% |
| 2024-12-18 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.9521 |
2.2091 |
1.9541 |
2.2111 |
-0.0020 |
-0.10% |
| 2024-12-17 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.9541 |
2.2111 |
2.0112 |
2.2682 |
-0.0571 |
-2.84% |
| 2024-12-16 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
2.0112 |
2.2682 |
2.0229 |
2.2799 |
-0.0117 |
-0.58% |
| 2024-12-13 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
2.0229 |
2.2799 |
2.0609 |
2.3179 |
-0.0380 |
-1.84% |
| 2024-12-12 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
2.0609 |
2.3179 |
2.0025 |
2.2595 |
0.0584 |
2.92% |
| 2024-12-11 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
2.0025 |
2.2595 |
1.9581 |
2.2151 |
0.0444 |
2.27% |
| 2024-12-10 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.9581 |
2.2151 |
1.9358 |
2.1928 |
0.0223 |
1.15% |
| 2024-12-09 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.9358 |
2.1928 |
1.9602 |
2.2172 |
-0.0244 |
-1.24% |
| 2024-12-06 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.9602 |
2.2172 |
1.9477 |
2.2047 |
0.0125 |
0.64% |
| 2024-12-05 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.9477 |
2.2047 |
1.9669 |
2.2239 |
-0.0192 |
-0.98% |
| 2024-12-04 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.9669 |
2.2239 |
1.9822 |
2.2392 |
-0.0153 |
-0.77% |
| 2024-12-03 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.9822 |
2.2392 |
1.9749 |
2.2319 |
0.0073 |
0.37% |
| 2024-12-02 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.9749 |
2.2319 |
1.9451 |
2.2021 |
0.0298 |
1.53% |
| 2024-11-29 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.9451 |
2.2021 |
1.8998 |
2.1568 |
0.0453 |
2.38% |
| 2024-11-28 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.8998 |
2.1568 |
1.9090 |
2.1660 |
-0.0092 |
-0.48% |
| 2024-11-27 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.9090 |
2.1660 |
1.8892 |
2.1462 |
0.0198 |
1.05% |
| 2024-11-26 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.8892 |
2.1462 |
1.8709 |
2.1279 |
0.0183 |
0.98% |
| 2024-11-25 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.8709 |
2.1279 |
1.8633 |
2.1203 |
0.0076 |
0.41% |
