凈值日期 | 基金代碼 | 基金名稱 | 最新單位凈值 | 最新累計(jì)凈值 | 上期單位凈值 | 上期累計(jì)凈值 | 當(dāng)日增長值 | 當(dāng)日增長率 |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
國投瑞銀港股通價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A | 1.0581 | 0.84% |
國投瑞銀港股通6個(gè)月定開股票 | 0.9465 | 0.64% |
國投瑞銀行業(yè)睿選混合A | 0.9925 | 0.32% |
國投瑞銀行業(yè)睿選混合C | 0.9819 | 0.32% |
國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A | 0.8874 | 0.24% |
國投瑞銀遠(yuǎn)見成長混合C | 0.8744 | 0.22% |
國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有期混合C | 0.9781 | 0.22% |
國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有期混合A | 0.9864 | 0.21% |
國投瑞銀遠(yuǎn)見成長混合A | 0.8898 | 0.21% |
國投瑞銀瑞源混合A | 3.0937 | 0.17% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
汽車ETF | 1.4674 | 1.68% |
國泰中證800汽車零部件ETF發(fā)起聯(lián)接E | 1.1115 | 1.66% |
國泰中證800汽車零部件ETF發(fā)起聯(lián)接A | 1.1134 | 1.65% |
國泰中證800汽車零部件ETF發(fā)起聯(lián)接C | 1.1011 | 1.64% |
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A | 1.3771 | 1.63% |
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起C | 1.3762 | 1.63% |
廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)A | 1.8111 | 1.62% |
廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)C | 1.7915 | 1.62% |
汽車ETF | 1.3637 | 1.47% |
中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A | 1.2481 | 1.13% |