博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A(博時(shí)穩(wěn)定A)基金凈值查詢(050106)
今天最新凈值
1.3512
-0.0023 -0.1700%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.3506
-0.0006 -0.0460%
- 累計(jì)凈值：2.3747
- 成立日期：2007-09-06
- 基金類型：債券型-混合一級
- 成立份額：45.802億份
- 最近份額：11.5399億
- 最近資產(chǎn)：5.44億元
- 基金公司：博時(shí)基金
- 基金經(jīng)理：陳凱楊 鄧欣雨 張李陵 羅霄
近一月博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A|博時(shí)穩(wěn)定A基金凈值查詢
近一月,博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A(050106)基金累計(jì)收益率1.49%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3472 |
2.3707 |
1.3512 |
2.3747 |
-0.0040 |
-0.30% |
| 2025-05-21 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3512 |
2.3747 |
1.3535 |
2.3770 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2025-05-20 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3535 |
2.3770 |
1.3526 |
2.3761 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-05-19 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3526 |
2.3761 |
1.3505 |
2.3740 |
0.0021 |
0.16% |
| 2025-05-16 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3505 |
2.3740 |
1.3463 |
2.3698 |
0.0042 |
0.31% |
| 2025-05-15 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3463 |
2.3698 |
1.3487 |
2.3722 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2025-05-14 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3487 |
2.3722 |
1.3501 |
2.3736 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2025-05-13 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3501 |
2.3736 |
1.3508 |
2.3743 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-05-12 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3508 |
2.3743 |
1.3468 |
2.3703 |
0.0040 |
0.30% |
| 2025-05-09 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3468 |
2.3703 |
1.3497 |
2.3732 |
-0.0029 |
-0.21% |
|
|
| 2025-05-08 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3497 |
2.3732 |
1.3433 |
2.3668 |
0.0064 |
0.48% |
| 2025-05-07 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3433 |
2.3668 |
1.3446 |
2.3681 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-05-06 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3446 |
2.3681 |
1.3391 |
2.3626 |
0.0055 |
0.41% |
| 2025-04-30 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3391 |
2.3626 |
1.3363 |
2.3598 |
0.0028 |
0.21% |
| 2025-04-29 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3363 |
2.3598 |
1.3327 |
2.3562 |
0.0036 |
0.27% |
| 2025-04-28 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3327 |
2.3562 |
1.3352 |
2.3587 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2025-04-25 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3352 |
2.3587 |
1.3331 |
2.3566 |
0.0021 |
0.16% |
| 2025-04-24 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3331 |
2.3566 |
1.3350 |
2.3585 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2025-04-23 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3350 |
2.3585 |
1.3322 |
2.3557 |
0.0028 |
0.21% |
