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大成策略回報混合A(大成策略)基金凈值查詢(090007)

今天最新凈值 1.1337 0.0063 0.5600% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.1449 0.0112 0.9886%
  • 累計凈值：3.5536
  • 成立日期：2008-11-26
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：10.580億份
  • 最近份額：31.6917億
  • 最近資產(chǎn)：34.42億元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：徐彥
近一年大成策略回報混合A|大成策略基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,大成策略回報混合A(090007)基金累計收益率11.99%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-20 090007 大成策略回報混合A 1.1337 3.5536 1.1274 3.5473 0.0063 0.56%
2025-05-19 090007 大成策略回報混合A 1.1274 3.5473 1.1268 3.5467 0.0006 0.05%
2025-05-16 090007 大成策略回報混合A 1.1268 3.5467 1.1240 3.5439 0.0028 0.25%
2025-05-15 090007 大成策略回報混合A 1.1240 3.5439 1.1305 3.5504 -0.0065 -0.57%
2025-05-14 090007 大成策略回報混合A 1.1305 3.5504 1.1298 3.5497 0.0007 0.06%
2025-05-13 090007 大成策略回報混合A 1.1298 3.5497 1.1308 3.5507 -0.0010 -0.09%
2025-05-12 090007 大成策略回報混合A 1.1308 3.5507 1.1268 3.5467 0.0040 0.35%
2025-05-09 090007 大成策略回報混合A 1.1268 3.5467 1.1286 3.5485 -0.0018 -0.16%
2025-05-08 090007 大成策略回報混合A 1.1286 3.5485 1.1274 3.5473 0.0012 0.11%
2025-05-07 090007 大成策略回報混合A 1.1274 3.5473 1.1269 3.5468 0.0005 0.04%
2025-05-06 090007 大成策略回報混合A 1.1269 3.5468 1.1154 3.5353 0.0115 1.03%
2025-04-30 090007 大成策略回報混合A 1.1154 3.5353 1.1115 3.5314 0.0039 0.35%
2025-04-29 090007 大成策略回報混合A 1.1115 3.5314 1.1098 3.5297 0.0017 0.15%
2025-04-28 090007 大成策略回報混合A 1.1098 3.5297 1.1130 3.5329 -0.0032 -0.29%
2025-04-25 090007 大成策略回報混合A 1.1130 3.5329 1.1109 3.5308 0.0021 0.19%
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2025-04-23 090007 大成策略回報混合A 1.1118 3.5317 1.1126 3.5325 -0.0008 -0.07%
2025-04-22 090007 大成策略回報混合A 1.1126 3.5325 1.1156 3.5355 -0.0030 -0.27%
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2025-04-18 090007 大成策略回報混合A 1.1041 3.5240 1.1032 3.5231 0.0009 0.08%
2025-04-17 090007 大成策略回報混合A 1.1032 3.5231 1.1059 3.5258 -0.0027 -0.24%
2025-04-16 090007 大成策略回報混合A 1.1059 3.5258 1.1129 3.5328 -0.0070 -0.63%
2025-04-15 090007 大成策略回報混合A 1.1129 3.5328 1.1167 3.5366 -0.0038 -0.34%
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2025-04-11 090007 大成策略回報混合A 1.1079 3.5278 1.1024 3.5223 0.0055 0.50%
2025-04-10 090007 大成策略回報混合A 1.1024 3.5223 1.0885 3.5084 0.0139 1.28%
2025-04-09 090007 大成策略回報混合A 1.0885 3.5084 1.0839 3.5038 0.0046 0.42%
2025-04-08 090007 大成策略回報混合A 1.0839 3.5038 1.0812 3.5011 0.0027 0.25%
2025-04-07 090007 大成策略回報混合A 1.0812 3.5011 1.1322 3.5521 -0.0510 -4.50%
