大成策略回報混合A(大成策略)基金凈值查詢(090007)
今天最新凈值
1.1418
0.0081 0.7100%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.1348
-0.0051 -0.4444%
- 累計凈值：3.5617
- 成立日期：2008-11-26
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：10.580億份
- 最近份額：31.6917億
- 最近資產(chǎn)：34.42億元
- 基金公司：大成基金
- 基金經(jīng)理：徐彥
近一季,大成策略回報混合A(090007)基金累計收益率0.04%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
090007 |
大成策略回報混合A |
1.1399 |
3.5598 |
1.1418 |
3.5617 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-05-21 |
090007 |
大成策略回報混合A |
1.1418 |
3.5617 |
1.1337 |
3.5536 |
0.0081 |
0.71% |
| 2025-05-20 |
090007 |
大成策略回報混合A |
1.1337 |
3.5536 |
1.1274 |
3.5473 |
0.0063 |
0.56% |
| 2025-05-19 |
090007 |
大成策略回報混合A |
1.1274 |
3.5473 |
1.1268 |
3.5467 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
090007 |
大成策略回報混合A |
1.1268 |
3.5467 |
1.1240 |
3.5439 |
0.0028 |
0.25% |
| 2025-05-15 |
090007 |
大成策略回報混合A |
1.1240 |
3.5439 |
1.1305 |
3.5504 |
-0.0065 |
-0.57% |
| 2025-05-14 |
090007 |
大成策略回報混合A |
1.1305 |
3.5504 |
1.1298 |
3.5497 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-13 |
090007 |
大成策略回報混合A |
1.1298 |
3.5497 |
1.1308 |
3.5507 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-05-12 |
090007 |
大成策略回報混合A |
1.1308 |
3.5507 |
1.1268 |
3.5467 |
0.0040 |
0.35% |
| 2025-05-09 |
090007 |
大成策略回報混合A |
1.1268 |
3.5467 |
1.1286 |
3.5485 |
-0.0018 |
-0.16% |
|
|
| 2025-05-08 |
090007 |
大成策略回報混合A |
1.1286 |
3.5485 |
1.1274 |
3.5473 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-05-07 |
090007 |
大成策略回報混合A |
1.1274 |
3.5473 |
1.1269 |
3.5468 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-06 |
090007 |
大成策略回報混合A |
1.1269 |
3.5468 |
1.1154 |
3.5353 |
0.0115 |
1.03% |
| 2025-04-30 |
090007 |
大成策略回報混合A |
1.1154 |
3.5353 |
1.1115 |
3.5314 |
0.0039 |
0.35% |
| 2025-04-29 |
090007 |
大成策略回報混合A |
1.1115 |
3.5314 |
1.1098 |
3.5297 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-04-28 |
090007 |
大成策略回報混合A |
1.1098 |
3.5297 |
1.1130 |
3.5329 |
-0.0032 |
-0.29% |
| 2025-04-25 |
090007 |
大成策略回報混合A |
1.1130 |
3.5329 |
1.1109 |
3.5308 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-04-24 |
090007 |
大成策略回報混合A |
1.1109 |
3.5308 |
1.1118 |
3.5317 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-04-23 |
090007 |
大成策略回報混合A |
1.1118 |
3.5317 |
1.1126 |
3.5325 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-04-22 |
090007 |
大成策略回報混合A |
1.1126 |
3.5325 |
1.1156 |
3.5355 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2025-04-21 |
090007 |
大成策略回報混合A |
1.1156 |
3.5355 |
1.1041 |
3.5240 |
0.0115 |
1.04% |
| 2025-04-18 |
090007 |
大成策略回報混合A |
1.1041 |
3.5240 |
1.1032 |
3.5231 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-04-17 |
090007 |
大成策略回報混合A |
1.1032 |
3.5231 |
1.1059 |
3.5258 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2025-04-16 |
090007 |
大成策略回報混合A |
1.1059 |
3.5258 |
1.1129 |
3.5328 |
-0.0070 |
-0.63% |
| 2025-04-15 |
090007 |
大成策略回報混合A |
1.1129 |
3.5328 |
1.1167 |
3.5366 |
-0.0038 |
-0.34% |
|
|
| 2025-04-14 |
090007 |
大成策略回報混合A |
1.1167 |
3.5366 |
1.1079 |
3.5278 |
0.0088 |
0.79% |
| 2025-04-11 |
090007 |
大成策略回報混合A |
1.1079 |
3.5278 |
1.1024 |
3.5223 |
0.0055 |
0.50% |
| 2025-04-10 |
090007 |
大成策略回報混合A |
