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大成策略回報混合A(大成策略)基金凈值查詢(090007)

今天最新凈值 1.1337 0.0063 0.5600% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.1409 -0.0009 -0.0809%
  • 累計凈值：3.5536
  • 成立日期：2008-11-26
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：10.580億份
  • 最近份額：31.6917億
  • 最近資產(chǎn)：34.42億元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：徐彥
近一周大成策略回報混合A|大成策略基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,大成策略回報混合A(090007)基金累計收益率0.35%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 090007 大成策略回報混合A 1.1418 3.5617 1.1337 3.5536 0.0081 0.71%
2025-05-20 090007 大成策略回報混合A 1.1337 3.5536 1.1274 3.5473 0.0063 0.56%
2025-05-19 090007 大成策略回報混合A 1.1274 3.5473 1.1268 3.5467 0.0006 0.05%
2025-05-16 090007 大成策略回報混合A 1.1268 3.5467 1.1240 3.5439 0.0028 0.25%
2025-05-15 090007 大成策略回報混合A 1.1240 3.5439 1.1305 3.5504 -0.0065 -0.57%