2025-04-03 090007 大成策略回報混合A 1.1322 3.5521 1.1402 3.5601 -0.0080 -0.70%
2025-04-02 090007 大成策略回報混合A 1.1402 3.5601 1.1405 3.5604 -0.0003 -0.03%
2025-04-01 090007 大成策略回報混合A 1.1405 3.5604 1.1292 3.5491 0.0113 1.00%
2025-03-31 090007 大成策略回報混合A 1.1292 3.5491 1.1336 3.5535 -0.0044 -0.39%
2025-03-28 090007 大成策略回報混合A 1.1336 3.5535 1.1330 3.5529 0.0006 0.05%
2025-03-27 090007 大成策略回報混合A 1.1330 3.5529 1.1245 3.5444 0.0085 0.76%
2025-03-26 090007 大成策略回報混合A 1.1245 3.5444 1.1203 3.5402 0.0042 0.37%
2025-03-25 090007 大成策略回報混合A 1.1203 3.5402 1.1227 3.5426 -0.0024 -0.21%
2025-03-24 090007 大成策略回報混合A 1.1227 3.5426 1.1266 3.5465 -0.0039 -0.35%
2025-03-21 090007 大成策略回報混合A 1.1266 3.5465 1.1346 3.5545 -0.0080 -0.71%
2025-03-20 090007 大成策略回報混合A 1.1346 3.5545 1.1404 3.5603 -0.0058 -0.51%
2025-03-19 090007 大成策略回報混合A 1.1404 3.5603 1.1439 3.5638 -0.0035 -0.31%
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2025-03-14 090007 大成策略回報混合A 1.1394 3.5593 1.1288 3.5487 0.0106 0.94%
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2025-03-12 090007 大成策略回報混合A 1.1358 3.5557 1.1359 3.5558 -0.0001 -0.01%
2025-03-11 090007 大成策略回報混合A 1.1359 3.5558 1.1299 3.5498 0.0060 0.53%
2025-03-10 090007 大成策略回報混合A 1.1299 3.5498 1.1237 3.5436 0.0062 0.55%
2025-03-07 090007 大成策略回報混合A 1.1237 3.5436 1.1268 3.5467 -0.0031 -0.28%
2025-03-06 090007 大成策略回報混合A 1.1268 3.5467 1.1161 3.5360 0.0107 0.96%
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2025-03-04 090007 大成策略回報混合A 1.1142 3.5341 1.1091 3.5290 0.0051 0.46%
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2025-02-27 090007 大成策略回報混合A 1.1333 3.5532 1.1356 3.5555 -0.0023 -0.20%
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2025-02-17 090007 大成策略回報混合A 1.1282 3.5481 1.1233 3.5432 0.0049 0.44%
2025-02-14 090007 大成策略回報混合A 1.1233 3.5432 1.1186 3.5385 0.0047 0.42%
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2025-02-10 090007 大成策略回報混合A 1.1219 3.5418 1.1212 3.5411 0.0007 0.06%
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2025-02-06 090007 大成策略回報混合A 1.1147 3.5346 1.1058 3.5257 0.0089 0.80%
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2025-01-27 090007 大成策略回報混合A 1.1024 3.5223 1.1077 3.5276 -0.0053 -0.48%
2025-01-22 090007 大成策略回報混合A 1.1054 3.5253 1.1039 3.5238 0.0015 0.14%
2025-01-14 090007 大成策略回報混合A 1.2737 3.5179 1.2481 3.4923 0.0256 2.05%
2025-01-13 090007 大成策略回報混合A 1.2481 3.4923 1.2459 3.4901 0.0022 0.18%
2025-01-10 090007 大成策略回報混合A 1.2459 3.4901 1.2549 3.4991 -0.0090 -0.72%
