大成策略回報(bào)混合A(大成策略)基金凈值查詢(090007)
今天最新凈值
1.1418
0.0081 0.7100%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1348
-0.0051 -0.4444%
- 累計(jì)凈值：3.5617
- 成立日期：2008-11-26
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：10.580億份
- 最近份額：31.6917億
- 最近資產(chǎn)：34.42億元
- 基金公司：大成基金
- 基金經(jīng)理：徐彥
近一月大成策略回報(bào)混合A|大成策略基金凈值查詢
近一月,大成策略回報(bào)混合A(090007)基金累計(jì)收益率2.35%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
090007 |
大成策略回報(bào)混合A |
1.1399 |
3.5598 |
1.1418 |
3.5617 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-05-21 |
090007 |
大成策略回報(bào)混合A |
1.1418 |
3.5617 |
1.1337 |
3.5536 |
0.0081 |
0.71% |
| 2025-05-20 |
090007 |
大成策略回報(bào)混合A |
1.1337 |
3.5536 |
1.1274 |
3.5473 |
0.0063 |
0.56% |
| 2025-05-19 |
090007 |
大成策略回報(bào)混合A |
1.1274 |
3.5473 |
1.1268 |
3.5467 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
090007 |
大成策略回報(bào)混合A |
1.1268 |
3.5467 |
1.1240 |
3.5439 |
0.0028 |
0.25% |
| 2025-05-15 |
090007 |
大成策略回報(bào)混合A |
1.1240 |
3.5439 |
1.1305 |
3.5504 |
-0.0065 |
-0.57% |
| 2025-05-14 |
090007 |
大成策略回報(bào)混合A |
1.1305 |
3.5504 |
1.1298 |
3.5497 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-13 |
090007 |
大成策略回報(bào)混合A |
1.1298 |
3.5497 |
1.1308 |
3.5507 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-05-12 |
090007 |
大成策略回報(bào)混合A |
1.1308 |
3.5507 |
1.1268 |
3.5467 |
0.0040 |
0.35% |
| 2025-05-09 |
090007 |
大成策略回報(bào)混合A |
1.1268 |
3.5467 |
1.1286 |
3.5485 |
-0.0018 |
-0.16% |
|
|
| 2025-05-08 |
090007 |
大成策略回報(bào)混合A |
1.1286 |
3.5485 |
1.1274 |
3.5473 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-05-07 |
090007 |
大成策略回報(bào)混合A |
1.1274 |
3.5473 |
1.1269 |
3.5468 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-06 |
090007 |
大成策略回報(bào)混合A |
1.1269 |
3.5468 |
1.1154 |
3.5353 |
0.0115 |
1.03% |
| 2025-04-30 |
090007 |
大成策略回報(bào)混合A |
1.1154 |
3.5353 |
1.1115 |
3.5314 |
0.0039 |
0.35% |
| 2025-04-29 |
090007 |
大成策略回報(bào)混合A |
1.1115 |
3.5314 |
1.1098 |
3.5297 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-04-28 |
090007 |
大成策略回報(bào)混合A |
1.1098 |
3.5297 |
1.1130 |
3.5329 |
-0.0032 |
-0.29% |
| 2025-04-25 |
090007 |
大成策略回報(bào)混合A |
1.1130 |
3.5329 |
1.1109 |
3.5308 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-04-24 |
090007 |
大成策略回報(bào)混合A |
1.1109 |
3.5308 |
1.1118 |
3.5317 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-04-23 |
090007 |
大成策略回報(bào)混合A |
1.1118 |
3.5317 |
1.1126 |
3.5325 |
-0.0008 |
-0.07% |
