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嘉實(shí)穩(wěn)健混合(嘉實(shí)穩(wěn)健)基金凈值查詢(070003)

今天最新凈值 1.4858 0.0115 0.7800% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.4786 -0.0085 -0.5744%
  • 累計(jì)凈值：3.9315
  • 成立日期：2003-07-09
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：10.302億份
  • 最近份額：11.7428億
  • 最近資產(chǎn)：18.01億
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：欒峰
近一年嘉實(shí)穩(wěn)健混合|嘉實(shí)穩(wěn)健基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,嘉實(shí)穩(wěn)健混合(070003)基金累計(jì)收益率3.92%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.4871 3.9342 1.4858 3.9315 0.0013 0.09%
2025-05-21 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.4858 3.9315 1.4743 3.9083 0.0115 0.78%
2025-05-20 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.4743 3.9083 1.4664 3.8923 0.0079 0.54%
2025-05-19 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.4664 3.8923 1.4689 3.8973 -0.0025 -0.17%
2025-05-16 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.4689 3.8973 1.4724 3.9044 -0.0035 -0.24%
2025-05-15 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.4724 3.9044 1.4796 3.9190 -0.0072 -0.49%
2025-05-14 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.4796 3.9190 1.4713 3.9022 0.0083 0.56%
2025-05-13 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.4713 3.9022 1.4673 3.8941 0.0040 0.27%
2025-05-12 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.4673 3.8941 1.4548 3.8688 0.0125 0.86%
2025-05-09 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.4548 3.8688 1.4556 3.8704 -0.0008 -0.05%
2025-05-08 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.4556 3.8704 1.4465 3.8520 0.0091 0.63%
2025-05-07 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.4465 3.8520 1.4370 3.8328 0.0095 0.66%
2025-05-06 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.4370 3.8328 1.4303 3.8192 0.0067 0.47%
2025-04-30 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.4303 3.8192 1.4323 3.8233 -0.0020 -0.14%
2025-04-29 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.4323 3.8233 1.4310 3.8206 0.0013 0.09%
2025-04-28 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.4310 3.8206 1.4323 3.8233 -0.0013 -0.09%
2025-04-25 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.4323 3.8233 1.4328 3.8243 -0.0005 -0.03%
2025-04-24 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.4328 3.8243 1.4301 3.8188 0.0027 0.19%
2025-04-23 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.4301 3.8188 1.4301 3.8188 0.0000 0.00%
2025-04-22 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.4301 3.8188 1.4281 3.8148 0.0020 0.14%
2025-04-21 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.4281 3.8148 1.4222 3.8028 0.0059 0.41%
2025-04-18 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.4222 3.8028 1.4193 3.7970 0.0029 0.20%
2025-04-17 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.4193 3.7970 1.4178 3.7939 0.0015 0.11%
2025-04-16 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.4178 3.7939 1.4191 3.7966 -0.0013 -0.09%
2025-04-15 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.4191 3.7966 1.4197 3.7978 -0.0006 -0.04%
2025-04-14 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.4197 3.7978 1.4174 3.7931 0.0023 0.16%
2025-04-11 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.4174 3.7931 1.4168 3.7919 0.0006 0.04%
2025-04-10 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.4168 3.7919 1.3998 3.7575 0.0170 1.21%
2025-04-09 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.3998 3.7575 1.3995 3.7569 0.0003 0.02%
2025-04-08 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.3995 3.7569 1.3883 3.7342 0.0112 0.81%
2025-04-07 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.3883 3.7342 1.4625 3.8844 -0.0742 -5.07%
2025-04-03 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.4625 3.8844 1.4795 3.9188 -0.0170 -1.15%
2025-04-02 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.4795 3.9188 1.4861 3.9322 -0.0066 -0.44%
2025-04-01 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.4861 3.9322 1.4866 3.9332 -0.0005 -0.03%
2025-03-31 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.4866 3.9332 1.4925 3.9451 -0.0059 -0.40%
2025-03-28 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.4925 3.9451 1.4979 3.9560 -0.0054 -0.36%
2025-03-27 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.4979 3.9560 1.4893 3.9386 0.0086 0.58%
2025-03-26 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.4893 3.9386 1.4969 3.9540 -0.0076 -0.51%
2025-03-25 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.4969 3.9540 1.4901 3.9402 0.0068 0.46%
2025-03-24 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.4901 3.9402 1.4830 3.9259 0.0071 0.48%
2025-03-21 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.4830 3.9259 1.5002 3.9607 -0.0172 -1.15%
2025-03-20 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.5002 3.9607 1.5138 3.9882 -0.0136 -0.90%
