博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A(博時(shí)穩(wěn)定A)基金凈值查詢(050106)
今天最新凈值
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2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.3506
-0.0006 -0.0460%
- 累計(jì)凈值：2.3747
- 成立日期：2007-09-06
- 基金類型：債券型-混合一級(jí)
- 成立份額：45.802億份
- 最近份額：11.5399億
- 最近資產(chǎn)：5.44億元
- 基金公司：博時(shí)基金
- 基金經(jīng)理：陳凱楊 鄧欣雨 張李陵 羅霄
近一年博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A|博時(shí)穩(wěn)定A基金凈值查詢
近一年,博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A(050106)基金累計(jì)收益率6.45%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
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最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
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| 2025-05-22 |
050106 |
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| 2025-05-21 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
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| 2025-05-20 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
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| 2025-05-16 |
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|
|
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050106 |
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050106 |
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| 2025-04-28 |
050106 |
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| 2025-04-25 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
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050106 |
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050106 |
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050106 |
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050106 |
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050106 |
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050106 |
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050106 |
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050106 |
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|
|
| 2025-04-14 |
050106 |
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050106 |
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050106 |
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050106 |
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050106 |
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| 2025-04-07 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
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| 2025-04-03 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
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| 2025-04-02 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
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| 2025-04-01 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
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| 2025-03-31 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3311 |
2.3546 |
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| 2025-03-28 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3327 |
2.3562 |
1.3360 |
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| 2025-03-27 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
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2.3595 |
1.3361 |
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-0.01% |
| 2025-03-26 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
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| 2025-03-25 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
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| 2025-03-24 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3314 |
2.3549 |
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| 2025-03-21 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
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| 2025-03-20 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
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050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
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050106 |
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| 2025-03-17 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
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| 2025-03-14 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
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| 2025-03-13 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
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2.3630 |
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| 2025-03-12 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3440 |
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1.3412 |
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| 2025-03-11 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3412 |
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-0.0040 |
-0.30% |
| 2025-03-10 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3452 |
2.3687 |
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-0.06% |
| 2025-03-07 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3460 |
2.3695 |
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| 2025-03-06 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3458 |
2.3693 |
1.3412 |
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| 2025-03-05 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3412 |
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| 2025-03-04 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3378 |
2.3613 |
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0.20% |
| 2025-03-03 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
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2.3586 |
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| 2025-02-28 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3345 |
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-0.60% |
