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天弘安康頤睿一年持有混合D基金凈值查詢(023978)

今天最新凈值 1.0824 0.0011 0.1000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0824
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：--億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：姜曉麗 賀劍 陳敏
近一月天弘安康頤睿一年持有混合D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,天弘安康頤睿一年持有混合D(023978)基金累計(jì)收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 023978 天弘安康頤睿一年持有混合D 1.0816 1.0816 1.0824 1.0824 -0.0008 -0.07%
2025-05-21 023978 天弘安康頤睿一年持有混合D 1.0824 1.0824 1.0813 1.0813 0.0011 0.10%
2025-05-20 023978 天弘安康頤睿一年持有混合D 1.0813 1.0813 1.0803 1.0803 0.0010 0.09%
2025-05-19 023978 天弘安康頤睿一年持有混合D 1.0803 1.0803 1.0804 1.0804 -0.0001 -0.01%
2025-05-16 023978 天弘安康頤睿一年持有混合D 1.0804 1.0804 1.0808 1.0808 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 023978 天弘安康頤睿一年持有混合D 1.0808 1.0808 1.0824 1.0824 -0.0016 -0.15%
2025-05-14 023978 天弘安康頤睿一年持有混合D 1.0824 1.0824 1.0818 1.0818 0.0006 0.06%
2025-05-13 023978 天弘安康頤睿一年持有混合D 1.0818 1.0818 1.0815 1.0815 0.0003 0.03%
2025-05-12 023978 天弘安康頤睿一年持有混合D 1.0815 1.0815 1.0800 1.0800 0.0015 0.14%
2025-05-09 023978 天弘安康頤睿一年持有混合D 1.0800 1.0800 1.0801 1.0801 -0.0001 -0.01%
2025-05-08 023978 天弘安康頤睿一年持有混合D 1.0801 1.0801 1.0789 1.0789 0.0012 0.11%
2025-05-07 023978 天弘安康頤睿一年持有混合D 1.0789 1.0789 1.0792 1.0792 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 023978 天弘安康頤睿一年持有混合D 1.0792 1.0792 1.0771 1.0771 0.0021 0.19%
2025-04-30 023978 天弘安康頤睿一年持有混合D 1.0771 1.0771 1.0778 1.0778 -0.0007 -0.06%
2025-04-29 023978 天弘安康頤睿一年持有混合D 1.0778 1.0778 1.0779 1.0779 -0.0001 -0.01%
2025-04-28 023978 天弘安康頤睿一年持有混合D 1.0779 1.0779 1.0784 1.0784 -0.0005 -0.05%
2025-04-25 023978 天弘安康頤睿一年持有混合D 1.0784 1.0784 1.0779 1.0779 0.0005 0.05%
2025-04-24 023978 天弘安康頤睿一年持有混合D 1.0779 1.0779 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%