2025-01-09 090007 大成策略回報混合A 1.2549 3.4991 1.2527 3.4969 0.0022 0.18%
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2025-01-06 090007 大成策略回報混合A 1.2563 3.5005 1.2549 3.4991 0.0014 0.11%
2025-01-03 090007 大成策略回報混合A 1.2549 3.4991 1.2703 3.5145 -0.0154 -1.21%
2025-01-02 090007 大成策略回報混合A 1.2703 3.5145 1.2928 3.5370 -0.0225 -1.74%
2024-12-31 090007 大成策略回報混合A 1.2928 3.5370 1.3086 3.5528 -0.0158 -1.21%
2024-12-26 090007 大成策略回報混合A 1.3016 3.5458 1.2875 3.5317 0.0141 1.10%
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2024-12-24 090007 大成策略回報混合A 1.2819 3.5261 1.2701 3.5143 0.0118 0.93%
2024-12-23 090007 大成策略回報混合A 1.2701 3.5143 1.2797 3.5239 -0.0096 -0.75%
2024-12-20 090007 大成策略回報混合A 1.2797 3.5239 1.2808 3.5250 -0.0011 -0.09%
2024-12-19 090007 大成策略回報混合A 1.2808 3.5250 1.2712 3.5154 0.0096 0.76%
2024-12-18 090007 大成策略回報混合A 1.2712 3.5154 1.2641 3.5083 0.0071 0.56%
2024-12-17 090007 大成策略回報混合A 1.2641 3.5083 1.2677 3.5119 -0.0036 -0.28%
2024-12-16 090007 大成策略回報混合A 1.2677 3.5119 1.2680 3.5122 -0.0003 -0.02%
2024-12-13 090007 大成策略回報混合A 1.2680 3.5122 1.2805 3.5247 -0.0125 -0.98%
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2024-12-10 090007 大成策略回報混合A 1.2711 3.5153 1.2706 3.5148 0.0005 0.04%
2024-12-09 090007 大成策略回報混合A 1.2706 3.5148 1.2716 3.5158 -0.0010 -0.08%
2024-12-06 090007 大成策略回報混合A 1.2716 3.5158 1.2621 3.5063 0.0095 0.75%
2024-12-05 090007 大成策略回報混合A 1.2621 3.5063 1.2621 3.5063 0.0000 0.00%
2024-12-04 090007 大成策略回報混合A 1.2621 3.5063 1.2705 3.5147 -0.0084 -0.66%
2024-12-03 090007 大成策略回報混合A 1.2705 3.5147 1.2722 3.5164 -0.0017 -0.13%
2024-12-02 090007 大成策略回報混合A 1.2722 3.5164 1.2602 3.5044 0.0120 0.95%
2024-11-29 090007 大成策略回報混合A 1.2602 3.5044 1.2537 3.4979 0.0065 0.52%
2024-11-28 090007 大成策略回報混合A 1.2537 3.4979 1.2572 3.5014 -0.0035 -0.28%
2024-11-27 090007 大成策略回報混合A 1.2572 3.5014 1.2440 3.4882 0.0132 1.06%
2024-11-26 090007 大成策略回報混合A 1.2440 3.4882 1.2489 3.4931 -0.0049 -0.39%
2024-11-25 090007 大成策略回報混合A 1.2489 3.4931 1.2475 3.4917 0.0014 0.11%
2024-11-22 090007 大成策略回報混合A 1.2475 3.4917 1.2688 3.5130 -0.0213 -1.68%
2024-11-21 090007 大成策略回報混合A 1.2688 3.5130 1.2704 3.5146 -0.0016 -0.13%
2024-11-20 090007 大成策略回報混合A 1.2704 3.5146 1.2659 3.5101 0.0045 0.36%
2024-11-19 090007 大成策略回報混合A 1.2659 3.5101 1.2633 3.5075 0.0026 0.21%
2024-11-18 090007 大成策略回報混合A 1.2633 3.5075 1.2688 3.5130 -0.0055 -0.43%
2024-11-15 090007 大成策略回報混合A 1.2688 3.5130 1.2701 3.5143 -0.0013 -0.10%
2024-11-14 090007 大成策略回報混合A 1.2701 3.5143 1.2913 3.5355 -0.0212 -1.64%
2024-11-13 090007 大成策略回報混合A 1.2913 3.5355 1.2832 3.5274 0.0081 0.63%
