嘉實穩(wěn)健混合(嘉實穩(wěn)健)基金凈值查詢(070003)
今天最新凈值
1.4858
0.0115 0.7800%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.4786
-0.0085 -0.5744%
- 累計凈值：3.9315
- 成立日期：2003-07-09
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：10.302億份
- 最近份額：11.7428億
- 最近資產(chǎn)：18.01億
- 基金公司：嘉實基金
- 基金經(jīng)理：欒峰
近一季嘉實穩(wěn)健混合|嘉實穩(wěn)健基金凈值查詢
近一季,嘉實穩(wěn)健混合(070003)基金累計收益率0.30%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
070003 |
嘉實穩(wěn)健混合 |
1.4871 |
3.9342 |
1.4858 |
3.9315 |
0.0013 |
0.09% |
| 2025-05-21 |
070003 |
嘉實穩(wěn)健混合 |
1.4858 |
3.9315 |
1.4743 |
3.9083 |
0.0115 |
0.78% |
| 2025-05-20 |
070003 |
嘉實穩(wěn)健混合 |
1.4743 |
3.9083 |
1.4664 |
3.8923 |
0.0079 |
0.54% |
| 2025-05-19 |
070003 |
嘉實穩(wěn)健混合 |
1.4664 |
3.8923 |
1.4689 |
3.8973 |
-0.0025 |
-0.17% |
| 2025-05-16 |
070003 |
嘉實穩(wěn)健混合 |
1.4689 |
3.8973 |
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3.9044 |
-0.0035 |
-0.24% |
| 2025-05-15 |
070003 |
嘉實穩(wěn)健混合 |
1.4724 |
3.9044 |
1.4796 |
3.9190 |
-0.0072 |
-0.49% |
| 2025-05-14 |
070003 |
嘉實穩(wěn)健混合 |
1.4796 |
3.9190 |
1.4713 |
3.9022 |
0.0083 |
0.56% |
| 2025-05-13 |
070003 |
嘉實穩(wěn)健混合 |
1.4713 |
3.9022 |
1.4673 |
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0.27% |
| 2025-05-12 |
070003 |
嘉實穩(wěn)健混合 |
1.4673 |
3.8941 |
1.4548 |
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0.0125 |
0.86% |
| 2025-05-09 |
070003 |
嘉實穩(wěn)健混合 |
1.4548 |
3.8688 |
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-0.0008 |
-0.05% |
|
|
| 2025-05-08 |
070003 |
嘉實穩(wěn)健混合 |
1.4556 |
3.8704 |
1.4465 |
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0.0091 |
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| 2025-05-07 |
070003 |
嘉實穩(wěn)健混合 |
1.4465 |
3.8520 |
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| 2025-05-06 |
070003 |
嘉實穩(wěn)健混合 |
1.4370 |
3.8328 |
1.4303 |
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0.0067 |
0.47% |
| 2025-04-30 |
070003 |
嘉實穩(wěn)健混合 |
1.4303 |
3.8192 |
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-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-04-29 |
070003 |
嘉實穩(wěn)健混合 |
1.4323 |
3.8233 |
1.4310 |
3.8206 |
0.0013 |
0.09% |
| 2025-04-28 |
070003 |
嘉實穩(wěn)健混合 |
1.4310 |
3.8206 |
1.4323 |
3.8233 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2025-04-25 |
070003 |
嘉實穩(wěn)健混合 |
1.4323 |
3.8233 |
1.4328 |
3.8243 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-04-24 |
070003 |
嘉實穩(wěn)健混合 |
1.4328 |
3.8243 |
1.4301 |
3.8188 |
0.0027 |
0.19% |
| 2025-04-23 |
070003 |
嘉實穩(wěn)健混合 |
1.4301 |
3.8188 |
1.4301 |
3.8188 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-22 |
070003 |
嘉實穩(wěn)健混合 |
1.4301 |
3.8188 |
1.4281 |
3.8148 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-04-21 |
070003 |
嘉實穩(wěn)健混合 |
1.4281 |
3.8148 |
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| 2025-04-18 |
070003 |
嘉實穩(wěn)健混合 |
1.4222 |
3.8028 |
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0.20% |
| 2025-04-17 |
070003 |
嘉實穩(wěn)健混合 |
1.4193 |
3.7970 |
1.4178 |
3.7939 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-04-16 |
070003 |
嘉實穩(wěn)健混合 |
1.4178 |
3.7939 |
1.4191 |
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-0.09% |
| 2025-04-15 |
070003 |
嘉實穩(wěn)健混合 |
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3.7966 |
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-0.04% |
|
|
| 2025-04-14 |
070003 |
嘉實穩(wěn)健混合 |
1.4197 |
3.7978 |
1.4174 |
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0.16% |
| 2025-04-11 |
070003 |
嘉實穩(wěn)健混合 |
1.4174 |
3.7931 |
1.4168 |
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0.04% |
| 2025-04-10 |
070003 |
嘉實穩(wěn)健混合 |
