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華安純債債券C(華安純債C)基金凈值查詢(040041)

今天最新凈值 1.0791 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.4911
  • 成立日期：2013-02-05
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：30.486億份
  • 最近份額：31.8051億
  • 最近資產(chǎn)：14.71億元
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：蘇玉平 鄭如熙
近一季華安純債債券C|華安純債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華安純債債券C(040041)基金累計收益率0.49%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 040041 華安純債債券C 1.0792 1.4912 1.0791 1.4911 0.0001 0.01%
2025-05-22 040041 華安純債債券C 1.0791 1.4911 1.0789 1.4909 0.0002 0.02%
2025-05-21 040041 華安純債債券C 1.0789 1.4909 1.0787 1.4907 0.0002 0.02%
2025-05-20 040041 華安純債債券C 1.0787 1.4907 1.0785 1.4905 0.0002 0.02%
2025-05-19 040041 華安純債債券C 1.0785 1.4905 1.0781 1.4901 0.0004 0.04%
2025-05-16 040041 華安純債債券C 1.0781 1.4901 1.0783 1.4903 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 040041 華安純債債券C 1.0783 1.4903 1.0783 1.4903 0.0000 0.00%
2025-05-14 040041 華安純債債券C 1.0783 1.4903 1.0782 1.4902 0.0001 0.01%
2025-05-13 040041 華安純債債券C 1.0782 1.4902 1.0781 1.4901 0.0001 0.01%
2025-05-12 040041 華安純債債券C 1.0781 1.4901 1.0786 1.4906 -0.0005 -0.05%
2025-05-09 040041 華安純債債券C 1.0786 1.4906 1.0783 1.4903 0.0003 0.03%
2025-05-08 040041 華安純債債券C 1.0783 1.4903 1.0778 1.4898 0.0005 0.05%
2025-05-07 040041 華安純債債券C 1.0778 1.4898 1.0778 1.4898 0.0000 0.00%
2025-05-06 040041 華安純債債券C 1.0778 1.4898 1.0775 1.4895 0.0003 0.03%
2025-04-30 040041 華安純債債券C 1.0775 1.4895 1.0772 1.4892 0.0003 0.03%
2025-04-29 040041 華安純債債券C 1.0772 1.4892 1.0767 1.4887 0.0005 0.05%
2025-04-28 040041 華安純債債券C 1.0767 1.4887 1.0762 1.4882 0.0005 0.05%
2025-04-25 040041 華安純債債券C 1.0762 1.4882 1.0760 1.4880 0.0002 0.02%
2025-04-24 040041 華安純債債券C 1.0760 1.4880 1.0761 1.4881 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 040041 華安純債債券C 1.0761 1.4881 1.0767 1.4887 -0.0006 -0.06%
2025-04-22 040041 華安純債債券C 1.0767 1.4887 1.0766 1.4886 0.0001 0.01%
2025-04-21 040041 華安純債債券C 1.0766 1.4886 1.0770 1.4890 -0.0004 -0.04%
2025-04-18 040041 華安純債債券C 1.0770 1.4890 1.0770 1.4890 0.0000 0.00%
2025-04-17 040041 華安純債債券C 1.0770 1.4890 1.0773 1.4893 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 040041 華安純債債券C 1.0773 1.4893 1.0844 1.4893 0.0000 0.00%
2025-04-15 040041 華安純債債券C 1.0844 1.4893 1.0846 1.4895 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 040041 華安純債債券C 1.0846 1.4895 1.0843 1.4892 0.0003 0.03%
2025-04-11 040041 華安純債債券C 1.0843 1.4892 1.0844 1.4893 -0.0001 -0.01%
2025-04-10 040041 華安純債債券C 1.0844 1.4893 1.0845 1.4894 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 040041 華安純債債券C 1.0845 1.4894 1.0845 1.4894 0.0000 0.00%
2025-04-08 040041 華安純債債券C 1.0845 1.4894 1.0853 1.4902 -0.0008 -0.07%
2025-04-07 040041 華安純債債券C 1.0853 1.4902 1.0827 1.4876 0.0026 0.24%
2025-04-03 040041 華安純債債券C 1.0827 1.4876 1.0808 1.4857 0.0019 0.18%
2025-04-02 040041 華安純債債券C 1.0808 1.4857 1.0801 1.4850 0.0007 0.06%
2025-04-01 040041 華安純債債券C 1.0801 1.4850 1.0799 1.4848 0.0002 0.02%
2025-03-31 040041 華安純債債券C 1.0799 1.4848 1.0796 1.4845 0.0003 0.03%
2025-03-28 040041 華安純債債券C 1.0796 1.4845 1.0797 1.4846 -0.0001 -0.01%
2025-03-27 040041 華安純債債券C 1.0797 1.4846 1.0795 1.4844 0.0002 0.02%
2025-03-26 040041 華安純債債券C 1.0795 1.4844 1.0788 1.4837 0.0007 0.06%
2025-03-25 040041 華安純債債券C 1.0788 1.4837 1.0780 1.4829 0.0008 0.07%
2025-03-24 040041 華安純債債券C 1.0780 1.4829 1.0775 1.4824 0.0005 0.05%
2025-03-21 040041 華安純債債券C 1.0775 1.4824 1.0771 1.4820 0.0004 0.04%
2025-03-20 040041 華安純債債券C 1.0771 1.4820 1.0760 1.4809 0.0011 0.10%
2025-03-19 040041 華安純債債券C 1.0760 1.4809 1.0756 1.4805 0.0004 0.04%
2025-03-18 040041 華安純債債券C 1.0756 1.4805 1.0757 1.4806 -0.0001 -0.01%
2025-03-17 040041 華安純債債券C 1.0757 1.4806 1.0769 1.4818 -0.0012 -0.11%
2025-03-14 040041 華安純債債券C 1.0769 1.4818 1.0768 1.4817 0.0001 0.01%
2025-03-13 040041 華安純債債券C 1.0768 1.4817 1.0768 1.4817 0.0000 0.00%
2025-03-12 040041 華安純債債券C 1.0768 1.4817 1.0767 1.4816 0.0001 0.01%
2025-03-11 040041 華安純債債券C 1.0767 1.4816 1.0781 1.4830 -0.0014 -0.13%
2025-03-10 040041 華安純債債券C 1.0781 1.4830 1.0782 1.4831 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 040041 華安純債債券C 1.0782 1.4831 1.0795 1.4844 -0.0013 -0.12%
2025-03-06 040041 華安純債債券C 1.0795 1.4844 1.0803 1.4852 -0.0008 -0.07%
2025-03-05 040041 華安純債債券C 1.0803 1.4852 1.0800 1.4849 0.0003 0.03%
2025-03-04 040041 華安純債債券C 1.0800 1.4849 1.0800 1.4849 0.0000 0.00%
2025-03-03 040041 華安純債債券C 1.0800 1.4849 1.0796 1.4845 0.0004 0.04%
2025-02-28 040041 華安純債債券C 1.0796 1.4845 1.0794 1.4843 0.0002 0.02%
2025-02-27 040041 華安純債債券C 1.0794 1.4843 1.0800 1.4849 -0.0006 -0.06%
2025-02-26 040041 華安純債債券C 1.0800 1.4849 1.0799 1.4848 0.0001 0.01%
2025-02-25 040041 華安純債債券C 1.0799 1.4848 1.0800 1.4849 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 040041 華安純債債券C 1.0800 1.4849 1.0809 1.4858 -0.0009 -0.08%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%