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嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A(嘉實(shí)成長(zhǎng))基金凈值查詢(070001)

今天最新凈值 1.0747 0.0028 0.2600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0698 -0.0049 -0.4593%
  • 累計(jì)凈值：4.1173
  • 成立日期：2002-11-05
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：20.023億份
  • 最近份額：14.3765億
  • 最近資產(chǎn)：14.84億元
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：胡濤
近一周嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A|嘉實(shí)成長(zhǎng)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A(070001)基金累計(jì)收益率0.54%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 1.0673 4.1049 1.0747 4.1173 -0.0074 -0.69%
2025-05-21 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 1.0747 4.1173 1.0719 4.1126 0.0028 0.26%
2025-05-20 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 1.0719 4.1126 1.0673 4.1049 0.0046 0.43%
2025-05-19 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 1.0673 4.1049 1.0647 4.1005 0.0026 0.24%
2025-05-16 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 1.0647 4.1005 1.0616 4.0952 0.0031 0.29%