1.1024 |
3.5223 |
1.0885 |
3.5084 |
0.0139 |
1.28% |
| 2025-04-09 |
090007 |
大成策略回報混合A |
1.0885 |
3.5084 |
1.0839 |
3.5038 |
0.0046 |
0.42% |
| 2025-04-08 |
090007 |
大成策略回報混合A |
1.0839 |
3.5038 |
1.0812 |
3.5011 |
0.0027 |
0.25% |
| 2025-04-07 |
090007 |
大成策略回報混合A |
1.0812 |
3.5011 |
1.1322 |
3.5521 |
-0.0510 |
-4.50% |
| 2025-04-03 |
090007 |
大成策略回報混合A |
1.1322 |
3.5521 |
1.1402 |
3.5601 |
-0.0080 |
-0.70% |
| 2025-04-02 |
090007 |
大成策略回報混合A |
1.1402 |
3.5601 |
1.1405 |
3.5604 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-01 |
090007 |
大成策略回報混合A |
1.1405 |
3.5604 |
1.1292 |
3.5491 |
0.0113 |
1.00% |
| 2025-03-31 |
090007 |
大成策略回報混合A |
1.1292 |
3.5491 |
1.1336 |
3.5535 |
-0.0044 |
-0.39% |
| 2025-03-28 |
090007 |
大成策略回報混合A |
1.1336 |
3.5535 |
1.1330 |
3.5529 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-03-27 |
090007 |
大成策略回報混合A |
1.1330 |
3.5529 |
1.1245 |
3.5444 |
0.0085 |
0.76% |
| 2025-03-26 |
090007 |
大成策略回報混合A |
1.1245 |
3.5444 |
1.1203 |
3.5402 |
0.0042 |
0.37% |
| 2025-03-25 |
090007 |
大成策略回報混合A |
1.1203 |
3.5402 |
1.1227 |
3.5426 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2025-03-24 |
090007 |
大成策略回報混合A |
1.1227 |
3.5426 |
1.1266 |
3.5465 |
-0.0039 |
-0.35% |
| 2025-03-21 |
090007 |
大成策略回報混合A |
1.1266 |
3.5465 |
1.1346 |
3.5545 |
-0.0080 |
-0.71% |
| 2025-03-20 |
090007 |
大成策略回報混合A |
1.1346 |
3.5545 |
1.1404 |
3.5603 |
-0.0058 |
-0.51% |
| 2025-03-19 |
090007 |
大成策略回報混合A |
1.1404 |
3.5603 |
1.1439 |
3.5638 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2025-03-18 |
090007 |
大成策略回報混合A |
1.1439 |
3.5638 |
1.1406 |
3.5605 |
0.0033 |
0.29% |
| 2025-03-17 |
090007 |
大成策略回報混合A |
1.1406 |
3.5605 |
1.1394 |
3.5593 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-03-14 |
090007 |
大成策略回報混合A |
1.1394 |
3.5593 |
1.1288 |
3.5487 |
0.0106 |
0.94% |
| 2025-03-13 |
090007 |
大成策略回報混合A |
1.1288 |
3.5487 |
1.1358 |
3.5557 |
-0.0070 |
-0.62% |
| 2025-03-12 |
090007 |
大成策略回報混合A |
1.1358 |
3.5557 |
1.1359 |
3.5558 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-11 |
090007 |
大成策略回報混合A |
1.1359 |
3.5558 |
1.1299 |
3.5498 |
0.0060 |
0.53% |
| 2025-03-10 |
090007 |
大成策略回報混合A |
1.1299 |
3.5498 |
1.1237 |
3.5436 |
0.0062 |
0.55% |
| 2025-03-07 |
090007 |
大成策略回報混合A |
1.1237 |
3.5436 |
1.1268 |
3.5467 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2025-03-06 |
090007 |
大成策略回報混合A |
1.1268 |
3.5467 |
1.1161 |
3.5360 |
0.0107 |
0.96% |
| 2025-03-05 |
090007 |
大成策略回報混合A |
1.1161 |
3.5360 |
1.1142 |
3.5341 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-03-04 |
090007 |
大成策略回報混合A |
1.1142 |
3.5341 |
1.1091 |
3.5290 |
0.0051 |
0.46% |
| 2025-03-03 |
090007 |
大成策略回報混合A |
1.1091 |
3.5290 |
1.1185 |
3.5384 |
-0.0094 |
-0.84% |
| 2025-02-28 |
090007 |
大成策略回報混合A |
1.1185 |
3.5384 |
1.1333 |
3.5532 |
-0.0148 |
-1.31% |
| 2025-02-27 |
090007 |
大成策略回報混合A |
1.1333 |
3.5532 |
1.1356 |
3.5555 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-02-26 |
090007 |
大成策略回報混合A |
1.1356 |
3.5555 |
1.1320 |
3.5519 |
0.0036 |
0.32% |
| 2025-02-25 |
090007 |
大成策略回報混合A |
1.1320 |
3.5519 |
1.1422 |
3.5621 |
-0.0102 |
-0.89% |
| 2025-02-24 |
090007 |
大成策略回報混合A |
1.1422 |
3.5621 |
1.1414 |
3.5613 |
0.0008 |
0.07% |
