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華安純債債券C(華安純債C)基金凈值查詢(xún)(040041)

今天最新凈值 1.0789 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.4909
  • 成立日期：2013-02-05
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：30.486億份
  • 最近份額：31.8051億
  • 最近資產(chǎn)：34.13億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：蘇玉平 鄭如熙
近一周華安純債債券C|華安純債C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,華安純債債券C(040041)基金累計(jì)收益率-0.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 040041 華安純債債券C 1.0791 1.4911 1.0789 1.4909 0.0002 0.02%
2025-05-21 040041 華安純債債券C 1.0789 1.4909 1.0787 1.4907 0.0002 0.02%
2025-05-20 040041 華安純債債券C 1.0787 1.4907 1.0785 1.4905 0.0002 0.02%
2025-05-19 040041 華安純債債券C 1.0785 1.4905 1.0781 1.4901 0.0004 0.04%
2025-05-16 040041 華安純債債券C 1.0781 1.4901 1.0783 1.4903 -0.0002 -0.02%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
銀華信用精選兩年定期開(kāi)放債券 1.1044 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%