博時穩(wěn)定價值債券A(博時穩(wěn)定A)基金凈值查詢(050106)
今天最新凈值
1.3512
-0.0023 -0.1700%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.3506
-0.0006 -0.0460%
- 累計凈值：2.3747
- 成立日期：2007-09-06
- 基金類型：債券型-混合一級
- 成立份額：45.802億份
- 最近份額：11.5399億
- 最近資產(chǎn)：5.44億元
- 基金公司：博時基金
- 基金經(jīng)理：陳凱楊 鄧欣雨 張李陵 羅霄
近一季博時穩(wěn)定價值債券A|博時穩(wěn)定A基金凈值查詢
近一季,博時穩(wěn)定價值債券A(050106)基金累計收益率0.63%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
050106 |
博時穩(wěn)定價值債券A |
1.3472 |
2.3707 |
1.3512 |
2.3747 |
-0.0040 |
-0.30% |
| 2025-05-21 |
050106 |
博時穩(wěn)定價值債券A |
1.3512 |
2.3747 |
1.3535 |
2.3770 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2025-05-20 |
050106 |
博時穩(wěn)定價值債券A |
1.3535 |
2.3770 |
1.3526 |
2.3761 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-05-19 |
050106 |
博時穩(wěn)定價值債券A |
1.3526 |
2.3761 |
1.3505 |
2.3740 |
0.0021 |
0.16% |
| 2025-05-16 |
050106 |
博時穩(wěn)定價值債券A |
1.3505 |
2.3740 |
1.3463 |
2.3698 |
0.0042 |
0.31% |
| 2025-05-15 |
050106 |
博時穩(wěn)定價值債券A |
1.3463 |
2.3698 |
1.3487 |
2.3722 |
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-0.18% |
| 2025-05-14 |
050106 |
博時穩(wěn)定價值債券A |
1.3487 |
2.3722 |
1.3501 |
2.3736 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2025-05-13 |
050106 |
博時穩(wěn)定價值債券A |
1.3501 |
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1.3508 |
2.3743 |
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-0.05% |
| 2025-05-12 |
050106 |
博時穩(wěn)定價值債券A |
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2.3743 |
1.3468 |
2.3703 |
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0.30% |
| 2025-05-09 |
050106 |
博時穩(wěn)定價值債券A |
1.3468 |
2.3703 |
1.3497 |
2.3732 |
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-0.21% |
|
|
| 2025-05-08 |
050106 |
博時穩(wěn)定價值債券A |
1.3497 |
2.3732 |
1.3433 |
2.3668 |
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| 2025-05-07 |
050106 |
博時穩(wěn)定價值債券A |
1.3433 |
2.3668 |
1.3446 |
2.3681 |
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-0.10% |
| 2025-05-06 |
050106 |
博時穩(wěn)定價值債券A |
1.3446 |
2.3681 |
1.3391 |
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| 2025-04-30 |
050106 |
博時穩(wěn)定價值債券A |
1.3391 |
2.3626 |
1.3363 |
2.3598 |
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0.21% |
| 2025-04-29 |
050106 |
博時穩(wěn)定價值債券A |
1.3363 |
2.3598 |
1.3327 |
2.3562 |
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0.27% |
| 2025-04-28 |
050106 |
博時穩(wěn)定價值債券A |
1.3327 |
2.3562 |
1.3352 |
2.3587 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2025-04-25 |
050106 |
博時穩(wěn)定價值債券A |
1.3352 |
2.3587 |
1.3331 |
2.3566 |
0.0021 |
0.16% |
| 2025-04-24 |
050106 |
博時穩(wěn)定價值債券A |
1.3331 |
2.3566 |
1.3350 |
2.3585 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2025-04-23 |
050106 |
博時穩(wěn)定價值債券A |
1.3350 |
2.3585 |
1.3322 |
2.3557 |
0.0028 |
0.21% |
| 2025-04-22 |
050106 |
博時穩(wěn)定價值債券A |
1.3322 |
2.3557 |
1.3314 |
2.3549 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-04-21 |
050106 |
博時穩(wěn)定價值債券A |
1.3314 |
2.3549 |
1.3267 |
2.3502 |
0.0047 |
0.35% |
| 2025-04-18 |
050106 |
博時穩(wěn)定價值債券A |
1.3267 |
2.3502 |
1.3258 |
2.3493 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-04-17 |
050106 |
博時穩(wěn)定價值債券A |
1.3258 |
2.3493 |
1.3254 |
2.3489 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-16 |
050106 |
博時穩(wěn)定價值債券A |
1.3254 |
2.3489 |
1.3297 |
2.3532 |
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-0.32% |
| 2025-04-15 |
050106 |
博時穩(wěn)定價值債券A |
1.3297 |
2.3532 |
1.3338 |
2.3573 |
-0.0041 |
-0.31% |
|
|
| 2025-04-14 |
050106 |
博時穩(wěn)定價值債券A |
1.3338 |
2.3573 |
1.3309 |
2.3544 |
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| 2025-04-11 |
050106 |
博時穩(wěn)定價值債券A |
1.3309 |
2.3544 |
1.3311 |
