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嘉實成長收益混合A(嘉實成長)基金凈值查詢(070001)

今天最新凈值 1.0673 0.0026 0.2400% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 1.0793 0.0074 0.6900%
  • 累計凈值：4.1049
  • 成立日期：2002-11-05
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：20.023億份
  • 最近份額：14.3765億
  • 最近資產：14.84億元
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經理：胡濤
近一月嘉實成長收益混合A|嘉實成長基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,嘉實成長收益混合A(070001)基金累計收益率3.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 070001 嘉實成長收益混合A 1.0719 4.1126 1.0673 4.1049 0.0046 0.43%
2025-05-19 070001 嘉實成長收益混合A 1.0673 4.1049 1.0647 4.1005 0.0026 0.24%
2025-05-16 070001 嘉實成長收益混合A 1.0647 4.1005 1.0616 4.0952 0.0031 0.29%
2025-05-15 070001 嘉實成長收益混合A 1.0616 4.0952 1.0711 4.1113 -0.0095 -0.89%
2025-05-14 070001 嘉實成長收益混合A 1.0711 4.1113 1.0676 4.1054 0.0035 0.33%
2025-05-13 070001 嘉實成長收益混合A 1.0676 4.1054 1.0703 4.1099 -0.0027 -0.25%
2025-05-12 070001 嘉實成長收益混合A 1.0703 4.1099 1.0647 4.1005 0.0056 0.53%
2025-05-09 070001 嘉實成長收益混合A 1.0647 4.1005 1.0676 4.1054 -0.0029 -0.27%
2025-05-08 070001 嘉實成長收益混合A 1.0676 4.1054 1.0646 4.1003 0.0030 0.28%
2025-05-07 070001 嘉實成長收益混合A 1.0646 4.1003 1.0631 4.0978 0.0015 0.14%
2025-05-06 070001 嘉實成長收益混合A 1.0631 4.0978 1.0555 4.0849 0.0076 0.72%
2025-04-30 070001 嘉實成長收益混合A 1.0555 4.0849 1.0492 4.0743 0.0063 0.60%
2025-04-29 070001 嘉實成長收益混合A 1.0492 4.0743 1.0524 4.0797 -0.0032 -0.30%
2025-04-28 070001 嘉實成長收益混合A 1.0524 4.0797 1.0580 4.0891 -0.0056 -0.53%
2025-04-25 070001 嘉實成長收益混合A 1.0580 4.0891 1.0583 4.0897 -0.0003 -0.03%
2025-04-24 070001 嘉實成長收益混合A 1.0583 4.0897 1.0550 4.0841 0.0033 0.31%
2025-04-23 070001 嘉實成長收益混合A 1.0550 4.0841 1.0536 4.0817 0.0014 0.13%
2025-04-22 070001 嘉實成長收益混合A 1.0536 4.0817 1.0565 4.0866 -0.0029 -0.27%
2025-04-21 070001 嘉實成長收益混合A 1.0565 4.0866 1.0390 4.0571 0.0175 1.68%