2025-03-19 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.5138 3.9882 1.5044 3.9692 0.0094 0.62%
2025-03-18 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.5044 3.9692 1.4963 3.9528 0.0081 0.54%
2025-03-17 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.4963 3.9528 1.5020 3.9643 -0.0057 -0.38%
2025-03-14 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.5020 3.9643 1.4731 3.9058 0.0289 1.96%
2025-03-13 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.4731 3.9058 1.4743 3.9083 -0.0012 -0.08%
2025-03-12 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.4743 3.9083 1.4770 3.9137 -0.0027 -0.18%
2025-03-11 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.4770 3.9137 1.4735 3.9067 0.0035 0.24%
2025-03-10 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.4735 3.9067 1.4783 3.9164 -0.0048 -0.32%
2025-03-07 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.4783 3.9164 1.4768 3.9133 0.0015 0.10%
2025-03-06 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.4768 3.9133 1.4638 3.8870 0.0130 0.89%
2025-03-05 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.4638 3.8870 1.4624 3.8842 0.0014 0.10%
2025-03-04 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.4624 3.8842 1.4625 3.8844 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.4625 3.8844 1.4602 3.8797 0.0023 0.16%
2025-02-28 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.4602 3.8797 1.4772 3.9141 -0.0170 -1.15%
2025-02-27 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.4772 3.9141 1.4692 3.8979 0.0080 0.54%
2025-02-26 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.4692 3.8979 1.4611 3.8816 0.0081 0.55%
2025-02-25 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.4611 3.8816 1.4747 3.9091 -0.0136 -0.92%
2025-02-24 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.4747 3.9091 1.4813 3.9224 -0.0066 -0.45%
2025-02-21 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.4813 3.9224 1.4736 3.9069 0.0077 0.52%
2025-02-20 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.4736 3.9069 1.4748 3.9093 -0.0012 -0.08%
2025-02-19 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.4748 3.9093 1.4657 3.8909 0.0091 0.62%
2025-02-18 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.4657 3.8909 1.4685 3.8965 -0.0028 -0.19%
2025-02-17 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.4685 3.8965 1.4742 3.9081 -0.0057 -0.39%
2025-02-14 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.4742 3.9081 1.4694 3.8984 0.0048 0.33%
2025-02-13 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.4694 3.8984 1.4667 3.8929 0.0027 0.18%
2025-02-12 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.4667 3.8929 1.4563 3.8718 0.0104 0.71%
2025-02-11 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.4563 3.8718 1.4583 3.8759 -0.0020 -0.14%
2025-02-10 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.4583 3.8759 1.4580 3.8753 0.0003 0.02%
2025-02-07 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.4580 3.8753 1.4468 3.8526 0.0112 0.77%
2025-02-06 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.4468 3.8526 1.4420 3.8429 0.0048 0.33%
2025-02-05 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.4420 3.8429 1.4584 3.8761 -0.0164 -1.12%
2025-01-27 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.4584 3.8761 1.4553 3.8698 0.0031 0.21%
2025-01-22 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.4445 3.8480 1.4592 3.8777 -0.0147 -1.01%
2025-01-14 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.4705 3.8803 1.4537 3.8463 0.0168 1.16%
2025-01-13 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.4537 3.8463 1.4589 3.8569 -0.0052 -0.36%
2025-01-10 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.4589 3.8569 1.4684 3.8761 -0.0095 -0.65%
2025-01-09 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.4684 3.8761 1.4669 3.8731 0.0015 0.10%
2025-01-08 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.4669 3.8731 1.4641 3.8674 0.0028 0.19%
2025-01-07 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.4641 3.8674 1.4660 3.8712 -0.0019 -0.13%
2025-01-06 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.4660 3.8712 1.4672 3.8737 -0.0012 -0.08%
2025-01-03 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.4672 3.8737 1.4745 3.8884 -0.0073 -0.50%
2025-01-02 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.4745 3.8884 1.4966 3.9332 -0.0221 -1.48%
2024-12-31 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.4966 3.9332 1.5044 3.9490 -0.0078 -0.52%
2024-12-26 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.4968 3.9336 1.4981 3.9362 -0.0013 -0.09%
2024-12-25 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.4981 3.9362 1.4998 3.9396 -0.0017 -0.11%
2024-12-24 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.4998 3.9396 1.4861 3.9119 0.0137 0.92%
2024-12-23 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.4861 3.9119 1.4772 3.8939 0.0089 0.60%
2024-12-20 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.4772 3.8939 1.4825 3.9046 -0.0053 -0.36%
