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博時(shí)宏觀回報(bào)債券C(博時(shí)宏觀C)(050116)基金分紅送配

今天最新凈值 1.4263 -0.0006 -0.0400%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.5763
  • 成立日期：2010-07-27
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：21.490億份
  • 最近份額：10.9745億
  • 最近資產(chǎn)：15.35億
  • 基金公司：博時(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：王申 王衍勝 羅霄
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2020-12-07 2020-12-07 2020-12-09 每份派現(xiàn)金0.0310元
2020-04-24 2020-04-24 2020-04-28 每份派現(xiàn)金0.0330元
2018-06-05 2018-06-05 2018-06-07 每份派現(xiàn)金0.0430元
2015-01-14 2015-01-14 2015-01-16 每份派現(xiàn)金0.0280元
2013-01-16 2013-01-16 2013-01-18 每份派現(xiàn)金0.0130元
2012-01-17 2012-01-17 2012-01-19 每份派現(xiàn)金0.0020元