嘉實(shí)穩(wěn)健混合(嘉實(shí)穩(wěn)健)基金凈值查詢(070003)
今天最新凈值
1.4858
0.0115 0.7800%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.4916
0.0045 0.3034%
- 累計(jì)凈值：3.9315
- 成立日期：2003-07-09
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：10.302億份
- 最近份額：11.7428億
- 最近資產(chǎn)：18.01億
- 基金公司：嘉實(shí)基金
- 基金經(jīng)理：欒峰
近一月嘉實(shí)穩(wěn)健混合|嘉實(shí)穩(wěn)健基金凈值查詢
近一月,嘉實(shí)穩(wěn)健混合(070003)基金累計(jì)收益率4.04%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
070003 |
嘉實(shí)穩(wěn)健混合 |
1.4871 |
3.9342 |
1.4858 |
3.9315 |
0.0013 |
0.09% |
| 2025-05-21 |
070003 |
嘉實(shí)穩(wěn)健混合 |
1.4858 |
3.9315 |
1.4743 |
3.9083 |
0.0115 |
0.78% |
| 2025-05-20 |
070003 |
嘉實(shí)穩(wěn)健混合 |
1.4743 |
3.9083 |
1.4664 |
3.8923 |
0.0079 |
0.54% |
| 2025-05-19 |
070003 |
嘉實(shí)穩(wěn)健混合 |
1.4664 |
3.8923 |
1.4689 |
3.8973 |
-0.0025 |
-0.17% |
| 2025-05-16 |
070003 |
嘉實(shí)穩(wěn)健混合 |
1.4689 |
3.8973 |
1.4724 |
3.9044 |
-0.0035 |
-0.24% |
| 2025-05-15 |
070003 |
嘉實(shí)穩(wěn)健混合 |
1.4724 |
3.9044 |
1.4796 |
3.9190 |
-0.0072 |
-0.49% |
| 2025-05-14 |
070003 |
嘉實(shí)穩(wěn)健混合 |
1.4796 |
3.9190 |
1.4713 |
3.9022 |
0.0083 |
0.56% |
| 2025-05-13 |
070003 |
嘉實(shí)穩(wěn)健混合 |
1.4713 |
3.9022 |
1.4673 |
3.8941 |
0.0040 |
0.27% |
| 2025-05-12 |
070003 |
嘉實(shí)穩(wěn)健混合 |
1.4673 |
3.8941 |
1.4548 |
3.8688 |
0.0125 |
0.86% |
| 2025-05-09 |
070003 |
嘉實(shí)穩(wěn)健混合 |
1.4548 |
3.8688 |
1.4556 |
3.8704 |
-0.0008 |
-0.05% |
|
|
| 2025-05-08 |
070003 |
嘉實(shí)穩(wěn)健混合 |
1.4556 |
3.8704 |
1.4465 |
3.8520 |
0.0091 |
0.63% |
| 2025-05-07 |
070003 |
嘉實(shí)穩(wěn)健混合 |
1.4465 |
3.8520 |
1.4370 |
3.8328 |
0.0095 |
0.66% |
| 2025-05-06 |
070003 |
嘉實(shí)穩(wěn)健混合 |
1.4370 |
3.8328 |
1.4303 |
3.8192 |
0.0067 |
0.47% |
| 2025-04-30 |
070003 |
嘉實(shí)穩(wěn)健混合 |
1.4303 |
3.8192 |
1.4323 |
3.8233 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-04-29 |
070003 |
嘉實(shí)穩(wěn)健混合 |
1.4323 |
3.8233 |
1.4310 |
3.8206 |
0.0013 |
0.09% |
| 2025-04-28 |
070003 |
嘉實(shí)穩(wěn)健混合 |
1.4310 |
3.8206 |
1.4323 |
3.8233 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2025-04-25 |
070003 |
嘉實(shí)穩(wěn)健混合 |
1.4323 |
3.8233 |
1.4328 |
3.8243 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-04-24 |
070003 |
嘉實(shí)穩(wěn)健混合 |
1.4328 |
3.8243 |
1.4301 |
3.8188 |
0.0027 |
0.19% |
| 2025-04-23 |
070003 |
嘉實(shí)穩(wěn)健混合 |
1.4301 |
3.8188 |
1.4301 |
3.8188 |
0.0000 |
0.00% |
