博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A(博時(shí)穩(wěn)定A)基金凈值查詢(050106)
今天最新凈值
1.3512
-0.0023 -0.1700%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.3471
-0.0001 -0.0069%
- 累計(jì)凈值：2.3747
- 成立日期：2007-09-06
- 基金類型：債券型-混合一級(jí)
- 成立份額：45.802億份
- 最近份額：11.5399億
- 最近資產(chǎn)：5.44億元
- 基金公司：博時(shí)基金
- 基金經(jīng)理：陳凱楊 鄧欣雨 張李陵 羅霄
今年以來(lái)博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A|博時(shí)穩(wěn)定A基金凈值查詢
今年以來(lái),博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A(050106)基金累計(jì)收益率2.32%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
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當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
050106 |
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2.3707 |
1.3512 |
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| 2025-05-21 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3512 |
2.3747 |
1.3535 |
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| 2025-05-20 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
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| 2025-05-19 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
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| 2025-05-16 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
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| 2025-05-15 |
050106 |
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博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
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| 2025-05-13 |
050106 |
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| 2025-05-09 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
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|
|
| 2025-05-08 |
050106 |
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| 2025-05-07 |
050106 |
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050106 |
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| 2025-04-30 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
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| 2025-04-29 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
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| 2025-04-28 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
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2.3562 |
1.3352 |
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-0.19% |
| 2025-04-25 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3352 |
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| 2025-04-24 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
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| 2025-04-23 |
050106 |
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| 2025-04-22 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
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1.3314 |
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| 2025-04-21 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
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| 2025-04-18 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
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| 2025-04-17 |
050106 |
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| 2025-04-16 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
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| 2025-04-15 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3297 |
2.3532 |
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|
|
| 2025-04-14 |
050106 |
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| 2025-04-11 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
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-0.02% |
| 2025-04-10 |
050106 |
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| 2025-04-09 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3252 |
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050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3203 |
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0.05% |
| 2025-04-07 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3197 |
2.3432 |
1.3344 |
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| 2025-04-03 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3344 |
2.3579 |
1.3357 |
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-0.10% |
| 2025-04-02 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
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| 2025-04-01 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
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2.3560 |
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| 2025-03-31 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3311 |
2.3546 |
1.3327 |
2.3562 |
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-0.12% |
| 2025-03-28 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3327 |
2.3562 |
1.3360 |
2.3595 |
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-0.25% |
| 2025-03-27 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3360 |
2.3595 |
1.3361 |
2.3596 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-26 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
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2.3596 |
1.3330 |
2.3565 |
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| 2025-03-25 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3330 |
2.3565 |
1.3314 |
2.3549 |
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| 2025-03-24 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3314 |
2.3549 |
1.3346 |
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-0.24% |
| 2025-03-21 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3346 |
2.3581 |
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2.3638 |
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| 2025-03-20 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3403 |
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| 2025-03-19 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
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| 2025-03-18 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
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| 2025-03-17 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3418 |
2.3653 |
1.3423 |
2.3658 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-03-14 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3423 |
2.3658 |
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0.21% |
| 2025-03-13 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3395 |
2.3630 |
1.3440 |
2.3675 |
-0.0045 |
-0.33% |
| 2025-03-12 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3440 |
2.3675 |
1.3412 |
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0.0028 |
0.21% |
| 2025-03-11 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3412 |
2.3647 |
1.3452 |
2.3687 |
-0.0040 |
-0.30% |
| 2025-03-10 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3452 |
2.3687 |
1.3460 |
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-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-03-07 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3460 |
2.3695 |
1.3458 |
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0.0002 |
0.01% |
| 2025-03-06 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3458 |
2.3693 |
1.3412 |
2.3647 |
0.0046 |
0.34% |
| 2025-03-05 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3412 |
2.3647 |
1.3378 |
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0.25% |
| 2025-03-04 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3378 |
2.3613 |
1.3351 |
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0.0027 |
0.20% |
| 2025-03-03 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3351 |
2.3586 |
1.3345 |
2.3580 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-02-28 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3345 |
2.3580 |
1.3426 |
2.3661 |
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-0.60% |
| 2025-02-27 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3426 |
2.3661 |
1.3457 |
2.3692 |
-0.0031 |
-0.23% |
| 2025-02-26 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3457 |
2.3692 |
1.3424 |
2.3659 |
0.0033 |
0.25% |
| 2025-02-25 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3424 |
2.3659 |
1.3402 |
2.3637 |
0.0022 |
0.16% |
| 2025-02-24 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3402 |
2.3637 |
1.3428 |
2.3663 |
-0.0026 |
-0.19% |
| 2025-02-21 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3428 |
2.3663 |
1.3391 |
2.3626 |
0.0037 |
0.28% |
| 2025-02-20 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3391 |
2.3626 |
1.3392 |
2.3627 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-19 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3392 |
2.3627 |
1.3335 |
2.3570 |
0.0057 |
0.43% |
| 2025-02-18 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3335 |
2.3570 |
1.3373 |
2.3608 |
-0.0038 |
-0.28% |
| 2025-02-17 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3373 |
2.3608 |
1.3377 |
2.3612 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-02-14 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3377 |
2.3612 |
1.3384 |
2.3619 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-02-13 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3384 |
2.3619 |
1.3392 |
2.3627 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-02-12 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3392 |
2.3627 |
1.3372 |
2.3607 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-02-11 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3372 |
2.3607 |
1.3377 |
2.3612 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-02-10 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3377 |
2.3612 |
1.3367 |
2.3602 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-02-07 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3367 |
2.3602 |
1.3344 |
2.3579 |
0.0023 |
0.17% |
| 2025-02-06 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3344 |
2.3579 |
1.3318 |
2.3553 |
0.0026 |
0.20% |
| 2025-02-05 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3318 |
2.3553 |
1.3298 |
2.3533 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-01-27 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3298 |
2.3533 |
1.3308 |
2.3543 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-01-22 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3295 |
2.3530 |
1.3294 |
2.3529 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3265 |
2.3500 |
1.3199 |
2.3434 |
0.0066 |
0.50% |
| 2025-01-13 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3199 |
2.3434 |
1.3194 |
2.3429 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-10 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3194 |
2.3429 |
1.3198 |
2.3433 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-01-09 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3198 |
2.3433 |
1.3191 |
2.3426 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-01-08 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3191 |
2.3426 |
1.3207 |
2.3442 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2025-01-07 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3207 |
2.3442 |
1.3179 |
2.3414 |
0.0028 |
0.21% |
| 2025-01-06 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3179 |
2.3414 |
1.3194 |
2.3429 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2025-01-03 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3194 |
2.3429 |
1.3205 |
2.3440 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-01-02 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3205 |
2.3440 |
1.3205 |
2.3440 |
0.0000 |
0.00% |