| 2025-02-27 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3426 |
2.3661 |
1.3457 |
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-0.0031 |
-0.23% |
| 2025-02-26 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3457 |
2.3692 |
1.3424 |
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0.25% |
| 2025-02-25 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3424 |
2.3659 |
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0.16% |
| 2025-02-24 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3402 |
2.3637 |
1.3428 |
2.3663 |
-0.0026 |
-0.19% |
| 2025-02-21 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3428 |
2.3663 |
1.3391 |
2.3626 |
0.0037 |
0.28% |
| 2025-02-20 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3391 |
2.3626 |
1.3392 |
2.3627 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-19 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3392 |
2.3627 |
1.3335 |
2.3570 |
0.0057 |
0.43% |
| 2025-02-18 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3335 |
2.3570 |
1.3373 |
2.3608 |
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-0.28% |
| 2025-02-17 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3373 |
2.3608 |
1.3377 |
2.3612 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-02-14 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3377 |
2.3612 |
1.3384 |
2.3619 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-02-13 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3384 |
2.3619 |
1.3392 |
2.3627 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-02-12 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3392 |
2.3627 |
1.3372 |
2.3607 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-02-11 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3372 |
2.3607 |
1.3377 |
2.3612 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-02-10 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3377 |
2.3612 |
1.3367 |
2.3602 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-02-07 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3367 |
2.3602 |
1.3344 |
2.3579 |
0.0023 |
0.17% |
| 2025-02-06 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3344 |
2.3579 |
1.3318 |
2.3553 |
0.0026 |
0.20% |
| 2025-02-05 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3318 |
2.3553 |
1.3298 |
2.3533 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-01-27 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3298 |
2.3533 |
1.3308 |
2.3543 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-01-22 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3295 |
2.3530 |
1.3294 |
2.3529 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3265 |
2.3500 |
1.3199 |
2.3434 |
0.0066 |
0.50% |
| 2025-01-13 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3199 |
2.3434 |
1.3194 |
2.3429 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-10 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3194 |
2.3429 |
1.3198 |
2.3433 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-01-09 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3198 |
2.3433 |
1.3191 |
2.3426 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-01-08 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3191 |
2.3426 |
1.3207 |
2.3442 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2025-01-07 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3207 |
2.3442 |
1.3179 |
2.3414 |
0.0028 |
0.21% |
| 2025-01-06 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3179 |
2.3414 |
1.3194 |
2.3429 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2025-01-03 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3194 |
2.3429 |
1.3205 |
2.3440 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-01-02 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3205 |
2.3440 |
1.3205 |
2.3440 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-31 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3205 |
2.3440 |
1.3206 |
2.3441 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-26 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3190 |
2.3425 |
1.3181 |
2.3416 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-12-25 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3181 |
2.3416 |
1.3198 |
2.3433 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2024-12-24 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3198 |
2.3433 |
1.3201 |
2.3436 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-12-23 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3201 |
2.3436 |
1.3223 |
2.3458 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2024-12-20 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3223 |
2.3458 |
1.3190 |
2.3425 |
0.0033 |
0.25% |
| 2024-12-19 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3190 |
2.3425 |
1.3208 |
2.3443 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2024-12-18 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3208 |
2.3443 |
1.3200 |
2.3435 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-12-17 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3200 |
2.3435 |
1.3255 |
2.3490 |
-0.0055 |
-0.41% |
| 2024-12-16 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3255 |
2.3490 |
1.3810 |
2.3510 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2024-12-13 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3810 |
2.3510 |
1.3810 |
2.3510 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-12 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3810 |
2.3510 |
1.3761 |
2.3461 |
0.0049 |
0.36% |
| 2024-12-11 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3761 |
2.3461 |
1.3711 |
2.3411 |
0.0050 |
0.36% |
| 2024-12-10 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3711 |
2.3411 |
1.3635 |
2.3335 |
0.0076 |
0.56% |
| 2024-12-09 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3635 |
2.3335 |
1.3604 |
2.3304 |
0.0031 |
0.23% |
| 2024-12-06 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3604 |