2024-11-12 090007 大成策略回報混合A 1.2832 3.5274 1.2876 3.5318 -0.0044 -0.34%
2024-11-11 090007 大成策略回報混合A 1.2876 3.5318 1.2736 3.5178 0.0140 1.10%
2024-11-08 090007 大成策略回報混合A 1.2736 3.5178 1.2706 3.5148 0.0030 0.24%
2024-11-07 090007 大成策略回報混合A 1.2706 3.5148 1.2536 3.4978 0.0170 1.36%
2024-11-06 090007 大成策略回報混合A 1.2536 3.4978 1.2534 3.4976 0.0002 0.02%
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2024-11-01 090007 大成策略回報混合A 1.2304 3.4746 1.2374 3.4816 -0.0070 -0.57%
2024-10-31 090007 大成策略回報混合A 1.2374 3.4816 1.2350 3.4792 0.0024 0.19%
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2024-10-25 090007 大成策略回報混合A 1.2447 3.4889 1.2370 3.4812 0.0077 0.62%
2024-10-24 090007 大成策略回報混合A 1.2370 3.4812 1.2401 3.4843 -0.0031 -0.25%
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2024-10-22 090007 大成策略回報混合A 1.2345 3.4787 1.2347 3.4789 -0.0002 -0.02%
2024-10-21 090007 大成策略回報混合A 1.2347 3.4789 1.2279 3.4721 0.0068 0.55%
2024-10-18 090007 大成策略回報混合A 1.2279 3.4721 1.2076 3.4518 0.0203 1.68%
2024-10-17 090007 大成策略回報混合A 1.2076 3.4518 1.2155 3.4597 -0.0079 -0.65%
2024-10-16 090007 大成策略回報混合A 1.2155 3.4597 1.2158 3.4600 -0.0003 -0.02%
2024-10-15 090007 大成策略回報混合A 1.2158 3.4600 1.2335 3.4777 -0.0177 -1.43%
2024-10-14 090007 大成策略回報混合A 1.2335 3.4777 1.2209 3.4651 0.0126 1.03%
2024-10-11 090007 大成策略回報混合A 1.2209 3.4651 1.2452 3.4894 -0.0243 -1.95%
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2024-10-09 090007 大成策略回報混合A 1.2386 3.4828 1.2975 3.5417 -0.0589 -4.54%
2024-10-08 090007 大成策略回報混合A 1.2975 3.5417 1.2467 3.4909 0.0508 4.07%
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2024-09-25 090007 大成策略回報混合A 1.1199 3.3641 1.1134 3.3576 0.0065 0.58%
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2024-09-23 090007 大成策略回報混合A 1.0918 3.3360 1.0900 3.3342 0.0018 0.17%
2024-09-20 090007 大成策略回報混合A 1.0900 3.3342 1.0915 3.3357 -0.0015 -0.14%
2024-09-19 090007 大成策略回報混合A 1.0915 3.3357 1.0823 3.3265 0.0092 0.85%
2024-09-18 090007 大成策略回報混合A 1.0823 3.3265 1.0831 3.3273 -0.0008 -0.07%
2024-09-13 090007 大成策略回報混合A 1.0831 3.3273 1.0890 3.3332 -0.0059 -0.54%
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2024-07-26 090007 大成策略回報混合A 1.1085 3.3527 1.0999 3.3441 0.0086 0.78%
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2024-05-24 090007 大成策略回報混合A 1.1556 3.3998 1.1620 3.4062 -0.0064 -0.55%
2024-05-23 090007 大成策略回報混合A 1.1620 3.4062 1.1702 3.4144 -0.0082 -0.70%
2024-05-22 090007 大成策略回報混合A 1.1702 3.4144 1.1719 3.4161 -0.0017 -0.15%