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天弘安康頤睿一年持有混合D基金凈值查詢(023978)

今天最新凈值 1.0813 0.0010 0.0900% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0813
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：--億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：姜曉麗 賀劍 陳敏
近一周天弘安康頤睿一年持有混合D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,天弘安康頤睿一年持有混合D(023978)基金累計收益率-0.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 023978 天弘安康頤睿一年持有混合D 1.0824 1.0824 1.0813 1.0813 0.0011 0.10%
2025-05-20 023978 天弘安康頤睿一年持有混合D 1.0813 1.0813 1.0803 1.0803 0.0010 0.09%
2025-05-19 023978 天弘安康頤睿一年持有混合D 1.0803 1.0803 1.0804 1.0804 -0.0001 -0.01%
2025-05-16 023978 天弘安康頤睿一年持有混合D 1.0804 1.0804 1.0808 1.0808 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 023978 天弘安康頤睿一年持有混合D 1.0808 1.0808 1.0824 1.0824 -0.0016 -0.15%