2.3304 |
1.3589 |
2.3289 |
0.0015 |
0.11% |
| 2024-12-05 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3589 |
2.3289 |
1.3574 |
2.3274 |
0.0015 |
0.11% |
| 2024-12-04 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3574 |
2.3274 |
1.3574 |
2.3274 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-03 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3574 |
2.3274 |
1.3563 |
2.3263 |
0.0011 |
0.08% |
| 2024-12-02 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3563 |
2.3263 |
1.3528 |
2.3228 |
0.0035 |
0.26% |
| 2024-11-29 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3528 |
2.3228 |
1.3500 |
2.3200 |
0.0028 |
0.21% |
| 2024-11-28 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3500 |
2.3200 |
1.3469 |
2.3169 |
0.0031 |
0.23% |
| 2024-11-27 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3469 |
2.3169 |
1.3447 |
2.3147 |
0.0022 |
0.16% |
| 2024-11-26 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3447 |
2.3147 |
1.3446 |
2.3146 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-25 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3446 |
2.3146 |
1.3431 |
2.3131 |
0.0015 |
0.11% |
| 2024-11-22 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3431 |
2.3131 |
1.3455 |
2.3155 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2024-11-21 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3455 |
2.3155 |
1.3437 |
2.3137 |
0.0018 |
0.13% |
| 2024-11-20 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3437 |
2.3137 |
1.3412 |
2.3112 |
0.0025 |
0.19% |
| 2024-11-19 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3412 |
2.3112 |
1.3393 |
2.3093 |
0.0019 |
0.14% |
| 2024-11-18 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3393 |
2.3093 |
1.3436 |
2.3136 |
-0.0043 |
-0.32% |
| 2024-11-15 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3436 |
2.3136 |
1.3467 |
2.3167 |
-0.0031 |
-0.23% |
| 2024-11-14 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3467 |
2.3167 |
1.3490 |
2.3190 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2024-11-13 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3490 |
2.3190 |
1.3494 |
2.3194 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-11-12 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3494 |
2.3194 |
1.3484 |
2.3184 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-11-11 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3484 |
2.3184 |
1.3429 |
2.3129 |
0.0055 |
0.41% |
| 2024-11-08 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3429 |
2.3129 |
1.3427 |
2.3127 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-11-07 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3427 |
2.3127 |
1.3388 |
2.3088 |
0.0039 |
0.29% |
| 2024-11-06 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3388 |
2.3088 |
1.3394 |
2.3094 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-11-05 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3394 |
2.3094 |
1.3335 |
2.3035 |
0.0059 |
0.44% |
| 2024-11-04 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3335 |
2.3035 |
1.3302 |
2.3002 |
0.0033 |
0.25% |
| 2024-11-01 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3302 |
2.3002 |
1.3307 |
2.3007 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-10-31 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3307 |
2.3007 |
1.3270 |
2.2970 |
0.0037 |
0.28% |
| 2024-10-30 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3270 |
2.2970 |
1.3285 |
2.2985 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2024-10-29 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3285 |
2.2985 |
1.3335 |
2.3035 |
-0.0050 |
-0.37% |
| 2024-10-28 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3335 |
2.3035 |
1.3324 |
2.3024 |
0.0011 |
0.08% |
| 2024-10-25 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3324 |
2.3024 |
1.3287 |
2.2987 |
0.0037 |
0.28% |
| 2024-10-24 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3287 |
2.2987 |
1.3324 |
2.3024 |
-0.0037 |
-0.28% |
| 2024-10-23 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3324 |
2.3024 |
1.3315 |
2.3015 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-10-22 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3315 |
2.3015 |
1.3336 |
2.3036 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2024-10-21 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3336 |
2.3036 |
1.3305 |
2.3005 |
0.0031 |
0.23% |
| 2024-10-18 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3305 |
2.3005 |
1.3257 |
2.2957 |
0.0048 |
0.36% |
| 2024-10-17 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3257 |
2.2957 |
1.3251 |
2.2951 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-10-16 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3251 |
2.2951 |
1.3238 |
2.2938 |
0.0013 |
0.10% |
| 2024-10-15 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3238 |
2.2938 |
1.3244 |
2.2944 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-10-14 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3244 |
2.2944 |
1.3166 |
2.2866 |
0.0078 |
0.59% |
| 2024-10-11 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3166 |
2.2866 |
1.3210 |
2.2910 |
-0.0044 |
-0.33% |
| 2024-10-10 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3210 |
2.2910 |
1.3188 |
2.2888 |
0.0022 |
0.17% |
| 2024-10-09 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3188 |
2.2888 |
1.3361 |
2.3061 |
-0.0173 |
-1.29% |
| 2024-10-08 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3361 |
2.3061 |
1.3319 |
2.3019 |
0.0042 |
0.32% |
| 2024-09-30 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3319 |
2.3019 |
1.3242 |
2.2942 |
0.0077 |
0.58% |
| 2024-09-27 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3242 |
2.2942 |
1.3254 |
2.2954 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2024-09-26 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3254 |
2.2954 |
1.3217 |
2.2917 |
0.0037 |
0.28% |