2024-12-19 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.4825 3.9046 1.4870 3.9137 -0.0045 -0.30%
2024-12-18 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.4870 3.9137 1.4838 3.9073 0.0032 0.22%
2024-12-17 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.4838 3.9073 1.4793 3.8982 0.0045 0.30%
2024-12-16 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.4793 3.8982 1.4875 3.9147 -0.0082 -0.55%
2024-12-13 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.4875 3.9147 1.5138 3.9680 -0.0263 -1.74%
2024-12-12 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.5138 3.9680 1.4996 3.9392 0.0142 0.95%
2024-12-11 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.4996 3.9392 1.5010 3.9421 -0.0014 -0.09%
2024-12-10 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.5010 3.9421 1.4897 3.9192 0.0113 0.76%
2024-12-09 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.4897 3.9192 1.4924 3.9247 -0.0027 -0.18%
2024-12-06 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.4924 3.9247 1.4757 3.8909 0.0167 1.13%
2024-12-05 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.4757 3.8909 1.4800 3.8996 -0.0043 -0.29%
2024-12-04 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.4800 3.8996 1.4835 3.9067 -0.0035 -0.24%
2024-12-03 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.4835 3.9067 1.4807 3.9010 0.0028 0.19%
2024-12-02 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.4807 3.9010 1.4795 3.8986 0.0012 0.08%
2024-11-29 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.4795 3.8986 1.4674 3.8741 0.0121 0.82%
2024-11-28 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.4674 3.8741 1.4768 3.8931 -0.0094 -0.64%
2024-11-27 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.4768 3.8931 1.4639 3.8670 0.0129 0.88%
2024-11-26 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.4639 3.8670 1.4620 3.8631 0.0019 0.13%
2024-11-25 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.4620 3.8631 1.4658 3.8708 -0.0038 -0.26%
2024-11-22 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.4658 3.8708 1.4965 3.9330 -0.0307 -2.05%
2024-11-21 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.4965 3.9330 1.4987 3.9374 -0.0022 -0.15%
2024-11-20 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.4987 3.9374 1.4987 3.9374 0.0000 0.00%
2024-11-19 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.4987 3.9374 1.4945 3.9289 0.0042 0.28%
2024-11-18 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.4945 3.9289 1.4985 3.9370 -0.0040 -0.27%
2024-11-15 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.4985 3.9370 1.5168 3.9740 -0.0183 -1.21%
2024-11-14 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.5168 3.9740 1.5284 3.9975 -0.0116 -0.76%
2024-11-13 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.5284 3.9975 1.5242 3.9890 0.0042 0.28%
2024-11-12 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.5242 3.9890 1.5334 4.0076 -0.0092 -0.60%
2024-11-11 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.5334 4.0076 1.5425 4.0261 -0.0091 -0.59%
2024-11-08 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.5425 4.0261 1.5567 4.0548 -0.0142 -0.91%
2024-11-07 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.5567 4.0548 1.5296 4.0000 0.0271 1.77%
2024-11-06 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.5296 4.0000 1.5377 4.0163 -0.0081 -0.53%
2024-11-05 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.5377 4.0163 1.5124 3.9651 0.0253 1.67%
2024-11-04 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.5124 3.9651 1.4957 3.9313 0.0167 1.12%
2024-11-01 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.4957 3.9313 1.4914 3.9226 0.0043 0.29%
2024-10-31 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.4914 3.9226 1.5032 3.9465 -0.0118 -0.78%
2024-10-30 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.5032 3.9465 1.5165 3.9734 -0.0133 -0.88%
2024-10-29 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.5165 3.9734 1.5265 3.9937 -0.0100 -0.66%
2024-10-28 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.5265 3.9937 1.5259 3.9925 0.0006 0.04%
2024-10-25 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.5259 3.9925 1.5249 3.9904 0.0010 0.07%
2024-10-24 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.5249 3.9904 1.5352 4.0113 -0.0103 -0.67%
2024-10-23 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.5352 4.0113 1.5292 3.9991 0.0060 0.39%
2024-10-22 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.5292 3.9991 1.5220 3.9846 0.0072 0.47%
2024-10-21 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.5220 3.9846 1.5177 3.9759 0.0043 0.28%
2024-10-18 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.5177 3.9759 1.4920 3.9239 0.0257 1.72%
2024-10-17 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.4920 3.9239 1.5063 3.9528 -0.0143 -0.95%
2024-10-16 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.5063 3.9528 1.5116 3.9635 -0.0053 -0.35%