1.4168 |
3.7919 |
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1.21% |
| 2025-04-09 |
070003 |
嘉實穩(wěn)健混合 |
1.3998 |
3.7575 |
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0.02% |
| 2025-04-08 |
070003 |
嘉實穩(wěn)健混合 |
1.3995 |
3.7569 |
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0.81% |
| 2025-04-07 |
070003 |
嘉實穩(wěn)健混合 |
1.3883 |
3.7342 |
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-0.0742 |
-5.07% |
| 2025-04-03 |
070003 |
嘉實穩(wěn)健混合 |
1.4625 |
3.8844 |
1.4795 |
3.9188 |
-0.0170 |
-1.15% |
| 2025-04-02 |
070003 |
嘉實穩(wěn)健混合 |
1.4795 |
3.9188 |
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3.9322 |
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-0.44% |
| 2025-04-01 |
070003 |
嘉實穩(wěn)健混合 |
1.4861 |
3.9322 |
1.4866 |
3.9332 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-03-31 |
070003 |
嘉實穩(wěn)健混合 |
1.4866 |
3.9332 |
1.4925 |
3.9451 |
-0.0059 |
-0.40% |
| 2025-03-28 |
070003 |
嘉實穩(wěn)健混合 |
1.4925 |
3.9451 |
1.4979 |
3.9560 |
-0.0054 |
-0.36% |
| 2025-03-27 |
070003 |
嘉實穩(wěn)健混合 |
1.4979 |
3.9560 |
1.4893 |
3.9386 |
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0.58% |
| 2025-03-26 |
070003 |
嘉實穩(wěn)健混合 |
1.4893 |
3.9386 |
1.4969 |
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-0.51% |
| 2025-03-25 |
070003 |
嘉實穩(wěn)健混合 |
1.4969 |
3.9540 |
1.4901 |
3.9402 |
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0.46% |
| 2025-03-24 |
070003 |
嘉實穩(wěn)健混合 |
1.4901 |
3.9402 |
1.4830 |
3.9259 |
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0.48% |
| 2025-03-21 |
070003 |
嘉實穩(wěn)健混合 |
1.4830 |
3.9259 |
1.5002 |
3.9607 |
-0.0172 |
-1.15% |
| 2025-03-20 |
070003 |
嘉實穩(wěn)健混合 |
1.5002 |
3.9607 |
1.5138 |
3.9882 |
-0.0136 |
-0.90% |
| 2025-03-19 |
070003 |
嘉實穩(wěn)健混合 |
1.5138 |
3.9882 |
1.5044 |
3.9692 |
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0.62% |
| 2025-03-18 |
070003 |
嘉實穩(wěn)健混合 |
1.5044 |
3.9692 |
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0.54% |
| 2025-03-17 |
070003 |
嘉實穩(wěn)健混合 |
1.4963 |
3.9528 |
1.5020 |
3.9643 |
-0.0057 |
-0.38% |
| 2025-03-14 |
070003 |
嘉實穩(wěn)健混合 |
1.5020 |
3.9643 |
1.4731 |
3.9058 |
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1.96% |
| 2025-03-13 |
070003 |
嘉實穩(wěn)健混合 |
1.4731 |
3.9058 |
1.4743 |
3.9083 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2025-03-12 |
070003 |
嘉實穩(wěn)健混合 |
1.4743 |
3.9083 |
1.4770 |
3.9137 |
-0.0027 |
-0.18% |
| 2025-03-11 |
070003 |
嘉實穩(wěn)健混合 |
1.4770 |
3.9137 |
1.4735 |
3.9067 |
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0.24% |
| 2025-03-10 |
070003 |
嘉實穩(wěn)健混合 |
1.4735 |
3.9067 |
1.4783 |
3.9164 |
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-0.32% |
| 2025-03-07 |
070003 |
嘉實穩(wěn)健混合 |
1.4783 |
3.9164 |
1.4768 |
3.9133 |
0.0015 |
0.10% |
| 2025-03-06 |
070003 |
嘉實穩(wěn)健混合 |
1.4768 |
3.9133 |
1.4638 |
3.8870 |
0.0130 |
0.89% |
| 2025-03-05 |
070003 |
嘉實穩(wěn)健混合 |
1.4638 |
3.8870 |
1.4624 |
3.8842 |
0.0014 |
0.10% |
| 2025-03-04 |
070003 |
嘉實穩(wěn)健混合 |
1.4624 |
3.8842 |
1.4625 |
3.8844 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-03 |
070003 |
嘉實穩(wěn)健混合 |
1.4625 |
3.8844 |
1.4602 |
3.8797 |
0.0023 |
0.16% |
| 2025-02-28 |
070003 |
嘉實穩(wěn)健混合 |
1.4602 |
3.8797 |
1.4772 |
3.9141 |
-0.0170 |
-1.15% |
| 2025-02-27 |
070003 |
嘉實穩(wěn)健混合 |
1.4772 |
3.9141 |
1.4692 |
3.8979 |
0.0080 |
0.54% |
| 2025-02-26 |
070003 |
嘉實穩(wěn)健混合 |
1.4692 |
3.8979 |
1.4611 |
3.8816 |
0.0081 |
0.55% |
| 2025-02-25 |
070003 |
嘉實穩(wěn)健混合 |
1.4611 |
3.8816 |
1.4747 |
3.9091 |
-0.0136 |
-0.92% |
| 2025-02-24 |
070003 |
嘉實穩(wěn)健混合 |
1.4747 |
3.9091 |
1.4813 |
3.9224 |
-0.0066 |
-0.45% |