| 2024-09-25 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3217 |
2.2917 |
1.3199 |
2.2899 |
0.0018 |
0.14% |
| 2024-09-24 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3199 |
2.2899 |
1.3130 |
2.2830 |
0.0069 |
0.53% |
| 2024-09-23 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3130 |
2.2830 |
1.3123 |
2.2823 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-09-20 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3123 |
2.2823 |
1.3124 |
2.2824 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-19 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3124 |
2.2824 |
1.3108 |
2.2808 |
0.0016 |
0.12% |
| 2024-09-18 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3108 |
2.2808 |
1.3092 |
2.2792 |
0.0016 |
0.12% |
| 2024-09-13 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3092 |
2.2792 |
1.3098 |
2.2798 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-09-12 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3098 |
2.2798 |
1.3094 |
2.2794 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-09-11 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3094 |
2.2794 |
1.3128 |
2.2828 |
-0.0034 |
-0.26% |
| 2024-09-10 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3128 |
2.2828 |
1.3139 |
2.2839 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2024-09-09 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3139 |
2.2839 |
1.3162 |
2.2862 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2024-09-06 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3162 |
2.2862 |
1.3177 |
2.2877 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2024-09-05 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3177 |
2.2877 |
1.3166 |
2.2866 |
0.0011 |
0.08% |
| 2024-09-04 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3166 |
2.2866 |
1.3165 |
2.2865 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-03 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3165 |
2.2865 |
1.3164 |
2.2864 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-02 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3164 |
2.2864 |
1.3163 |
2.2863 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-30 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3163 |
2.2863 |
1.3135 |
2.2835 |
0.0028 |
0.21% |
| 2024-08-29 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3135 |
2.2835 |
1.3136 |
2.2836 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-28 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3136 |
2.2836 |
1.3124 |
2.2824 |
0.0012 |
0.09% |
| 2024-08-27 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3124 |
2.2824 |
1.3141 |
2.2841 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2024-08-26 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3141 |
2.2841 |
1.3127 |
2.2827 |
0.0014 |
0.11% |
| 2024-08-23 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3127 |
2.2827 |
1.3129 |
2.2829 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-22 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3129 |
2.2829 |
1.3133 |
2.2833 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-08-21 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3133 |
2.2833 |
1.3137 |
2.2837 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-08-20 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3137 |
2.2837 |
1.3167 |
2.2867 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2024-08-19 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3167 |
2.2867 |
1.3159 |
2.2859 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-08-16 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3159 |
2.2859 |
1.3176 |
2.2876 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2024-08-15 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3176 |
2.2876 |
1.3181 |
2.2881 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-08-14 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3181 |
2.2881 |
1.3182 |
2.2882 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-13 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3182 |
2.2882 |
1.3179 |
2.2879 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-08-12 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3179 |
2.2879 |
1.3197 |
2.2897 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2024-08-09 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3197 |
2.2897 |
1.3207 |
2.2907 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-08-08 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3207 |
2.2907 |
1.3217 |
2.2917 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-08-07 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3217 |
2.2917 |
1.3210 |
2.2910 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-08-06 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3210 |
2.2910 |
1.3209 |
2.2909 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-05 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3209 |
2.2909 |
1.3224 |
2.2924 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2024-08-02 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3224 |
2.2924 |
1.3219 |
2.2919 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-07-31 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3210 |
2.2910 |
1.3179 |
2.2879 |
0.0031 |
0.24% |
| 2024-07-30 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3179 |
2.2879 |
1.3172 |
2.2872 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-07-29 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3172 |
2.2872 |
1.3171 |
2.2871 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-26 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3171 |
2.2871 |
1.3144 |
2.2844 |
0.0027 |
0.21% |
| 2024-07-25 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3144 |
2.2844 |
1.3131 |
2.2831 |
0.0013 |
0.10% |
| 2024-07-24 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3131 |
2.2831 |
1.3152 |