2024-10-15 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.5116 3.9635 1.5351 4.0111 -0.0235 -1.53%
2024-10-14 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.5351 4.0111 1.5110 3.9623 0.0241 1.59%
2024-10-11 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.5110 3.9623 1.5338 4.0085 -0.0228 -1.49%
2024-10-10 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.5338 4.0085 1.5069 3.9540 0.0269 1.79%
2024-10-09 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.5069 3.9540 1.5904 4.1230 -0.0835 -5.25%
2024-10-08 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.5904 4.1230 1.5337 4.0082 0.0567 3.70%
2024-09-30 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.5337 4.0082 1.4562 3.8514 0.0775 5.32%
2024-09-27 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.4562 3.8514 1.4264 3.7911 0.0298 2.09%
2024-09-26 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.4264 3.7911 1.3848 3.7069 0.0416 3.00%
2024-09-25 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.3848 3.7069 1.3730 3.6830 0.0118 0.86%
2024-09-24 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.3730 3.6830 1.3419 3.6201 0.0311 2.32%
2024-09-23 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.3419 3.6201 1.3361 3.6083 0.0058 0.43%
2024-09-20 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.3361 3.6083 1.3347 3.6055 0.0014 0.10%
2024-09-19 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.3347 3.6055 1.3297 3.5954 0.0050 0.38%
2024-09-18 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.3297 3.5954 1.3203 3.5764 0.0094 0.71%
2024-09-13 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.3203 3.5764 1.3216 3.5790 -0.0013 -0.10%
2024-09-12 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.3216 3.5790 1.3239 3.5836 -0.0023 -0.17%
2024-09-11 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.3239 3.5836 1.3248 3.5855 -0.0009 -0.07%
2024-09-10 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.3248 3.5855 1.3286 3.5932 -0.0038 -0.29%
2024-09-09 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.3286 3.5932 1.3455 3.6274 -0.0169 -1.26%
2024-09-06 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.3455 3.6274 1.3539 3.6444 -0.0084 -0.62%
2024-09-05 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.3539 3.6444 1.3537 3.6440 0.0002 0.01%
2024-09-04 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.3537 3.6440 1.3577 3.6520 -0.0040 -0.29%
2024-09-03 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.3577 3.6520 1.3536 3.6438 0.0041 0.30%
2024-09-02 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.3536 3.6438 1.3584 3.6535 -0.0048 -0.35%
2024-08-30 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.3584 3.6535 1.3527 3.6419 0.0057 0.42%
2024-08-29 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.3527 3.6419 1.3597 3.6561 -0.0070 -0.51%
2024-08-28 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.3597 3.6561 1.3611 3.6589 -0.0014 -0.10%
2024-08-27 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.3611 3.6589 1.3659 3.6686 -0.0048 -0.35%
2024-08-26 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.3659 3.6686 1.3660 3.6688 -0.0001 -0.01%
2024-08-23 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.3660 3.6688 1.3565 3.6496 0.0095 0.70%
2024-08-22 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.3565 3.6496 1.3511 3.6387 0.0054 0.40%
2024-08-21 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.3511 3.6387 1.3569 3.6504 -0.0058 -0.43%
2024-08-20 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.3569 3.6504 1.3594 3.6555 -0.0025 -0.18%
2024-08-19 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.3594 3.6555 1.3545 3.6456 0.0049 0.36%
2024-08-16 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.3545 3.6456 1.3519 3.6403 0.0026 0.19%
2024-08-15 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.3519 3.6403 1.3456 3.6276 0.0063 0.47%
2024-08-14 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.3456 3.6276 1.3567 3.6500 -0.0111 -0.82%
2024-08-13 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.3567 3.6500 1.3555 3.6476 0.0012 0.09%
2024-08-12 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.3555 3.6476 1.3511 3.6387 0.0044 0.33%
2024-08-09 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.3511 3.6387 1.3532 3.6429 -0.0021 -0.16%
2024-08-08 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.3532 3.6429 1.3526 3.6417 0.0006 0.04%
2024-08-07 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.3526 3.6417 1.3518 3.6401 0.0008 0.06%
2024-08-06 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.3518 3.6401 1.3558 3.6482 -0.0040 -0.30%
2024-08-05 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.3558 3.6482 1.3656 3.6680 -0.0098 -0.72%
2024-08-02 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.3656 3.6680 1.3746 3.6863 -0.0090 -0.65%
2024-07-31 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.3824 3.7020 1.3627 3.6622 0.0197 1.45%
2024-07-30 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.3627 3.6622 1.3718 3.6806 -0.0091 -0.66%