2.3546 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-10 |
050106 |
博時穩(wěn)定價值債券A |
1.3311 |
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1.3252 |
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0.45% |
| 2025-04-09 |
050106 |
博時穩(wěn)定價值債券A |
1.3252 |
2.3487 |
1.3203 |
2.3438 |
0.0049 |
0.37% |
| 2025-04-08 |
050106 |
博時穩(wěn)定價值債券A |
1.3203 |
2.3438 |
1.3197 |
2.3432 |
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0.05% |
| 2025-04-07 |
050106 |
博時穩(wěn)定價值債券A |
1.3197 |
2.3432 |
1.3344 |
2.3579 |
-0.0147 |
-1.10% |
| 2025-04-03 |
050106 |
博時穩(wěn)定價值債券A |
1.3344 |
2.3579 |
1.3357 |
2.3592 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-04-02 |
050106 |
博時穩(wěn)定價值債券A |
1.3357 |
2.3592 |
1.3325 |
2.3560 |
0.0032 |
0.24% |
| 2025-04-01 |
050106 |
博時穩(wěn)定價值債券A |
1.3325 |
2.3560 |
1.3311 |
2.3546 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-03-31 |
050106 |
博時穩(wěn)定價值債券A |
1.3311 |
2.3546 |
1.3327 |
2.3562 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2025-03-28 |
050106 |
博時穩(wěn)定價值債券A |
1.3327 |
2.3562 |
1.3360 |
2.3595 |
-0.0033 |
-0.25% |
| 2025-03-27 |
050106 |
博時穩(wěn)定價值債券A |
1.3360 |
2.3595 |
1.3361 |
2.3596 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-26 |
050106 |
博時穩(wěn)定價值債券A |
1.3361 |
2.3596 |
1.3330 |
2.3565 |
0.0031 |
0.23% |
| 2025-03-25 |
050106 |
博時穩(wěn)定價值債券A |
1.3330 |
2.3565 |
1.3314 |
2.3549 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-03-24 |
050106 |
博時穩(wěn)定價值債券A |
1.3314 |
2.3549 |
1.3346 |
2.3581 |
-0.0032 |
-0.24% |
| 2025-03-21 |
050106 |
博時穩(wěn)定價值債券A |
1.3346 |
2.3581 |
1.3403 |
2.3638 |
-0.0057 |
-0.43% |
| 2025-03-20 |
050106 |
博時穩(wěn)定價值債券A |
1.3403 |
2.3638 |
1.3399 |
2.3634 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-03-19 |
050106 |
博時穩(wěn)定價值債券A |
1.3399 |
2.3634 |
1.3425 |
2.3660 |
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-0.19% |
| 2025-03-18 |
050106 |
博時穩(wěn)定價值債券A |
1.3425 |
2.3660 |
1.3418 |
2.3653 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-03-17 |
050106 |
博時穩(wěn)定價值債券A |
1.3418 |
2.3653 |
1.3423 |
2.3658 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-03-14 |
050106 |
博時穩(wěn)定價值債券A |
1.3423 |
2.3658 |
1.3395 |
2.3630 |
0.0028 |
0.21% |
| 2025-03-13 |
050106 |
博時穩(wěn)定價值債券A |
1.3395 |
2.3630 |
1.3440 |
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| 2025-03-12 |
050106 |
博時穩(wěn)定價值債券A |
1.3440 |
2.3675 |
1.3412 |
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0.0028 |
0.21% |
| 2025-03-11 |
050106 |
博時穩(wěn)定價值債券A |
1.3412 |
2.3647 |
1.3452 |
2.3687 |
-0.0040 |
-0.30% |
| 2025-03-10 |
050106 |
博時穩(wěn)定價值債券A |
1.3452 |
2.3687 |
1.3460 |
2.3695 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-03-07 |
050106 |
博時穩(wěn)定價值債券A |
1.3460 |
2.3695 |
1.3458 |
2.3693 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-03-06 |
050106 |
博時穩(wěn)定價值債券A |
1.3458 |
2.3693 |
1.3412 |
2.3647 |
0.0046 |
0.34% |
| 2025-03-05 |
050106 |
博時穩(wěn)定價值債券A |
1.3412 |
2.3647 |
1.3378 |
2.3613 |
0.0034 |
0.25% |
| 2025-03-04 |
050106 |
博時穩(wěn)定價值債券A |
1.3378 |
2.3613 |
1.3351 |
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0.0027 |
0.20% |
| 2025-03-03 |
050106 |
博時穩(wěn)定價值債券A |
1.3351 |
2.3586 |
1.3345 |
2.3580 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-02-28 |
050106 |
博時穩(wěn)定價值債券A |
1.3345 |
2.3580 |
1.3426 |
2.3661 |
-0.0081 |
-0.60% |
| 2025-02-27 |
050106 |
博時穩(wěn)定價值債券A |
1.3426 |
2.3661 |
1.3457 |
2.3692 |
-0.0031 |
-0.23% |
| 2025-02-26 |
050106 |
博時穩(wěn)定價值債券A |
1.3457 |
2.3692 |
1.3424 |
2.3659 |
0.0033 |
0.25% |
| 2025-02-25 |
050106 |
博時穩(wěn)定價值債券A |
1.3424 |
2.3659 |
1.3402 |
2.3637 |
0.0022 |
0.16% |
| 2025-02-24 |
050106 |
博時穩(wěn)定價值債券A |
1.3402 |
2.3637 |
1.3428 |
2.3663 |
-0.0026 |
-0.19% |