2.2852 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2024-07-23 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3152 |
2.2852 |
1.3183 |
2.2883 |
-0.0031 |
-0.24% |
| 2024-07-22 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3183 |
2.2883 |
1.3186 |
2.2886 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-07-19 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3186 |
2.2886 |
1.3185 |
2.2885 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-18 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3185 |
2.2885 |
1.3175 |
2.2875 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-07-17 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3175 |
2.2875 |
1.3200 |
2.2900 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2024-07-16 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3200 |
2.2900 |
1.3199 |
2.2899 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-15 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3199 |
2.2899 |
1.3181 |
2.2881 |
0.0018 |
0.14% |
| 2024-07-12 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3181 |
2.2881 |
1.3195 |
2.2895 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2024-07-11 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3195 |
2.2895 |
1.3175 |
2.2875 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-07-10 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3175 |
2.2875 |
1.3201 |
2.2901 |
-0.0026 |
-0.20% |
| 2024-07-09 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3201 |
2.2901 |
1.3189 |
2.2889 |
0.0012 |
0.09% |
| 2024-07-08 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3189 |
2.2889 |
1.3210 |
2.2910 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2024-07-05 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3210 |
2.2910 |
1.3209 |
2.2909 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-04 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3209 |
2.2909 |
1.3224 |
2.2924 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2024-07-03 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3224 |
2.2924 |
1.3245 |
2.2945 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2024-07-02 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3245 |
2.2945 |
1.3249 |
2.2949 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-07-01 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3249 |
2.2949 |
1.3217 |
2.2917 |
0.0032 |
0.24% |
| 2024-06-28 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3217 |
2.2917 |
1.3204 |
2.2904 |
0.0013 |
0.10% |
| 2024-06-27 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3204 |
2.2904 |
1.3199 |
2.2899 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-06-26 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3199 |
2.2899 |
1.3182 |
2.2882 |
0.0017 |
0.13% |
| 2024-06-25 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3182 |
2.2882 |
1.3173 |
2.2873 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-06-24 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3173 |
2.2873 |
1.3216 |
2.2916 |
-0.0043 |
-0.33% |
| 2024-06-21 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3216 |
2.2916 |
1.3218 |
2.2918 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-06-20 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3218 |
2.2918 |
1.3220 |
2.2920 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-06-19 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3220 |
2.2920 |
1.3233 |
2.2933 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2024-06-18 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3233 |
2.2933 |
1.3222 |
2.2922 |
0.0011 |
0.08% |
| 2024-06-17 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3222 |
2.2922 |
1.3239 |
2.2939 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2024-06-14 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3239 |
2.2939 |
1.3248 |
2.2948 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-06-13 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3248 |
2.2948 |
1.3268 |
2.2968 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2024-06-12 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3268 |
2.2968 |
1.3237 |
2.2937 |
0.0031 |
0.23% |
| 2024-06-11 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3237 |
2.2937 |
1.3242 |
2.2942 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-06-07 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3242 |
2.2942 |
1.3228 |
2.2928 |
0.0014 |
0.11% |
| 2024-06-06 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3228 |
2.2928 |
1.3232 |
2.2932 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-06-05 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3232 |
2.2932 |
1.3233 |
2.2933 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-06-04 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3233 |
2.2933 |
1.3226 |
2.2926 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-06-03 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3226 |
2.2926 |
1.3215 |
2.2915 |
0.0011 |
0.08% |
| 2024-05-31 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3215 |
2.2915 |
1.3219 |
2.2919 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-05-30 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3219 |
2.2919 |
1.3236 |
2.2936 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2024-05-29 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3236 |
2.2936 |
1.3222 |
2.2922 |
0.0014 |
0.11% |
| 2024-05-28 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3222 |
2.2922 |
1.3221 |
2.2921 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-27 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3221 |
2.2921 |
1.3193 |
2.2893 |
0.0028 |
0.21% |
| 2024-05-24 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3193 |
2.2893 |
1.3195 |
2.2895 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-05-23 |
050106 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A |
1.3195 |
2.2895 |
1.3203 |
2.2903 |
-0.0008 |
-0.06% |
