天弘安康頤睿一年持有混合D基金凈值查詢(023978)
今天最新凈值
1.0824
0.0011 0.1000%
2025-05-22
- 累計凈值：1.0824
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：--億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：姜曉麗 賀劍 陳敏
今年以來,天弘安康頤睿一年持有混合D(023978)基金累計收益率0%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
023978 |
天弘安康頤睿一年持有混合D |
1.0816 |
1.0816 |
1.0824 |
1.0824 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-05-21 |
023978 |
天弘安康頤睿一年持有混合D |
1.0824 |
1.0824 |
1.0813 |
1.0813 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-05-20 |
023978 |
天弘安康頤睿一年持有混合D |
1.0813 |
1.0813 |
1.0803 |
1.0803 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-19 |
023978 |
天弘安康頤睿一年持有混合D |
1.0803 |
1.0803 |
1.0804 |
1.0804 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-16 |
023978 |
天弘安康頤睿一年持有混合D |
1.0804 |
1.0804 |
1.0808 |
1.0808 |
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-0.04% |
| 2025-05-15 |
023978 |
天弘安康頤睿一年持有混合D |
1.0808 |
1.0808 |
1.0824 |
1.0824 |
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-0.15% |
| 2025-05-14 |
023978 |
天弘安康頤睿一年持有混合D |
1.0824 |
1.0824 |
1.0818 |
1.0818 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-13 |
023978 |
天弘安康頤睿一年持有混合D |
1.0818 |
1.0818 |
1.0815 |
1.0815 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-12 |
023978 |
天弘安康頤睿一年持有混合D |
1.0815 |
1.0815 |
1.0800 |
1.0800 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-05-09 |
023978 |
天弘安康頤睿一年持有混合D |
1.0800 |
1.0800 |
1.0801 |
1.0801 |
-0.0001 |
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|
|
| 2025-05-08 |
023978 |
天弘安康頤睿一年持有混合D |
1.0801 |
1.0801 |
1.0789 |
1.0789 |
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| 2025-05-07 |
023978 |
天弘安康頤睿一年持有混合D |
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1.0789 |
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1.0792 |
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-0.03% |
| 2025-05-06 |
023978 |
天弘安康頤睿一年持有混合D |
1.0792 |
1.0792 |
1.0771 |
1.0771 |
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0.19% |
| 2025-04-30 |
023978 |
天弘安康頤睿一年持有混合D |
1.0771 |
1.0771 |
1.0778 |
1.0778 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-04-29 |
023978 |
天弘安康頤睿一年持有混合D |
1.0778 |
1.0778 |
1.0779 |
1.0779 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-28 |
023978 |
天弘安康頤睿一年持有混合D |
1.0779 |
1.0779 |
1.0784 |
1.0784 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-25 |
023978 |
天弘安康頤睿一年持有混合D |
1.0784 |
1.0784 |
1.0779 |
1.0779 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-24 |
023978 |
天弘安康頤睿一年持有混合D |
1.0779 |
1.0779 |
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