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嘉實成長收益混合A(嘉實成長)(070001)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0673 -0.0074 -0.6900%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：4.1049
  • 成立日期：2002-11-05
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：20.023億份
  • 最近份額：14.3765億
  • 最近資產(chǎn)：16.51億
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：胡濤
基金分紅
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2020-01-15 2020-01-15 2020-01-16 每份派現(xiàn)金0.0100元
2018-01-15 2018-01-15 2018-01-16 每份派現(xiàn)金0.0100元
2016-01-18 2016-01-18 2016-01-19 每份派現(xiàn)金0.0100元
2015-01-21 2015-01-21 2015-01-22 每份派現(xiàn)金0.0096元
2013-09-04 2013-09-04 2013-09-05 每份派現(xiàn)金0.1371元
2012-07-26 2012-07-26 2012-07-27 每份派現(xiàn)金0.0690元
2011-12-01 2011-12-01 2011-12-02 每份派現(xiàn)金0.1600元
2011-01-21 2011-01-21 2011-01-24 每份派現(xiàn)金0.0100元
2010-01-20 2010-01-20 2010-01-21 每份派現(xiàn)金0.0200元
2007-01-19 2007-01-19 2007-01-22 每份派現(xiàn)金0.4600元
2007-01-15 2007-01-15 2007-01-16 每份派現(xiàn)金0.3500元
2007-01-04 2007-01-04 2007-01-05 每份派現(xiàn)金0.2500元
2006-12-14 2006-12-14 2006-12-15 每份派現(xiàn)金0.2000元
2006-11-30 2006-11-30 2006-12-01 每份派現(xiàn)金0.0500元
2006-06-27 2006-06-28 2006-06-29 每份派現(xiàn)金0.0400元
2006-06-14 2006-06-15 2006-06-16 每份派現(xiàn)金0.0200元
2006-04-06 2006-04-07 2006-04-10 每份派現(xiàn)金0.0300元
2004-06-25 2004-06-28 2004-06-29 每份派現(xiàn)金0.0150元
2004-03-01 2004-03-02 2004-03-03 每份派現(xiàn)金0.0300元
2003-12-26 2003-12-29 2003-12-30 每份派現(xiàn)金0.0450元
2003-06-24 2003-06-25 2003-06-26 每份派現(xiàn)金0.0100元
2003-06-03 2003-06-03 2003-06-04 每份派現(xiàn)金0.0500元
基金拆分
拆分折算日期 拆分類型 拆分比例
2008-02-27 份額折算 每份份額折算1.6886份
基金動態(tài)