2024-07-29 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.3718 3.6806 1.3747 3.6865 -0.0029 -0.21%
2024-07-26 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.3747 3.6865 1.3612 3.6591 0.0135 0.99%
2024-07-25 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.3612 3.6591 1.3690 3.6749 -0.0078 -0.57%
2024-07-24 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.3690 3.6749 1.3752 3.6875 -0.0062 -0.45%
2024-07-23 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.3752 3.6875 1.3950 3.7275 -0.0198 -1.42%
2024-07-22 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.3950 3.7275 1.4050 3.7478 -0.0100 -0.71%
2024-07-19 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.4050 3.7478 1.4041 3.7460 0.0009 0.06%
2024-07-18 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.4041 3.7460 1.3914 3.7203 0.0127 0.91%
2024-07-17 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.3914 3.7203 1.3887 3.7148 0.0027 0.19%
2024-07-16 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.3887 3.7148 1.3902 3.7178 -0.0015 -0.11%
2024-07-15 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.3902 3.7178 1.3887 3.7148 0.0015 0.11%
2024-07-12 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.3887 3.7148 1.3808 3.6988 0.0079 0.57%
2024-07-11 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.3808 3.6988 1.3678 3.6725 0.0130 0.95%
2024-07-10 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.3678 3.6725 1.3715 3.6800 -0.0037 -0.27%
2024-07-09 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.3715 3.6800 1.3683 3.6735 0.0032 0.23%
2024-07-08 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.3683 3.6735 1.3751 3.6873 -0.0068 -0.49%
2024-07-05 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.3751 3.6873 1.3818 3.7008 -0.0067 -0.48%
2024-07-04 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.3818 3.7008 1.3794 3.6960 0.0024 0.17%
2024-07-03 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.3794 3.6960 1.3862 3.7097 -0.0068 -0.49%
2024-07-02 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.3862 3.7097 1.3929 3.7233 -0.0067 -0.48%
2024-07-01 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.3929 3.7233 1.3829 3.7031 0.0100 0.72%
2024-06-28 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.3829 3.7031 1.3768 3.6907 0.0061 0.44%
2024-06-27 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.3768 3.6907 1.3828 3.7028 -0.0060 -0.43%
2024-06-26 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.3828 3.7028 1.3870 3.7113 -0.0042 -0.30%
2024-06-25 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.3870 3.7113 1.3851 3.7075 0.0019 0.14%
2024-06-24 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.3851 3.7075 1.3841 3.7055 0.0010 0.07%
2024-06-21 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.3841 3.7055 1.3867 3.7107 -0.0026 -0.19%
2024-06-20 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.3867 3.7107 1.3953 3.7281 -0.0086 -0.62%
2024-06-19 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.3953 3.7281 1.3984 3.7344 -0.0031 -0.22%
2024-06-18 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.3984 3.7344 1.3960 3.7296 0.0024 0.17%
2024-06-17 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.3960 3.7296 1.4028 3.7433 -0.0068 -0.48%
2024-06-14 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.4028 3.7433 1.3907 3.7188 0.0121 0.87%
2024-06-13 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.3907 3.7188 1.4019 3.7415 -0.0112 -0.80%
2024-06-12 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.4019 3.7415 1.4059 3.7496 -0.0040 -0.28%
2024-06-11 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.4059 3.7496 1.4138 3.7656 -0.0079 -0.56%
2024-06-07 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.4138 3.7656 1.4174 3.7729 -0.0036 -0.25%
2024-06-06 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.4174 3.7729 1.4111 3.7601 0.0063 0.45%
2024-06-05 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.4111 3.7601 1.4179 3.7739 -0.0068 -0.48%
2024-06-04 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.4179 3.7739 1.4069 3.7516 0.0110 0.78%
2024-06-03 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.4069 3.7516 1.4089 3.7557 -0.0020 -0.14%
2024-05-31 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.4089 3.7557 1.4134 3.7648 -0.0045 -0.32%
2024-05-30 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.4134 3.7648 1.4213 3.7808 -0.0079 -0.56%
2024-05-29 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.4213 3.7808 1.4236 3.7854 -0.0023 -0.16%
2024-05-28 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.4236 3.7854 1.4312 3.8008 -0.0076 -0.53%
2024-05-27 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.4312 3.8008 1.4210 3.7802 0.0102 0.72%
2024-05-24 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.4210 3.7802 1.4266 3.7915 -0.0056 -0.39%
2024-05-23 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.4266 3.7915 1.4364 3.8113 -0.0098 -0.68%