博時(shí)宏觀回報(bào)債券C(博時(shí)宏觀C)基金凈值查詢(050116)
今天最新凈值
1.4269
-0.0013 -0.0900%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.4246
-0.0017 -0.1158%
- 累計(jì)凈值:1.5769
- 成立日期:2010-07-27
- 基金類型:債券型-混合二級(jí)
- 成立份額:21.490億份
- 最近份額:10.9745億
- 最近資產(chǎn):15.35億
- 基金公司:博時(shí)基金
- 基金經(jīng)理:王申 王衍勝 羅霄
近一周博時(shí)宏觀回報(bào)債券C|博時(shí)宏觀C基金凈值查詢
近一周,博時(shí)宏觀回報(bào)債券C(050116)基金累計(jì)收益率-0.08%
凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
2025-05-22 |
050116 |
博時(shí)宏觀回報(bào)債券C |
1.4263 |
1.5763 |
1.4269 |
1.5769 |
-0.0006 |
-0.04% |
2025-05-21 |
050116 |
博時(shí)宏觀回報(bào)債券C |
1.4269 |
1.5769 |
1.4282 |
1.5782 |
-0.0013 |
-0.09% |
2025-05-20 |
050116 |
博時(shí)宏觀回報(bào)債券C |
1.4282 |
1.5782 |
1.4263 |
1.5763 |
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0.13% |
2025-05-19 |
050116 |
博時(shí)宏觀回報(bào)債券C |
1.4263 |
1.5763 |
1.4240 |
1.5740 |
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0.16% |